Fujimi Incorporated

TSE:5384 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥177.0b

Fujimi Değerleme

5384 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5384 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5384 ( ¥2371 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4955.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5384 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5384 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5384 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5384 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5384'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5384'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarJP¥7.49b
Piyasa DeğeriJP¥177.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5384'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5384 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
4966 C.UyemuraLtd
12.7x5.7%JP¥173.2b
4043 Tokuyama
8x14.5%JP¥183.2b
4272 Nippon Kayaku
51.8x36.9%JP¥208.0b
4634 artience
10.2x5.5%JP¥156.3b
5384 Fujimi
23.5x12.8%JP¥177.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5384 Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5384'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
5384 23.5xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5384 Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5384 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5384 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5384 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5384 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,371.00
JP¥3,233.33
+36.4%
15.2%JP¥4,300.00JP¥2,550.00n/a9
Dec ’25JP¥2,352.00
JP¥3,233.33
+37.5%
15.2%JP¥4,300.00JP¥2,550.00n/a9
Nov ’25JP¥2,318.00
JP¥3,270.00
+41.1%
13.6%JP¥4,300.00JP¥2,550.00n/a9
Oct ’25JP¥2,395.00
JP¥3,270.00
+36.5%
13.6%JP¥4,300.00JP¥2,550.00n/a9
Sep ’25JP¥2,487.00
JP¥3,431.11
+38.0%
11.0%JP¥4,300.00JP¥3,030.00n/a9
Aug ’25JP¥3,130.00
JP¥3,465.56
+10.7%
11.1%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a9
Jul ’25JP¥3,020.00
JP¥3,521.11
+16.6%
13.0%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a9
Jun ’25JP¥2,963.00
JP¥3,588.75
+21.1%
12.8%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a8
May ’25JP¥3,445.00
JP¥3,751.25
+8.9%
8.9%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a8
Apr ’25JP¥3,415.00
JP¥3,776.25
+10.6%
10.1%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a8
Mar ’25JP¥3,805.00
JP¥3,299.13
-13.3%
14.0%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a8
Feb ’25JP¥2,998.00
JP¥3,027.57
+1.0%
17.0%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a7
Jan ’25JP¥3,135.00
JP¥3,015.50
-3.8%
18.6%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a6
Dec ’24JP¥2,919.00
JP¥3,127.17
+7.1%
20.1%JP¥3,800.00JP¥2,233.00JP¥2,352.006
Nov ’24JP¥3,000.00
JP¥3,188.33
+6.3%
19.2%JP¥3,800.00JP¥2,233.00JP¥2,318.006
Oct ’24JP¥3,005.00
JP¥3,255.00
+8.3%
20.7%JP¥4,000.00JP¥2,233.00JP¥2,395.006
Sep ’24JP¥3,340.00
JP¥3,105.00
-7.0%
21.2%JP¥4,000.00JP¥2,233.00JP¥2,487.006
Aug ’24JP¥3,510.00
JP¥2,875.00
-18.1%
19.4%JP¥4,000.00JP¥2,233.33JP¥3,130.006
Jul ’24JP¥3,535.00
JP¥2,825.00
-20.1%
16.3%JP¥3,700.00JP¥2,233.33JP¥3,020.006
Jun ’24JP¥3,010.00
JP¥2,736.11
-9.1%
11.3%JP¥3,166.67JP¥2,233.33JP¥2,963.006
May ’24JP¥2,330.00
JP¥2,532.22
+8.7%
8.0%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,445.006
Apr ’24JP¥2,433.33
JP¥2,515.56
+3.4%
7.7%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,415.006
Mar ’24JP¥2,203.33
JP¥2,515.56
+14.2%
7.7%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,805.006
Feb ’24JP¥2,206.67
JP¥2,554.44
+15.8%
7.6%JP¥2,833.33JP¥2,233.33JP¥2,998.006
Jan ’24JP¥2,083.33
JP¥2,625.33
+26.0%
5.4%JP¥2,833.33JP¥2,433.33JP¥3,135.005
Dec ’23JP¥2,346.67
JP¥2,654.44
+13.1%
9.4%JP¥3,166.67JP¥2,433.33JP¥2,919.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 10:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fujimi Incorporated 13 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niima KomuraBofA Global Research
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Takeshi FukuyamaDaiwa Securities Co. Ltd.