Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

TSE:4612 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.7t

Nippon Paint Holdings Değerleme

4612 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4612 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4612 ( ¥1134.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1444.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4612 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4612 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4612 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK13.8x
PEG Oranı2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4612'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4612 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
6988 Nitto Denko
12.4x2.1%JP¥1.7t
4063 Shin-Etsu Chemical
21.5x10.7%JP¥11.0t
4613 Kansai Paint
11x-3.5%JP¥454.5b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
25.7x15.7%JP¥423.3b
4612 Nippon Paint Holdings
21.5x7.5%JP¥2.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4612 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4612'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4612 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4612 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4612 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4612 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4612 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,134.50
JP¥1,156.36
+1.9%
12.0%JP¥1,380.00JP¥940.00n/a11
Oct ’25JP¥1,095.00
JP¥1,162.73
+6.2%
12.9%JP¥1,450.00JP¥940.00n/a11
Sep ’25JP¥922.20
JP¥1,202.27
+30.4%
11.1%JP¥1,450.00JP¥950.00n/a11
Aug ’25JP¥929.40
JP¥1,212.50
+30.5%
10.2%JP¥1,450.00JP¥1,050.00n/a10
Jul ’25JP¥1,041.00
JP¥1,230.56
+18.2%
9.6%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a9
Jun ’25JP¥1,057.00
JP¥1,230.56
+16.4%
9.0%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a9
May ’25JP¥1,046.00
JP¥1,205.63
+15.3%
8.1%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a8
Apr ’25JP¥1,081.50
JP¥1,245.83
+15.2%
8.9%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a6
Mar ’25JP¥1,120.50
JP¥1,279.17
+14.2%
8.3%JP¥1,400.00JP¥1,150.00n/a6
Feb ’25JP¥1,163.50
JP¥1,253.33
+7.7%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,070.00n/a6
Jan ’25JP¥1,140.00
JP¥1,253.33
+9.9%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,070.00n/a6
Dec ’24JP¥1,091.50
JP¥1,253.33
+14.8%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,070.00n/a6
Nov ’24JP¥1,006.00
JP¥1,301.67
+29.4%
11.7%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,134.506
Oct ’24JP¥1,006.00
JP¥1,301.67
+29.4%
11.7%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,095.006
Sep ’24JP¥1,148.00
JP¥1,331.43
+16.0%
11.6%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥922.207
Aug ’24JP¥1,278.50
JP¥1,410.00
+10.3%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥929.407
Jul ’24JP¥1,183.00
JP¥1,410.00
+19.2%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,041.007
Jun ’24JP¥1,074.00
JP¥1,410.00
+31.3%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,057.007
May ’24JP¥1,250.00
JP¥1,424.29
+13.9%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,046.007
Apr ’24JP¥1,238.00
JP¥1,418.57
+14.6%
8.7%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,081.507
Mar ’24JP¥1,218.00
JP¥1,374.29
+12.8%
9.2%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,120.507
Feb ’24JP¥1,177.00
JP¥1,330.00
+13.0%
5.8%JP¥1,420.00JP¥1,200.00JP¥1,163.507
Jan ’24JP¥1,039.00
JP¥1,252.86
+20.6%
11.3%JP¥1,420.00JP¥1,000.00JP¥1,140.007
Dec ’23JP¥1,163.00
JP¥1,198.57
+3.1%
9.0%JP¥1,340.00JP¥1,000.00JP¥1,091.507
Nov ’23JP¥964.00
JP¥1,190.00
+23.4%
8.6%JP¥1,340.00JP¥1,000.00JP¥1,006.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y