China Life Insurance Değerleme

CNLI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNLI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNLI ( €1.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNLI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNLI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CNLI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK19.8x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNLI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNLI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
9.1x7.5%CN¥967.7b
LICI Life Insurance Corporation of India
12.5x7.0%₹5.9t
MET MetLife
15.2x13.0%US$54.4b
1299 AIA Group
18.2x13.9%HK$681.8b
CNLI China Life Insurance
10x17.7%€974.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNLI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (22.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNLI'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNLI Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNLI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNLI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNLI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNLI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Oct ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Sep ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Aug ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jul ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jun ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
May ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Apr ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Mar ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Feb ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jan ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Dec ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Nov ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Oct ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Sep ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Aug ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jul ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jun ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
May ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Apr ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Mar ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Feb ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jan ’24€1.61
€1.80
+12.4%
16.5%€2.61€1.34n/a21
Dec ’23€1.44
€1.81
+25.4%
17.7%€2.64€1.35n/a22
Nov ’23€1.15
€1.85
+60.9%
17.1%€2.70€1.38n/a22

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y