UnitedHealth Group Incorporated

WBAG:UNH Stok Raporu

Piyasa değeri: €450.1b

UnitedHealth Group Değerleme

UNH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UNH ( €489.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1327.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UNH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.8x
KazançlarUS$14.32b
Piyasa DeğeriUS$469.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
ELV Elevance Health
13.4x12.5%US$86.1b
HUM Humana
22.7x11.5%US$30.8b
CNC Centene
10x3.4%US$30.6b
MOH Molina Healthcare
14.6x14.4%US$16.7b
UNH UnitedHealth Group
32.8x24.5%€469.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNH Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNH'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNH 32.8xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNH Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UNH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€489.15
€609.59
+24.6%
4.7%€670.88€562.70n/a26
Dec ’25€581.60
€594.48
+2.2%
5.6%€676.75€520.58n/a27
Nov ’25€524.40
€573.34
+9.3%
4.6%€609.51€509.47n/a27
Oct ’25€531.40
€560.08
+5.4%
4.8%€611.93€494.95n/a25
Sep ’25€531.20
€557.20
+4.9%
4.9%€609.21€492.75n/a25
Aug ’25€527.20
€566.16
+7.4%
5.7%€626.28€501.95n/a25
Jul ’25€468.20
€529.48
+13.1%
6.3%€620.73€442.33n/a28
Jun ’25€454.90
€527.71
+16.0%
7.4%€623.30€424.76n/a28
May ’25€451.90
€530.14
+17.3%
7.7%€630.72€429.82n/a27
Apr ’25€456.50
€543.83
+19.1%
7.5%€622.76€433.62n/a27
Mar ’25€446.00
€547.65
+22.8%
7.3%€622.89€433.72n/a26
Feb ’25€470.00
€548.61
+16.7%
7.1%€622.28€433.29n/a26
Jan ’25€475.00
€538.89
+13.4%
7.4%€618.30€439.68n/a23
Dec ’24€507.00
€539.89
+6.5%
6.2%€606.41€459.40€581.6023
Nov ’24€507.00
€553.63
+9.2%
6.6%€621.65€435.16€524.4023
Oct ’24€480.00
€530.54
+10.5%
6.6%€608.34€432.39€531.4024
Sep ’24€441.00
€519.88
+17.9%
6.7%€593.06€421.53€531.2024
Aug ’24€459.00
€516.75
+12.6%
6.8%€591.83€420.65€527.2024
Jul ’24€439.50
€526.86
+19.9%
6.8%€594.17€422.31€468.2024
Jun ’24€462.00
€547.14
+18.4%
6.6%€605.87€430.63€454.9024
May ’24€443.00
€533.29
+20.4%
6.9%€589.88€419.27€451.9023
Apr ’24€437.30
€549.27
+25.6%
6.7%€605.80€430.58€456.5023
Mar ’24€444.70
€551.48
+24.0%
6.4%€606.71€431.23€446.0023
Feb ’24€457.30
€544.26
+19.0%
6.3%€598.20€425.18€470.0023
Jan ’24€495.45
€552.89
+11.6%
7.8%€611.46€400.74€475.0023
Dec ’23€514.20
€562.53
+9.4%
7.6%€618.11€408.87€507.0023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 16:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UnitedHealth Group Incorporated 62 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays