ONEOK, Inc.

WBAG:OKE Stok Raporu

Piyasa değeri: €56.0b

ONEOK Değerleme

OKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OKE ( €95.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €152.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OKE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarUS$2.80b
Piyasa DeğeriUS$58.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
OMV OMV
9x16.7%€11.9b
KMI Kinder Morgan
23.6x8.2%US$59.7b
ET Energy Transfer
14.1x11.3%US$64.6b
WMB Williams Companies
22.6x4.9%US$65.2b
OKE ONEOK
20.9x13.5%€58.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OKE Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OKE'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OKE 20.9xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OKE Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OKE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€95.85
€106.77
+11.4%
12.2%€141.84€85.88n/a16
Dec ’25€107.66
€102.19
-5.1%
12.7%€139.14€84.24n/a16
Nov ’25€87.48
€92.56
+5.8%
7.4%€102.97€78.15n/a17
Oct ’25€83.81
€84.56
+0.9%
9.4%€100.59€72.75n/a16
Sep ’25€82.65
€81.84
-1.0%
8.0%€93.19€73.29n/a16
Aug ’25€76.07
€79.41
+4.4%
6.0%€86.03€67.53n/a18
Jul ’25€75.88
€79.07
+4.2%
6.4%€86.78€68.12n/a18
Jun ’25€73.94
€77.75
+5.2%
5.9%€85.67€67.25n/a18
May ’25€74.49
€77.69
+4.3%
5.8%€84.18€65.47n/a20
Apr ’25€74.08
€74.52
+0.6%
7.0%€81.25€57.24n/a20
Mar ’25€69.26
€71.73
+3.6%
8.4%€80.28€57.21n/a20
Feb ’25€63.74
€70.79
+11.1%
8.0%€79.59€57.38n/a19
Jan ’25€63.78
€69.25
+8.6%
7.8%€78.74€57.43n/a20
Dec ’24€64.10
€67.52
+5.3%
6.9%€73.34€56.84€107.6619
Nov ’24€61.98
€68.90
+11.2%
7.4%€75.70€58.67€87.4819
Oct ’24€60.42
€67.67
+12.0%
7.3%€76.48€58.54€83.8118
Sep ’24€60.68
€65.06
+7.2%
7.6%€73.08€55.72€82.6518
Aug ’24€60.34
€64.26
+6.5%
7.1%€72.75€55.47€76.0718
Jul ’24€56.58
€64.15
+13.4%
8.0%€73.13€52.10€75.8817
Jun ’24€53.16
€65.33
+22.9%
8.6%€75.22€52.93€73.9417
May ’24€58.76
€65.64
+11.7%
8.3%€74.42€55.36€74.4918
Apr ’24€57.91
€66.47
+14.8%
8.0%€74.67€56.24€74.0819
Mar ’24€61.54
€67.25
+9.3%
8.6%€75.97€54.40€69.2620
Feb ’24€62.48
€65.70
+5.2%
9.1%€74.51€53.35€63.7419
Jan ’24€61.72
€64.14
+3.9%
8.6%€74.40€54.62€63.7819
Dec ’23n/a
€65.23
0%
8.5%€77.50€56.18€64.1018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ONEOK, Inc. 43 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ethan BellamyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research