Marathon Petroleum Corporation

WBAG:MPC Stok Raporu

Piyasa değeri: €48.9b

Marathon Petroleum Değerleme

MPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MPC ( €153.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €365.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarUS$4.52b
Piyasa DeğeriUS$50.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
VLO Valero Energy
12.1x-1.7%US$44.6b
PSX Phillips 66
16.4x15.1%US$55.0b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.6x0.2%د.إ267.1b
MPC Marathon Petroleum
11.3x-12.0%€50.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPC'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPC 11.3xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPC Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€153.08
€160.77
+5.0%
9.4%€188.84€134.08n/a19
Nov ’25€132.84
€160.06
+20.5%
10.1%€185.26€131.53n/a19
Oct ’25€150.72
€159.54
+5.9%
11.0%€179.98€127.79n/a18
Sep ’25€159.34
€172.60
+8.3%
9.1%€194.90€128.10n/a18
Aug ’25€161.48
€177.96
+10.2%
10.8%€214.60€131.35n/a18
Jul ’25€163.00
€188.95
+15.9%
12.0%€227.24€132.24n/a17
Jun ’25€161.34
€191.92
+19.0%
10.3%€225.31€131.12n/a18
May ’25€176.22
€199.71
+13.3%
11.2%€232.89€132.81n/a17
Apr ’25€184.70
€174.04
-5.8%
12.4%€211.34€132.20n/a17
Mar ’25€158.26
€158.98
+0.5%
7.2%€180.41€131.38n/a18
Feb ’25€154.64
€156.46
+1.2%
9.3%€172.14€109.21n/a18
Jan ’25€132.60
€148.58
+12.1%
10.0%€173.79€107.37n/a17
Dec ’24€140.84
€148.31
+5.3%
9.9%€175.43€108.38n/a17
Nov ’24€148.44
€152.19
+2.5%
8.9%€180.74€119.23€132.8417
Oct ’24€143.30
€151.07
+5.4%
8.6%€170.39€119.94€150.7217
Sep ’24€134.98
€142.25
+5.4%
7.4%€155.03€116.97€159.3417
Aug ’24€121.50
€131.36
+8.1%
8.7%€150.23€100.16€161.4818
Jul ’24€106.34
€129.98
+22.2%
9.7%€151.21€100.80€163.0018
Jun ’24€99.48
€132.85
+33.5%
10.2%€153.35€102.23€161.3418
May ’24€110.92
€136.47
+23.0%
6.8%€150.40€112.11€176.2218
Apr ’24€123.12
€138.68
+12.6%
7.6%€152.21€113.47€184.7018
Mar ’24€118.96
€127.33
+7.0%
8.4%€150.20€104.68€158.2617
Feb ’24€113.74
€127.33
+12.0%
8.4%€150.20€104.68€154.6417
Jan ’24€108.98
€123.62
+13.4%
6.5%€140.99€108.09€132.6017
Dec ’23€116.12
€128.26
+10.5%
7.4%€148.07€111.30€140.8417
Nov ’23€119.68
€124.82
+4.3%
10.4%€151.86€94.15€148.4417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Repsol

€14.0b

Operates as a multi-e energy company worldwide.

REP

€11.83

7D

1.3%

1Y

-15.4%

Halliburton

US$28.1b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$30.94

7D

8.9%

1Y

-11.8%

Técnicas Reunidas

€846.8m

An engineering and construction company, designs and manages industrial plant projects worldwide.

TRE

€10.80

7D

-1.7%

1Y

27.5%