Visa Inc.

WBAG:VISA Stok Raporu

Piyasa değeri: €603.5b

Visa Değerleme

VISA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VISA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VISA ( €302.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €313.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VISA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VISA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VISA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VISA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VISA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VISA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
KazançlarUS$19.46b
Piyasa DeğeriUS$628.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VISA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VISA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.2x
MA Mastercard
39.9x12.0%US$491.7b
FI Fiserv
39.1x18.6%US$119.2b
PYPL PayPal Holdings
20x6.2%US$88.5b
SQ Block
53.8x27.6%US$56.5b
VISA Visa
32.3x9.1%€628.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VISA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.3x) kıyasla oran (38.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VISA'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VISA 32.3xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VISA Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, European Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VISA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VISA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VISA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VISA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€302.60
€320.13
+5.8%
8.1%€361.69€264.39n/a35
Dec ’25€298.60
€307.38
+2.9%
6.6%€343.01€259.16n/a35
Nov ’25€269.10
€293.57
+9.1%
6.7%€322.98€244.54n/a35
Oct ’25€250.45
€275.42
+10.0%
6.2%€295.19€225.42n/a35
Sep ’25€248.55
€270.83
+9.0%
7.1%€294.69€224.15n/a34
Aug ’25€245.95
€278.53
+13.2%
7.1%€303.93€230.25n/a34
Jul ’25€244.35
€287.51
+17.7%
5.7%€312.59€247.27n/a34
Jun ’25€248.35
€283.76
+14.3%
6.0%€308.60€239.51n/a34
May ’25€252.45
€286.51
+13.5%
6.6%€313.83€243.57n/a35
Apr ’25€258.10
€278.33
+7.8%
6.1%€309.44€240.16n/a34
Mar ’25€260.85
€279.28
+7.1%
5.7%€304.42€242.79n/a35
Feb ’25€253.70
€272.74
+7.5%
6.5%€299.92€239.20n/a35
Jan ’25€235.60
€256.21
+8.7%
7.4%€295.10€199.76n/a35
Dec ’24€235.20
€253.85
+7.9%
6.7%€298.61€202.14€298.6035
Nov ’24€225.45
€259.53
+15.1%
6.9%€306.12€207.22€269.1035
Oct ’24€219.20
€262.50
+19.8%
7.9%€317.82€208.10€250.4533
Sep ’24€229.85
€255.52
+11.2%
7.5%€309.79€202.84€248.5534
Aug ’24€217.50
€248.05
+14.0%
10.1%€305.56€150.05€245.9535
Jul ’24€217.00
€244.27
+12.6%
5.8%€274.86€201.56€244.3534
Jun ’24€208.90
€249.37
+19.4%
5.9%€280.11€205.41€248.3534
May ’24€210.85
€241.38
+14.5%
9.4%€273.45€132.17€252.4534
Apr ’24€206.05
€242.23
+17.6%
9.4%€273.11€135.15€258.1034
Mar ’24€203.60
€242.23
+19.0%
9.4%€273.11€135.15€260.8534
Feb ’24€209.55
€238.77
+13.9%
9.7%€270.12€133.68€253.7034
Jan ’24€193.98
€232.33
+19.8%
10.6%€272.57€136.29€235.6032
Dec ’23€206.55
€236.97
+14.7%
10.5%€280.87€140.43€235.2031

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Visa Inc. 81 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research