Visa Inc.

WBAG:VISA Stok Raporu

Piyasa değeri: €657.2b

Visa Değerleme

VISA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VISA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€325.55
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VISA ( €337.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €325.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VISA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VISA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VISA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VISA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VISA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VISA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.5x
KazançlarUS$19.71b
Piyasa DeğeriUS$678.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VISA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VISA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.6x
MA Mastercard
40x11.6%US$518.4b
FI Fiserv
41.8x18.4%US$131.6b
PYPL PayPal Holdings
18.4x7.9%US$77.7b
XYZ Block
46.1x23.6%US$49.0b
VISA Visa
34.5x9.8%€678.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VISA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.5x) kıyasla oran (36.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VISA'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VISA 34.5xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies12PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VISA Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, European Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VISA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VISA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VISA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VISA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€337.45
€356.55
+5.7%
9.7%€387.28€279.81n/a36
Feb ’26€331.90
€352.95
+6.3%
10.1%€385.88€264.44n/a36
Jan ’26€303.15
€320.13
+5.6%
8.1%€361.69€264.39n/a35
Dec ’25€298.60
€307.38
+2.9%
6.6%€343.01€259.16n/a35
Nov ’25€269.10
€293.57
+9.1%
6.7%€322.98€244.54n/a35
Oct ’25€250.45
€275.42
+10.0%
6.2%€295.19€225.42n/a35
Sep ’25€248.55
€270.83
+9.0%
7.1%€294.69€224.15n/a34
Aug ’25€245.95
€278.53
+13.2%
7.1%€303.93€230.25n/a34
Jul ’25€244.35
€287.51
+17.7%
5.7%€312.59€247.27n/a34
Jun ’25€248.35
€283.76
+14.3%
6.0%€308.60€239.51n/a34
May ’25€252.45
€286.51
+13.5%
6.6%€313.83€243.57n/a35
Apr ’25€258.10
€278.33
+7.8%
6.1%€309.44€240.16n/a34
Mar ’25€260.85
€279.28
+7.1%
5.7%€304.42€242.79n/a35
Feb ’25€253.70
€272.74
+7.5%
6.5%€299.92€239.20€331.9035
Jan ’25€235.60
€256.21
+8.7%
7.4%€295.10€199.76€303.1535
Dec ’24€235.20
€253.85
+7.9%
6.7%€298.61€202.14€298.6035
Nov ’24€225.45
€259.53
+15.1%
6.9%€306.12€207.22€269.1035
Oct ’24€219.20
€262.50
+19.8%
7.9%€317.82€208.10€250.4533
Sep ’24€229.85
€255.52
+11.2%
7.5%€309.79€202.84€248.5534
Aug ’24€217.50
€248.05
+14.0%
10.1%€305.56€150.05€245.9535
Jul ’24€217.00
€244.27
+12.6%
5.8%€274.86€201.56€244.3534
Jun ’24€208.90
€249.37
+19.4%
5.9%€280.11€205.41€248.3534
May ’24€210.85
€241.38
+14.5%
9.4%€273.45€132.17€252.4534
Apr ’24€206.05
€242.23
+17.6%
9.4%€273.11€135.15€258.1034
Mar ’24€203.60
€242.23
+19.0%
9.4%€273.11€135.15€260.8534
Feb ’24€209.55
€238.77
+13.9%
9.7%€270.12€133.68€253.7034
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€357.07
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 00:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Visa Inc. 80 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research