American Express Company

WBAG:AXP Stok Raporu

Piyasa değeri: €198.0b

American Express Değerleme

AXP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AXP ( €288.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €322.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AXP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AXP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AXP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarUS$9.76b
Piyasa DeğeriUS$206.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AXP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AXP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
COF Capital One Financial
16.5x15.0%US$66.6b
BAJFINANCE Bajaj Finance
27.5x22.6%₹4.2t
DFS Discover Financial Services
13.7x3.8%US$42.2b
SYF Synchrony Financial
8.1x-5.5%US$24.8b
AXP American Express
21.2x7.4%€206.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AXP Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AXP'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXP 21.2xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AXP Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AXP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AXP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AXP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AXP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€288.15
€278.20
-3.5%
11.0%€337.58€221.84n/a23
Dec ’25€290.15
€266.59
-8.1%
10.6%€311.17€219.54n/a24
Nov ’25€252.25
€251.77
-0.2%
9.6%€299.91€212.24n/a24
Oct ’25€243.75
€232.73
-4.5%
9.1%€271.02€189.71n/a23
Sep ’25€232.05
€232.07
+0.007%
8.8%€261.15€192.42n/a23
Aug ’25€230.70
€233.33
+1.1%
9.4%€263.20€181.93n/a23
Jul ’25€217.55
€221.96
+2.0%
10.7%€256.11€162.98n/a24
Jun ’25€218.30
€218.88
+0.3%
10.8%€247.03€161.88n/a21
May ’25€221.55
€210.02
-5.2%
16.3%€249.78€116.91n/a24
Apr ’25€210.40
€194.89
-7.4%
14.6%€237.41€116.38n/a24
Mar ’25€202.70
€190.47
-6.0%
13.5%€221.47€115.35n/a25
Feb ’25€185.25
€187.32
+1.1%
12.9%€221.59€115.41n/a26
Jan ’25€169.60
€159.24
-6.1%
12.1%€205.31€112.56n/a25
Dec ’24€158.90
€157.08
-1.1%
10.3%€183.65€114.21€290.1524
Nov ’24€138.00
€161.70
+17.2%
10.4%€189.92€118.11€252.2523
Oct ’24€142.45
€170.13
+19.4%
11.2%€192.02€118.24€243.7521
Sep ’24€147.50
€165.65
+12.3%
11.2%€187.17€115.25€232.0521
Aug ’24€153.15
€164.21
+7.2%
11.5%€187.83€113.98€230.7022
Jul ’24€159.20
€162.64
+2.2%
10.9%€188.30€114.49€217.5522
Jun ’24€150.30
€163.65
+8.9%
10.8%€191.10€116.76€218.3022
May ’24€142.30
€163.73
+15.1%
8.7%€186.61€132.90€221.5522
Apr ’24€150.54
€172.21
+14.4%
8.9%€193.42€140.58€210.4021
Mar ’24€164.50
€171.27
+4.1%
9.0%€192.52€139.93€202.7021
Feb ’24€159.22
€163.25
+2.5%
9.2%€186.61€135.63€185.2521
Jan ’24€137.40
€153.37
+11.6%
10.9%€189.62€120.76€169.6021
Dec ’23€148.38
€153.85
+3.7%
10.9%€190.95€121.60€158.9020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 21:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

American Express Company 61 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research