Lockheed Martin Corporation

WBAG:LMT Stok Raporu

Piyasa değeri: €123.4b

Lockheed Martin Değerleme

LMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LMT ( €520.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €754.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarUS$6.68b
Piyasa DeğeriUS$128.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
AIR Airbus
33.4x21.8%€109.0b
RTX RTX
34.1x15.4%US$160.7b
FACC FACC
13.7x43.3%€287.1m
GE General Electric
35.6x12.1%US$196.1b
LMT Lockheed Martin
19.3x2.0%€128.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (29.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LMT'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LMT 19.3xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LMT Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€520.90
€558.29
+7.2%
11.4%€651.06€401.36n/a21
Nov ’25€503.80
€558.29
+10.8%
11.4%€651.06€401.36n/a21
Oct ’25€547.00
€503.97
-7.9%
10.7%€635.99€365.88n/a20
Sep ’25€510.70
€488.44
-4.4%
9.0%€567.37€361.87n/a20
Aug ’25€505.10
€495.79
-1.8%
8.8%€586.42€374.02n/a20
Jul ’25€435.55
€456.68
+4.9%
7.2%€508.49€352.03n/a19
Jun ’25€424.50
€453.35
+6.8%
7.1%€506.36€350.56n/a19
May ’25€434.25
€456.06
+5.0%
6.8%€510.40€353.35n/a21
Apr ’25€421.00
€445.50
+5.8%
6.8%€503.74€350.59n/a22
Mar ’25€392.70
€449.06
+14.4%
6.9%€511.39€353.32n/a22
Feb ’25€395.80
€446.77
+12.9%
6.9%€507.82€350.85n/a22
Jan ’25€408.20
€441.84
+8.2%
8.2%€503.80€333.42n/a21
Dec ’24€413.90
€454.16
+9.7%
8.3%€519.70€343.94n/a21
Nov ’24€430.40
€454.16
+5.5%
8.3%€519.70€343.94€503.8021
Oct ’24€387.10
€472.32
+22.0%
8.4%€528.30€356.01€547.0021
Sep ’24€417.10
€456.26
+9.4%
8.1%€507.21€341.80€510.7020
Aug ’24€409.20
€449.49
+9.8%
8.1%€498.89€336.19€505.1020
Jul ’24€419.60
€470.66
+12.2%
9.3%€541.77€347.14€435.5520
Jun ’24€418.50
€470.66
+12.5%
9.3%€541.77€347.14€424.5020
May ’24€420.80
€472.98
+12.4%
14.8%€711.05€338.20€434.2520
Apr ’24€435.85
€468.19
+7.4%
15.6%€721.45€311.32€421.0020
Mar ’24€444.45
€468.19
+5.3%
15.6%€721.45€311.32€392.7020
Feb ’24€423.10
€452.60
+7.0%
16.3%€704.57€304.04€395.8020
Jan ’24€455.95
€469.32
+2.9%
15.6%€715.43€361.96€408.2020
Dec ’23€460.30
€447.07
-2.9%
10.4%€528.22€346.70€413.9018
Nov ’23€493.85
€462.10
-6.4%
9.7%€516.85€362.30€430.4018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-7.5%

1Y

-31.0%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.35

7D

3.4%

1Y

2.2%