Safran SA

ENXTPA:SAF Stok Raporu

Piyasa değeri: €91.6b

Safran Değerleme

SAF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAF ( €218 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €325.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.9x
Kazançlar€1.64b
Piyasa Değeri€91.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.7x
AIR Airbus
33.2x21.8%€108.5b
HO Thales
33.2x20.1%€31.6b
AM Dassault Aviation société anonyme
18.9x15.5%€15.2b
MLHK H&K
153.7xn/a€3.7b
SAF Safran
55.9x20.0%€91.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.9x) kıyasla oran (59.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAF'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAF 55.9xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAF Price-To-Earnings Oranı ( 55.9 x) baz alındığında, French Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.9x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.9 28 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€218.00
€230.68
+5.8%
6.1%€260.00€200.00n/a19
Nov ’25€210.50
€227.42
+8.0%
5.0%€246.00€200.00n/a19
Oct ’25€210.40
€224.42
+6.7%
6.7%€247.00€193.00n/a19
Sep ’25€197.95
€218.26
+10.3%
10.3%€247.00€145.00n/a19
Aug ’25€193.30
€218.79
+13.2%
10.4%€247.00€145.00n/a19
Jul ’25€202.10
€218.05
+7.9%
11.1%€260.00€145.00n/a19
Jun ’25€214.10
€216.11
+0.9%
10.9%€260.00€145.00n/a19
May ’25€204.20
€210.37
+3.0%
11.5%€260.00€145.00n/a19
Apr ’25€210.05
€200.21
-4.7%
9.6%€230.00€145.00n/a19
Mar ’25€193.44
€193.89
+0.2%
11.6%€230.00€145.00n/a19
Feb ’25€173.22
€182.63
+5.4%
9.6%€215.00€145.00n/a19
Jan ’25€159.46
€177.80
+11.5%
9.3%€215.00€145.00n/a20
Dec ’24€163.14
€175.55
+7.6%
7.5%€200.00€145.00n/a20
Nov ’24€149.78
€176.05
+17.5%
7.7%€200.00€145.00€210.5020
Oct ’24€148.64
€174.63
+17.5%
8.5%€203.00€145.00€210.4019
Sep ’24€146.06
€171.84
+17.7%
9.9%€203.00€140.00€197.9519
Aug ’24€147.16
€170.61
+15.9%
9.4%€203.00€140.00€193.3018
Jul ’24€143.46
€162.02
+12.9%
10.7%€201.00€127.30€202.1019
Jun ’24€137.50
€158.61
+15.3%
10.2%€201.00€127.30€214.1017
May ’24€140.94
€156.96
+11.4%
11.4%€201.00€127.30€204.2016
Apr ’24€136.54
€154.72
+13.3%
12.0%€203.00€127.30€210.0517
Mar ’24€133.96
€153.31
+14.4%
12.1%€203.00€127.30€193.4417
Feb ’24€131.40
€147.49
+12.2%
12.7%€198.00€118.00€173.2217
Jan ’24€116.92
€141.14
+20.7%
15.5%€207.00€112.00€159.4617
Dec ’23€116.54
€141.02
+21.0%
15.6%€207.00€112.00€163.1417
Nov ’23€113.42
€138.83
+22.4%
13.7%€189.00€112.00€149.7816

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chargeurs

€234.6m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€9.98

7D

-1.4%

1Y

14.3%

Rexel

€7.6b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€25.56

7D

-1.0%

1Y

20.3%

Thermador Groupe

€653.3m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€71.00

7D

-5.1%

1Y

-5.6%