Thales S.A.

ENXTPA:HO Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.1b

Thales Değerleme

HO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HO ( €151.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €307.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.6x
Kazançlar€953.30m
Piyasa Değeri€31.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.5x
AM Dassault Aviation société anonyme
18.5x15.5%€15.0b
AIR Airbus
33.5x21.8%€109.1b
SAF Safran
56x20.0%€91.3b
MLHK H&K
170xn/a€4.0b
HO Thales
32.6x20.1%€31.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.6x) kıyasla oran (69.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HO'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HO 32.6xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HO Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, French Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.6x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€151.40
€176.13
+16.3%
8.9%€200.00€150.00n/a16
Nov ’25€149.45
€173.06
+15.8%
7.6%€193.00€150.00n/a16
Oct ’25€146.15
€172.56
+18.1%
7.4%€193.00€150.00n/a16
Sep ’25€152.00
€172.50
+13.5%
7.1%€193.00€150.00n/a16
Aug ’25€145.20
€171.00
+17.8%
9.4%€193.00€125.00n/a16
Jul ’25€152.00
€171.25
+12.7%
9.8%€195.00€125.00n/a16
Jun ’25€166.65
€168.19
+0.9%
9.9%€190.00€125.00n/a16
May ’25€157.95
€164.63
+4.2%
9.6%€190.00€125.00n/a16
Apr ’25€158.05
€159.69
+1.0%
8.6%€180.00€125.00n/a16
Mar ’25€135.40
€154.47
+14.1%
8.8%€180.00€115.00n/a17
Feb ’25€135.15
€155.94
+15.4%
6.5%€180.00€140.00n/a17
Jan ’25€133.95
€156.06
+16.5%
6.1%€175.00€145.00n/a16
Dec ’24€139.15
€155.25
+11.6%
5.7%€174.00€137.00n/a16
Nov ’24€138.35
€154.35
+11.6%
5.0%€166.00€137.00€149.4517
Oct ’24€133.10
€153.00
+15.0%
6.0%€168.00€135.00€146.1517
Sep ’24€135.25
€152.18
+12.5%
5.9%€165.00€135.00€152.0017
Aug ’24€136.25
€152.24
+11.7%
5.8%€165.00€135.00€145.2017
Jul ’24€137.20
€152.39
+11.1%
6.1%€169.00€135.00€152.0018
Jun ’24€133.00
€150.71
+13.3%
5.5%€165.00€135.00€166.6517
May ’24€138.40
€149.71
+8.2%
5.6%€160.00€135.00€157.9517
Apr ’24€136.35
€148.38
+8.8%
5.6%€160.00€135.00€158.0516
Mar ’24€133.70
€144.69
+8.2%
6.0%€160.00€134.00€135.4016
Feb ’24€122.25
€143.13
+17.1%
6.1%€160.00€130.00€135.1515
Jan ’24€119.30
€144.07
+20.8%
5.3%€160.00€135.00€133.9514
Dec ’23€121.95
€144.07
+18.1%
5.3%€160.00€135.00€139.1514
Nov ’23€127.90
€142.40
+11.3%
5.8%€160.00€125.00€138.3515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vinci

€56.9b

Engages in concessions, energy, and construction businesses in France and internationally.

DG

€100.95

7D

-0.4%

1Y

-7.4%

Thermador Groupe

€672.6m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€71.50

7D

-5.7%

1Y

-4.8%

Arcure

€29.9m

Develops artificial intelligence (AI) solutions for enhancing the autonomy of industrial machinery worldwide.

ALCUR

€5.14

7D

0%

1Y

103.2%