Dassault Aviation société anonyme

ENXTPA:AM Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.9b

Dassault Aviation société anonyme Değerleme

AM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AM ( €191.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €116.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
Kazançlar€807.89m
Piyasa Değeri€14.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.4x
HO Thales
29.6x20.1%€28.2b
MLHK H&K
160.7xn/a€4.1b
SAF Safran
53.9x19.3%€88.3b
AIR Airbus
37.5x23.1%€122.4b
AM Dassault Aviation société anonyme
18.5x15.2%€14.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (70.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AM'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AM 18.5xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AM Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, French Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€191.30
€223.69
+16.9%
8.2%€255.00€193.00n/a16
Dec ’25€188.40
€222.60
+18.2%
8.5%€255.00€193.00n/a15
Nov ’25€186.50
€219.53
+17.7%
9.1%€255.00€193.00n/a15
Oct ’25€187.40
€220.20
+17.5%
9.0%€255.00€193.00n/a15
Sep ’25€194.80
€219.87
+12.9%
9.2%€255.00€190.00n/a15
Aug ’25€186.00
€219.93
+18.2%
9.3%€250.00€190.00n/a14
Jul ’25€171.20
€220.29
+28.7%
8.6%€250.00€193.00n/a14
Jun ’25€199.00
€220.29
+10.7%
8.6%€250.00€193.00n/a14
May ’25€201.20
€217.93
+8.3%
9.4%€250.00€193.00n/a14
Apr ’25€204.00
€209.64
+2.8%
7.7%€241.00€193.00n/a14
Mar ’25€183.10
€205.13
+12.0%
6.8%€240.00€190.00n/a15
Feb ’25€175.70
€205.21
+16.8%
7.0%€240.00€190.00n/a14
Jan ’25€179.20
€208.57
+16.4%
8.0%€240.00€181.00n/a14
Dec ’24€184.10
€207.93
+12.9%
8.0%€240.00€181.00€188.4014
Nov ’24€187.30
€206.14
+10.1%
7.9%€240.00€181.00€186.5014
Oct ’24€178.40
€205.43
+15.2%
8.3%€240.00€181.00€187.4014
Sep ’24€181.00
€204.43
+12.9%
8.5%€240.00€181.00€194.8014
Aug ’24€176.70
€204.07
+15.5%
8.6%€240.00€181.00€186.0014
Jul ’24€183.40
€197.86
+7.9%
7.5%€240.00€181.00€171.2014
Jun ’24€162.70
€195.50
+20.2%
4.4%€210.00€183.00€199.0012
May ’24€177.30
€194.67
+9.8%
4.4%€210.00€183.00€201.2012
Apr ’24€182.60
€194.42
+6.5%
4.5%€210.00€183.00€204.0012
Mar ’24€162.30
€181.42
+11.8%
6.0%€200.00€166.00€183.1012
Feb ’24€157.00
€181.73
+15.7%
6.1%€200.00€166.00€175.7011
Jan ’24€158.20
€178.80
+13.0%
6.0%€200.00€163.00€179.2010
Dec ’23€151.40
€178.30
+17.8%
6.1%€200.00€163.00€184.1010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 13:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dassault Aviation société anonyme 27 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George McwhirterBerenberg
Tristan SansonBNP Paribas Exane
Benjamin HeelanBofA Global Research