FACC Değerleme

FACC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FACC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FACC ( €5.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FACC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FACC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FACC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FACC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FACC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FACC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
Kazançlar€20.98m
Piyasa Değeri€265.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FACC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FACC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
ROS Rosenbauer International
31.2x60.1%€231.2m
SEM Semperit Holding
16.4x47.0%€244.8m
ZAG Zumtobel Group
9.7xn/a€211.2m
PAL Palfinger
6x-2.9%€643.9m
FACC FACC
12.7x43.3%€265.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FACC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (15.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FACC'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FACC 12.7xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FACC Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FACC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FACC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FACC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FACC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.80
€11.25
+94.0%
6.7%€12.00€10.50n/a2
Dec ’25€6.22
€11.25
+80.9%
6.7%€12.00€10.50n/a2
Nov ’25€6.30
€10.75
+70.6%
2.3%€11.00€10.50n/a2
Oct ’25€6.57
€8.87
+35.0%
26.5%€11.00€5.60n/a3
Sep ’25€7.27
€9.53
+31.0%
24.5%€11.50€5.60n/a4
Aug ’25€7.28
€9.28
+27.4%
23.8%€11.50€5.60n/a4
Jul ’25€7.99
€9.28
+16.1%
23.8%€11.50€5.60n/a4
Jun ’25€7.06
€8.53
+20.9%
24.3%€10.00€5.60n/a3
May ’25€6.29
€8.53
+35.7%
24.3%€10.00€5.60n/a3
Apr ’25€6.36
€8.37
+31.6%
23.5%€10.00€5.60n/a3
Mar ’25€6.09
€8.37
+37.4%
23.5%€10.00€5.60n/a3
Feb ’25€5.84
€8.37
+43.3%
23.5%€10.00€5.60n/a3
Jan ’25€5.83
€7.80
+33.8%
22.3%€9.50€5.60n/a4
Dec ’24€5.73
€7.80
+36.1%
22.3%€9.50€5.60€6.224
Nov ’24€6.20
€7.93
+27.8%
23.6%€10.00€5.60€6.304
Oct ’24€6.09
€7.93
+30.1%
23.6%€10.00€5.60€6.574
Sep ’24€6.29
€7.80
+24.0%
22.7%€10.00€5.60€7.274
Aug ’24€6.25
€8.03
+28.5%
21.6%€9.50€5.60€7.283
Jul ’24€6.10
€8.03
+31.7%
21.6%€9.50€5.60€7.993
Jun ’24€6.31
€7.90
+25.2%
19.2%€9.50€5.60€7.064
May ’24€7.03
€7.90
+12.4%
19.2%€9.50€5.60€6.294
Apr ’24€7.03
€7.82
+11.2%
19.7%€10.00€5.60€6.365
Mar ’24€7.21
€7.28
+0.9%
23.7%€10.00€5.60€6.094
Feb ’24€6.71
€7.28
+8.4%
23.7%€10.00€5.60€5.844
Jan ’24€5.67
€7.36
+29.8%
21.1%€10.00€5.60€5.835
Dec ’23€6.00
€7.36
+22.7%
21.1%€10.00€5.60€5.735

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 08:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FACC AG 14 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George McwhirterBerenberg
Christoph SchultesErste Group Bank AG
David PerryJ.P. Morgan