Howmet Aerospace Inc.

WBAG:HWM Stok Raporu

Piyasa değeri: €49.6b

Howmet Aerospace Değerleme

HWM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HWM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€182.85
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HWM ( €121.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €182.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HWM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HWM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HWM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HWM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HWM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HWM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.1x
KazançlarUS$1.08b
Piyasa DeğeriUS$51.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HWM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HWM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
FACC FACC
13.4x43.3%€278.4m
BA. BAE Systems
20.2x8.3%UK£37.2b
RR. Rolls-Royce Holdings
21.9x2.0%UK£50.2b
LHX L3Harris Technologies
34.6x19.7%US$42.3b
HWM Howmet Aerospace
48.1x16.2%€51.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HWM Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HWM'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HWM 48.1xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HWM Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HWM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HWM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.1x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HWM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HWM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€121.55
€120.75
-0.7%
12.3%€139.20€77.76n/a22
Jan ’26€105.05
€119.57
+13.8%
12.0%€138.44€77.87n/a22
Dec ’25€112.10
€117.72
+5.0%
13.2%€137.20€66.70n/a22
Nov ’25€92.50
€100.81
+9.0%
11.5%€117.74€64.90n/a22
Oct ’25€91.20
€93.22
+2.2%
10.5%€103.89€63.24n/a21
Sep ’25€86.98
€93.00
+6.9%
10.6%€103.83€63.20n/a21
Aug ’25€87.76
€92.49
+5.4%
11.5%€106.57€64.87n/a21
Jul ’25€72.24
€80.34
+11.2%
11.3%€95.18€49.45n/a21
Jun ’25€76.58
€80.07
+4.6%
10.8%€94.44€49.07n/a19
May ’25€62.98
€67.26
+6.8%
6.5%€75.10€56.32n/a19
Apr ’25€63.30
€64.49
+1.9%
8.8%€74.48€49.34n/a20
Mar ’25€61.82
€62.08
+0.4%
7.9%€69.31€48.98n/a19
Feb ’25€52.18
€56.63
+8.5%
8.1%€68.00€48.70n/a19
Jan ’25€48.55
€52.07
+7.3%
7.2%€60.35€42.98€105.0518
Dec ’24€48.77
€51.71
+6.0%
6.3%€56.05€43.18€112.1018
Nov ’24€41.86
€52.35
+25.1%
6.4%€57.91€44.62€92.5017
Oct ’24€43.88
€52.86
+20.5%
5.9%€58.07€44.74€91.2016
Sep ’24€45.97
€49.25
+7.1%
15.8%€56.39€21.26€86.9816
Aug ’24€44.48
€45.92
+3.2%
15.6%€55.54€20.94€87.7616
Jul ’24€45.04
€44.96
-0.2%
15.1%€50.40€21.08€72.2416
Jun ’24€40.78
€45.38
+11.3%
15.0%€51.46€21.52€76.5816
May ’24€39.01
€41.51
+6.4%
15.0%€47.19€20.87€62.9815
Apr ’24€39.00
€41.76
+7.1%
15.2%€47.94€21.20€63.3015
Mar ’24€39.80
€42.08
+5.7%
16.2%€48.83€21.60€61.8213
Feb ’24€37.00
€39.52
+6.8%
7.0%€43.24€32.20€52.1813
Jan ’24€37.00
€38.92
+5.2%
9.5%€44.35€30.20€48.5514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€120.23
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 00:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Howmet Aerospace Inc. 32 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research