Emerson Electric Co.

WBAG:EMR Stok Raporu

Piyasa değeri: €68.2b

Emerson Electric Değerleme

EMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMR ( €119.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €126.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.5x
KazançlarUS$1.62b
Piyasa DeğeriUS$70.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.9x
ZAG Zumtobel Group
9.8xn/a€212.9m
ABBN ABB
25.7x9.2%CHF 90.4b
AME AMETEK
31.2x8.9%US$41.5b
VRT Vertiv Holdings Co
81.1x26.6%US$47.2b
EMR Emerson Electric
43.5x19.4%€70.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMR Price-To-Earnings Oranı ( 43.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMR'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMR 43.5xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMR Price-To-Earnings Oranı ( 43.5 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.5x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.5 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€119.12
€136.11
+14.3%
10.2%€155.26€101.89n/a27
Dec ’25€125.76
€128.60
+2.3%
9.5%€147.68€100.04n/a26
Nov ’25€99.98
€116.72
+16.7%
9.2%€141.45€95.22n/a24
Oct ’25€99.05
€114.25
+15.3%
8.7%€138.22€93.05n/a24
Sep ’25€94.36
€116.51
+23.5%
7.9%€138.89€93.50n/a23
Aug ’25€105.44
€120.73
+14.5%
6.7%€140.41€100.95n/a23
Jul ’25€101.18
€122.39
+21.0%
5.9%€131.08€102.99n/a22
Jun ’25€101.16
€120.15
+18.8%
6.5%€129.63€101.85n/a22
May ’25€101.38
€116.60
+15.0%
6.7%€130.48€98.56n/a23
Apr ’25€104.95
€111.47
+6.2%
6.8%€124.22€88.07n/a24
Mar ’25€99.72
€108.39
+8.7%
8.4%€123.83€87.79n/a23
Feb ’25€85.70
€101.25
+18.1%
9.4%€123.53€81.13n/a23
Jan ’25€87.80
€97.71
+11.3%
9.3%€113.88€80.17€119.5223
Dec ’24€82.44
€97.76
+18.6%
9.0%€114.81€80.83€125.7623
Nov ’24€84.64
€104.46
+23.4%
7.5%€118.66€90.18€99.9823
Oct ’24€91.84
€104.05
+13.3%
7.2%€116.13€90.43€99.0523
Sep ’24€91.86
€99.47
+8.3%
8.1%€112.78€83.20€94.3623
Aug ’24€83.10
€93.80
+12.9%
9.8%€110.86€75.42€105.4422
Jul ’24€82.42
€94.24
+14.3%
9.7%€111.78€76.04€101.1822
Jun ’24€73.04
€95.20
+30.3%
10.7%€114.16€73.92€101.1623
May ’24€73.34
€93.10
+26.9%
10.4%€110.72€71.69€101.3822
Apr ’24€79.77
€94.29
+18.2%
11.1%€113.26€73.34€104.9520
Mar ’24€77.73
€95.16
+22.4%
11.1%€114.08€73.87€99.7220
Feb ’24€82.85
€95.42
+15.2%
11.2%€113.06€73.21€85.7020
Jan ’24€90.17
€98.92
+9.7%
11.8%€117.64€74.35€87.8021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Emerson Electric Co. 54 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP