Wells Fargo & Company

WBAG:WFC Stok Raporu

Piyasa değeri: €243.1b

Wells Fargo Değerleme

WFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€127.18
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WFC ( €73.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €127.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WFC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WFC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WFC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WFC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WFC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarUS$18.61b
Piyasa DeğeriUS$249.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WFC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
EBS Erste Group Bank
8x-2.0%€24.9b
BG BAWAG Group
10.1x6.7%€6.8b
RBI Raiffeisen Bank International
3x-9.4%€6.8b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
WFC Wells Fargo
13.6x7.0%€249.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WFC Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WFC'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WFC 13.6xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WFC Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, Austrian Banks sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WFC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WFC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran9.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WFC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 9.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WFC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€73.92
€77.80
+5.3%
11.2%€89.32€57.21n/a22
Jan ’26€67.94
€70.93
+4.4%
11.0%€80.89€56.07n/a22
Dec ’25€73.08
€66.34
-9.2%
11.2%€80.14€56.21n/a22
Nov ’25€59.91
€61.22
+2.2%
8.2%€70.79€54.17n/a22
Oct ’25€50.48
€57.23
+13.4%
6.1%€63.24€51.49n/a22
Sep ’25€52.36
€56.86
+8.6%
6.3%€62.55€50.93n/a23
Aug ’25€53.13
€59.48
+12.0%
5.9%€64.75€53.65n/a22
Jul ’25€56.40
€59.37
+5.3%
6.4%€66.25€51.32n/a23
Jun ’25€54.65
€58.84
+7.7%
6.0%€65.02€51.09n/a24
May ’25€55.81
€58.82
+5.4%
6.9%€65.47€48.64n/a24
Apr ’25€53.63
€54.76
+2.1%
8.2%€62.38€47.48n/a23
Mar ’25€51.21
€51.78
+1.1%
7.2%€60.85€46.10n/a24
Feb ’25€44.29
€51.32
+15.9%
7.1%€61.08€46.28n/a24
Jan ’25€44.75
€47.16
+5.4%
7.2%€51.50€38.85€67.9423
Dec ’24€41.17
€45.65
+10.9%
9.0%€52.37€37.44€73.0823
Nov ’24€37.52
€47.31
+26.1%
9.6%€57.64€40.63€59.9123
Oct ’24€39.03
€46.86
+20.1%
8.8%€57.09€40.24€50.4824
Sep ’24€38.71
€46.42
+19.9%
8.7%€56.10€39.55€52.3624
Aug ’24€41.44
€45.77
+10.4%
8.8%€55.54€38.24€53.1324
Jul ’24€39.16
€44.22
+12.9%
10.0%€55.64€38.31€56.4025
Jun ’24€37.61
€43.83
+16.5%
9.6%€52.62€37.20€54.6525
May ’24€36.00
€44.05
+22.4%
9.5%€52.80€37.32€55.8125
Apr ’24€34.53
€48.10
+39.3%
9.7%€58.68€37.59€53.6324
Mar ’24€43.76
€49.78
+13.8%
8.1%€59.96€42.16€51.2124
Feb ’24€43.31
€48.79
+12.7%
8.3%€59.00€41.49€44.2924
Jan ’24€38.66
€50.67
+31.1%
8.4%€59.35€41.69€44.7524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€76.85
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/17 10:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wells Fargo & Company 60 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays