Wells Fargo & Company

WBAG:WFC Stok Raporu

Piyasa değeri: €243.6b

Wells Fargo Değerleme

WFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WFC ( €73.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €111.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WFC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WFC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WFC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WFC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WFC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarUS$16.97b
Piyasa DeğeriUS$257.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WFC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-6.7%€6.0b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
WFC Wells Fargo
15.2x3.7%€257.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WFC Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WFC'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WFC 15.2xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WFC Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Austrian Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WFC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WFC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran7.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WFC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 7.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WFC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€73.34
€66.38
-9.5%
11.2%€80.18€56.24n/a22
Nov ’25€59.91
€61.22
+2.2%
8.2%€70.79€54.17n/a22
Oct ’25€50.48
€57.23
+13.4%
6.1%€63.24€51.49n/a22
Sep ’25€52.36
€56.86
+8.6%
6.3%€62.55€50.93n/a23
Aug ’25€53.13
€59.48
+12.0%
5.9%€64.75€53.65n/a22
Jul ’25€56.40
€59.37
+5.3%
6.4%€66.25€51.32n/a23
Jun ’25€54.65
€58.84
+7.7%
6.0%€65.02€51.09n/a24
May ’25€55.81
€58.82
+5.4%
6.9%€65.47€48.64n/a24
Apr ’25€53.63
€54.76
+2.1%
8.2%€62.38€47.48n/a23
Mar ’25€51.21
€51.78
+1.1%
7.2%€60.85€46.10n/a24
Feb ’25€44.29
€51.32
+15.9%
7.1%€61.08€46.28n/a24
Jan ’25€44.75
€47.16
+5.4%
7.2%€51.50€38.85n/a23
Dec ’24€41.17
€45.65
+10.9%
9.0%€52.37€37.44n/a23
Nov ’24€37.52
€47.31
+26.1%
9.6%€57.64€40.63€59.9123
Oct ’24€39.03
€46.86
+20.1%
8.8%€57.09€40.24€50.4824
Sep ’24€38.71
€46.42
+19.9%
8.7%€56.10€39.55€52.3624
Aug ’24€41.44
€45.77
+10.4%
8.8%€55.54€38.24€53.1324
Jul ’24€39.16
€44.22
+12.9%
10.0%€55.64€38.31€56.4025
Jun ’24€37.61
€43.83
+16.5%
9.6%€52.62€37.20€54.6525
May ’24€36.00
€44.05
+22.4%
9.5%€52.80€37.32€55.8125
Apr ’24€34.53
€48.10
+39.3%
9.7%€58.68€37.59€53.6324
Mar ’24€43.76
€49.78
+13.8%
8.1%€59.96€42.16€51.2124
Feb ’24€43.31
€48.79
+12.7%
8.3%€59.00€41.49€44.2924
Jan ’24€38.66
€50.67
+31.1%
8.4%€59.35€41.69€44.7524
Dec ’23€44.66
€51.21
+14.7%
7.5%€59.85€42.75€41.1724
Nov ’23€47.33
€53.49
+13.0%
9.1%€63.78€44.55€37.5224

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€12.58

7D

-5.0%

1Y

6.0%

ABN AMRO Bank

€12.2b

Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.

ABN

€14.65

7D

-1.4%

1Y

18.1%

Banco de Sabadell

€9.7b

Provides banking products and services to personal, business, and private customers in Spain and internationally.

SAB

€1.80

7D

-2.0%

1Y

32.3%