Raiffeisen Bank International AG

WBAG:RBI Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.4b

Raiffeisen Bank International Değerleme

RBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RBI ( €19.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €88.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RBI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RBI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RBI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RBI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.8x
Kazançlar€2.25b
Piyasa Değeri€6.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RBI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
BG BAWAG Group
9.4x6.5%€6.3b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg
9.6xn/a€2.1b
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.7b
RBI Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RBI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (10.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RBI'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RBI 2.8xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RBI Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, Austrian Banks sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RBI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RBI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.8x
Adil PE Oran5.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RBI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.45
€21.57
+10.9%
13.2%€26.00€16.25n/a12
Dec ’25€18.46
€21.59
+16.9%
13.0%€25.00€16.25n/a12
Nov ’25€16.61
€21.40
+28.9%
12.9%€25.00€16.25n/a13
Oct ’25€17.50
€21.50
+22.9%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Sep ’25€17.91
€21.50
+20.1%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Aug ’25€17.72
€21.77
+22.8%
10.4%€25.00€18.00n/a13
Jul ’25€16.34
€22.14
+35.5%
10.6%€25.00€17.00n/a13
Jun ’25€16.92
€22.14
+30.8%
10.6%€25.00€17.00n/a13
May ’25€17.38
€21.96
+26.4%
10.2%€25.00€17.00n/a13
Apr ’25€18.46
€21.93
+18.8%
11.3%€25.00€17.00n/a13
Mar ’25€19.96
€21.72
+8.8%
10.8%€25.00€17.00n/a14
Feb ’25€18.94
€21.02
+11.0%
12.4%€24.00€16.20n/a14
Jan ’25€18.67
€19.42
+4.0%
13.0%€24.00€15.30n/a14
Dec ’24€15.46
€18.71
+21.0%
15.1%€24.00€15.10€18.4614
Nov ’24€13.83
€17.58
+27.1%
14.3%€22.00€15.00€16.6114
Oct ’24€13.81
€17.47
+26.5%
14.8%€22.00€15.00€17.5014
Sep ’24€13.32
€17.52
+31.5%
14.2%€22.00€15.00€17.9115
Aug ’24€14.24
€17.44
+22.5%
13.6%€22.00€15.00€17.7215
Jul ’24€14.52
€17.34
+19.4%
13.5%€22.00€14.40€16.3415
Jun ’24€13.90
€17.37
+25.0%
13.6%€22.00€14.40€16.9215
May ’24€13.91
€17.39
+25.0%
14.1%€22.00€14.00€17.3815
Apr ’24€14.16
€17.52
+23.7%
13.8%€22.00€14.00€18.4615
Mar ’24€15.78
€17.28
+9.5%
15.5%€22.00€11.90€19.9615
Feb ’24€16.03
€17.28
+7.8%
16.1%€22.00€11.90€18.9415
Jan ’24€15.35
€17.02
+10.9%
18.5%€22.80€11.90€18.6715
Dec ’23€15.00
€16.62
+10.8%
19.6%€22.80€11.90€15.4615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 17:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Raiffeisen Bank International AG 35 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Krishnendra DubeyBarclays
Pedro FonsecaBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku