Erste Group Bank AG

WBAG:EBS Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.7b

Erste Group Bank Değerleme

EBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EBS ( €51.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €128.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
Kazançlar€3.10b
Piyasa Değeri€20.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-6.7%€6.0b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg
9.7xn/a€2.1b
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (8.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EBS'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBS 6.7xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EBS Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, Austrian Banks sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Oran6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EBS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€51.38
€58.46
+13.8%
7.9%€70.00€51.61n/a15
Nov ’25€51.70
€57.03
+10.3%
6.8%€68.00€51.61n/a15
Oct ’25€48.60
€55.65
+14.5%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Sep ’25€49.51
€55.65
+12.4%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Aug ’25€46.41
€52.26
+12.6%
9.7%€65.00€43.00n/a15
Jul ’25€45.09
€51.16
+13.5%
9.3%€60.00€43.00n/a15
Jun ’25€45.10
€50.59
+12.2%
9.3%€60.00€43.00n/a14
May ’25€43.87
€49.40
+12.6%
10.0%€60.00€43.00n/a14
Apr ’25€41.30
€47.37
+14.7%
11.5%€58.00€39.70n/a14
Mar ’25€37.33
€48.12
+28.9%
12.6%€60.00€39.70n/a15
Feb ’25€39.80
€47.25
+18.7%
11.9%€58.00€39.70n/a15
Jan ’25€36.73
€46.99
+27.9%
11.8%€58.00€39.70n/a15
Dec ’24€37.17
€46.85
+26.1%
10.8%€58.00€39.70n/a15
Nov ’24€33.68
€46.45
+37.9%
11.3%€56.00€39.48€51.7014
Oct ’24€32.82
€46.00
+40.1%
11.6%€55.00€37.56€48.6014
Sep ’24€32.93
€46.00
+39.7%
11.2%€55.00€37.56€49.5115
Aug ’24€34.10
€45.83
+34.4%
11.1%€55.00€37.56€46.4115
Jul ’24€32.09
€44.47
+38.6%
13.3%€56.00€34.56€45.0915
Jun ’24€30.77
€44.47
+44.5%
13.3%€56.00€34.56€45.1015
May ’24€32.91
€44.44
+35.0%
13.4%€56.00€34.56€43.8715
Apr ’24€30.50
€43.53
+42.7%
14.3%€54.00€32.10€41.3016
Mar ’24€36.20
€42.46
+17.3%
15.9%€53.00€32.10€37.3316
Feb ’24€34.45
€41.65
+20.9%
15.7%€52.00€32.10€39.8016
Jan ’24€29.90
€41.13
+37.6%
16.1%€52.00€32.00€36.7316
Dec ’23€29.13
€41.08
+41.0%
16.1%€52.00€32.00€37.1716
Nov ’23€24.88
€39.44
+58.5%
17.4%€52.00€30.00€33.6816

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Société Générale Société anonyme

€20.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.00

7D

-6.3%

1Y

8.7%

ABN AMRO Bank

€12.2b

Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.

ABN

€14.65

7D

-1.4%

1Y

18.1%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.56

7D

-3.1%

1Y

29.0%