BAWAG Group AG

WBAG:BG Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

BAWAG Group Değerleme

BG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BG ( €73.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €149 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
Kazançlar€672.70m
Piyasa Değeri€5.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%€5.9b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg
9.7xn/a€2.1b
EBS Erste Group Bank
6.8x-2.8%€21.0b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BG Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BG'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BG 8.6xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BG Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Austrian Banks sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran6.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€73.45
€89.00
+21.2%
11.2%€111.37€78.60n/a10
Nov ’25€71.30
€86.59
+21.4%
12.2%€111.37€69.50n/a10
Oct ’25€67.15
€85.94
+28.0%
12.5%€111.37€69.00n/a10
Sep ’25€69.15
€83.64
+21.0%
16.7%€111.37€56.00n/a10
Aug ’25€66.45
€82.64
+24.4%
16.3%€111.37€56.00n/a10
Jul ’25€61.00
€76.67
+25.7%
11.9%€88.00€56.00n/a9
Jun ’25€60.60
€76.25
+25.8%
12.6%€88.00€56.00n/a8
May ’25€56.20
€75.63
+34.6%
12.5%€88.00€56.00n/a8
Apr ’25€58.70
€76.20
+29.8%
14.8%€90.82€56.00n/a9
Mar ’25€53.25
€75.85
+42.4%
15.7%€90.82€56.00n/a8
Feb ’25€50.10
€72.84
+45.4%
15.7%€90.82€56.00n/a8
Jan ’25€47.98
€72.39
+50.9%
16.1%€90.63€50.00n/a8
Dec ’24€48.42
€72.23
+49.2%
15.9%€90.63€50.00n/a8
Nov ’24€42.30
€73.17
+73.0%
15.1%€90.63€50.00€71.308
Oct ’24€43.46
€73.01
+68.0%
15.0%€90.09€50.00€67.158
Sep ’24€43.16
€72.66
+68.3%
13.6%€90.09€50.00€69.1510
Aug ’24€44.16
€73.36
+66.1%
14.6%€90.09€50.00€66.4510
Jul ’24€42.22
€73.06
+73.0%
15.5%€89.60€50.00€61.0010
Jun ’24€41.12
€73.06
+77.7%
15.5%€89.60€50.00€60.6010
May ’24€44.16
€73.06
+65.4%
15.5%€89.60€50.00€56.2010
Apr ’24€44.66
€74.67
+67.2%
13.8%€89.00€49.00€58.709
Mar ’24€58.50
€73.90
+26.3%
12.4%€84.00€49.00€53.2510
Feb ’24€56.50
€72.10
+27.6%
13.2%€84.00€49.00€50.1010
Jan ’24€49.80
€71.28
+43.1%
12.4%€81.00€49.00€47.9810
Dec ’23€48.66
€70.58
+45.0%
11.9%€81.00€49.00€48.4210
Nov ’23€49.00
€70.33
+43.5%
11.4%€78.30€49.00€42.3010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ABN AMRO Bank

€12.3b

Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.

ABN

€14.70

7D

-1.9%

1Y

16.4%

Société Générale Société anonyme

€20.8b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.88

7D

-1.3%

1Y

14.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€12.93

7D

-3.5%

1Y

10.4%