Société Générale Société anonyme

WBAG:GLE Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.0b

Société Générale Société anonyme Değerleme

GLE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLE ( €25.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €77.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
Kazançlar€2.86b
Piyasa Değeri€20.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8x
EBS Erste Group Bank
6.8x-3.1%€21.1b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-3.7%€5.8b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
GLE Société Générale Société anonyme
7.3x14.7%€21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLE'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLE 7.3xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLE Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, Austrian Banks sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.89
€32.28
+24.7%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.25
€31.78
+16.6%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.36
€30.50
+36.4%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.85
€30.75
+40.8%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€21.97
€31.09
+41.5%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€23.01
€30.94
+34.5%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.49
€30.26
+10.1%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.64
€30.04
+17.2%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.50
€29.50
+20.4%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.44
€29.64
+32.1%
13.9%€40.20€23.00n/a21
Feb ’25€23.85
€30.07
+26.1%
13.9%€40.20€21.90n/a21
Jan ’25€24.03
€30.06
+25.1%
14.0%€40.20€22.25n/a21
Dec ’24€22.81
€29.99
+31.5%
14.1%€40.20€22.25n/a21
Nov ’24€21.23
€31.07
+46.3%
10.9%€40.20€26.00€27.2520
Oct ’24€23.20
€31.37
+35.2%
11.0%€40.20€25.96€22.3620
Sep ’24€26.35
€35.05
+33.0%
12.6%€46.00€25.50€21.8521
Aug ’24€24.79
€33.79
+36.3%
14.2%€43.00€25.50€21.9721
Jul ’24€24.12
€33.35
+38.3%
14.4%€43.00€25.50€23.0120
Jun ’24€21.82
€33.01
+51.3%
12.7%€40.20€25.50€27.4921
May ’24€21.96
€33.01
+50.4%
12.2%€40.20€25.50€25.6421
Apr ’24n/a
€33.18
0%
11.9%€40.20€25.50€24.5021
Mar ’24€27.32
€32.84
+20.2%
12.9%€40.20€25.50€22.4421
Feb ’24€27.39
€32.63
+19.2%
13.3%€40.20€25.50€23.8521
Jan ’24€23.57
€33.19
+40.8%
14.8%€41.00€25.00€24.0320
Dec ’23€23.42
€33.59
+43.5%
14.0%€41.00€25.00€22.8120
Nov ’23€23.49
€32.74
+39.4%
17.5%€42.30€17.15€21.2322

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€40.6b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€13.18

7D

1.3%

1Y

12.2%

BPER Banca

€8.5b

Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.

BPE

€5.90

7D

-2.7%

1Y

70.8%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.57

7D

2.1%

1Y

28.4%