Merck Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MRKD ( $22 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.16 )

MRKD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRKD ( $22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRKD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRKD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRKD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRKD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRKD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRKD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.7x
Kazançlar	US$12.15b
Piyasa Değeri	US$252.61b

MRKD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	12x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRKD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRKD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.4x
AZN AstraZeneca	31.3x	18.4%	UK£162.4b
ROG Roche Holding	19.1x	11.1%	CHF 204.3b
NOVN Novartis	17.8x	7.0%	CHF 187.3b
JNJ Johnson & Johnson	25.3x	10.6%	US$374.4b
MRKD Merck	20.7x	15.6%	US$252.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRKD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRKD'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

25 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRKD Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, South American Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRKD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRKD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MRKD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GSK

UK£54.8b

Engages in the research, development, and manufacture of vaccines, and specialty and general medicines to prevent and treat disease in the United Kingdom, the United States, and internationally.

GSKD

UK£8.80

-17.8%

-1.1%

Novartis

CHF 187.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.

NVS

CHF 28,950.00

-1.1%

21.1%

Novartis

CHF 187.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.

NVSD

CHF 28.40

n/a