Covenant Logistics Group Balansräkning Hälsa
Finansiell hälsa kriterier kontrolleras 4/6
Covenant Logistics Group har ett totalt eget kapital på $438.3M och en total skuld på $296.9M vilket ger sin skuldsättningsgrad till 67.7%. Dess totala tillgångar och totala skulder är $997.6M respektive $559.2M. Covenant Logistics Group s EBIT är $65.8M vilket gör dess räntetäckningsgrad 5. Den har kontanter och kortsiktiga investeringar på $35.6M.
Viktig information
67.7%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
US$296.89m
Skuld
| Räntetäckningsgrad | 5x |
| Kontanter | US$35.62m |
| Eget kapital | US$438.34m |
| Summa skulder | US$559.23m |
| Totala tillgångar | US$997.57m |
Nya uppdateringar om finansiell hälsa
These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively
Jan 25
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 27Recent updates
Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Apr 25Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Has Announced A Dividend Of $0.07
Feb 20Fewer Investors Than Expected Jumping On Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)
Feb 04
Expanding High-Service Dedicated Fleet Will Strengthen Future Performance
Jan 26 Covenant Logistics focuses on margin improvement and profitability by expanding their Dedicated fleet and optimizing their Expedited segment.Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?
Jan 12Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11
Nov 29Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)
Nov 08Covenant Logistics Group: Staying In Lane
Aug 13Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down
Jul 31Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?
Jul 17Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11
Feb 19Covenant Logistics: The Business That Keeps On Delivering
Jan 28These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively
Jan 25Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?
Oct 28Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled
Jul 31Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Increasing Its Dividend To $0.11
Feb 21Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 27Analys av finansiell ställning
Kortfristiga skulder: CVLG s kortfristiga tillgångar ( $213.9M ) överstiger dess kortfristiga skulder ( $181.3M ).
Långfristiga skulder: CVLG s kortfristiga tillgångar ( $213.9M ) täcker inte dess långfristiga skulder ( $378.0M ).
Skuld till eget kapital Historik och analys
Skuldnivå: CVLG s nettoskuld i förhållande till eget kapital ( 59.6% ) anses vara hög.
Minska skulden: CVLG s skuldsättningsgrad har minskat från 88.2% till 67.7% under de senaste 5 åren.
Skuldtäckning: CVLG s skuld är väl täckt av operativt kassaflöde ( 41.4% ).
Räntetäckning: CVLG s räntebetalningar på sin skuld är väl täckta av EBIT ( 5 x täckning).
Balansräkning
Upptäck friska företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/05/07 03:30 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/05/07 00:00 |
| Intäkter | 2025/03/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Covenant Logistics Group, Inc. bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Donald Broughton | Avondale Partners |
| Colin Scarola | CFRA Equity Research |
| Kevin Sterling | Seaport Research Partners |