Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG Aktierapport

Börsvärde: US$651.3m

Covenant Logistics Group Värdering

Är CVLG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CVLG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.39
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CVLG ( $24.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $43.39 )

Betydligt under verkligt värde: CVLG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVLG?

Nyckeltal: Eftersom CVLG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CVLG. Detta beräknas genom att dividera CVLG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVLG:s PE Ratio?
PE-förhållande18.4x
IntäkterUS$35.32m
MarknadsvärdeUS$651.28m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVLG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CVLG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.9x
ULH Universal Logistics Holdings
5.4x-12.5%US$675.3m
MRTN Marten Transport
43.2x39.3%US$1.2b
ARCB ArcBest
10x4.0%US$1.7b
WERN Werner Enterprises
57x44.9%US$1.9b
CVLG Covenant Logistics Group
18.4x37.5%US$651.3m

Price-To-Earnings vs Peers: CVLG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVLG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Transportation Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CVLG 18.4xBranschgenomsnitt 28.0xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CVLG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.4 x) jämfört med US Transportation branschgenomsnitt ( 28 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVLG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVLG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.4x
Verklig PE Förhållande17.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CVLG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVLG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$24.44
US$35.33
+44.6%
4.8%US$37.00US$33.00n/a3
Feb ’26US$27.71
US$35.33
+27.5%
4.8%US$37.00US$33.00n/a3
Jan ’26US$27.26
US$35.00
+28.4%
1.2%US$35.50US$34.50n/a3
Dec ’25US$29.04
US$35.00
+20.5%
1.2%US$35.50US$34.50n/a3
Nov ’25US$25.65
US$35.00
+36.5%
1.2%US$35.50US$34.50n/a3
Oct ’25US$25.73
US$35.17
+36.7%
0.7%US$35.50US$35.00n/a3
Sep ’25US$26.34
US$35.17
+33.5%
0.7%US$35.50US$35.00n/a3
Aug ’25US$26.96
US$35.17
+30.5%
0.7%US$35.50US$35.00n/a3
Jul ’25US$24.33
US$33.50
+37.7%
3.2%US$35.00US$32.50n/a3
Jun ’25US$23.77
US$33.50
+41.0%
3.2%US$35.00US$32.50n/a3
May ’25US$22.51
US$33.50
+48.8%
3.2%US$35.00US$32.50n/a3
Apr ’25US$22.97
US$34.00
+48.0%
2.9%US$35.00US$33.00n/a2
Mar ’25US$23.84
US$34.00
+42.6%
2.9%US$35.00US$33.00US$25.172
Feb ’25US$24.38
US$35.17
+44.3%
5.2%US$37.50US$33.00US$27.713
Jan ’25US$23.02
US$30.25
+31.4%
15.7%US$35.00US$25.50US$27.262
Dec ’24US$21.64
US$30.00
+38.6%
16.7%US$35.00US$25.00US$29.042
Nov ’24US$19.57
US$30.00
+53.3%
16.7%US$35.00US$25.00US$25.652
Oct ’24US$21.93
US$31.00
+41.4%
12.9%US$35.00US$27.00US$25.732
Sep ’24US$25.13
US$31.00
+23.4%
12.9%US$35.00US$27.00US$26.342
Aug ’24US$27.13
US$31.00
+14.3%
12.9%US$35.00US$27.00US$26.962
Jul ’24US$21.92
US$25.75
+17.5%
22.3%US$31.50US$20.00US$24.332
Jun ’24US$19.32
US$25.75
+33.3%
22.3%US$31.50US$20.00US$23.772
May ’24US$21.17
US$23.33
+10.2%
24.9%US$31.50US$18.50US$22.513
Apr ’24US$17.71
US$19.83
+12.0%
18.4%US$25.00US$17.00US$22.973
Mar ’24US$17.56
US$17.25
-1.7%
1.4%US$17.50US$17.00US$23.842
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$35.33
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Covenant Logistics Group, Inc. bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Donald BroughtonAvondale Partners
Colin ScarolaCFRA Equity Research
Kevin SterlingSeaport Research Partners