company background image
CVLG logo

Covenant Logistics Group NYSE:CVLG Aktierapport

Senaste pris

US$24.44

Marknadsvärde

US$651.3m

7D

-2.1%

1Y

5.9%

Uppdaterad

05 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG Aktierapport

Börsvärde: US$651.3m

CVLG Aktieöversikt

Covenant Logistics Group, Inc. tillhandahåller tillsammans med sina dotterbolag transport- och logistiktjänster i USA. Mer information

CVLG fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar1/6

Belöningar

Handlar till 43.7% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 37.54% per år

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 44.6%

Riskanalys

Har en hög skuldsättning

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Vinstmarginaler (3.1%) är lägre än förra året (5%)


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CVLG logo
Covenant Logistics Group
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Expanding High-Service Dedicated Fleet Will Strengthen Future Performance

Key Takeaways Covenant Logistics focuses on margin improvement and profitability by expanding their Dedicated fleet and optimizing their Expedited segment. Targeted growth in Managed Freight, Warehousing, and improved pricing in the recovering freight industry will drive revenue and earnings growth.
View narrative
US$35.33
FV
30.8% undervalued intrinsic discount
5.33%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Covenant Logistics Group Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Covenant Logistics Group, Inc. Konkurrenter

Universal Logistics Holdings

NasdaqGS:ULH

US$675.3m

Marten Transport

NasdaqGS:MRTN

US$1.2b

ArcBest

NasdaqGS:ARCB

US$1.7b

Werner Enterprises

NasdaqGS:WERN

US$1.9b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Covenant Logistics Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$24.44
52 veckors högstaUS$30.77
52 veckors lägstaUS$21.52
Beta1.46
1 månads förändring-9.65%
3 månaders förändring-14.96%
1 års förändring5.89%
3 års förändring118.60%
5 års förändring338.78%
Förändring sedan börsintroduktionen150.67%

Senaste nyheter och uppdateringar

Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Has Announced A Dividend Of $0.07

Feb 20
Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Has Announced A Dividend Of $0.07

Fewer Investors Than Expected Jumping On Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)

Feb 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)

Recent updates

Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Has Announced A Dividend Of $0.07

Feb 20
Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG) Has Announced A Dividend Of $0.07

Fewer Investors Than Expected Jumping On Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)

Feb 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG)

Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Jan 12
Should You Investigate Covenant Logistics Group, Inc. (NYSE:CVLG) At US$26.28?

Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Nov 29
Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Nov 08
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)

Covenant Logistics Group: Staying In Lane

Aug 13

Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down

Jul 31
Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down

Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?

Jul 17
Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Feb 19
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Covenant Logistics: The Business That Keeps On Delivering

Jan 28

These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Jan 25
These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively

Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Oct 28
Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?

Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Jul 31
Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Feb 21
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Increasing Its Dividend To $0.11

Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 27
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Covenant Logistics Non-GAAP EPS of $1.52, revenue of $311.84M

Oct 20

Aktieägarnas avkastning

CVLGUS TransportationUS Marknad
7D-2.1%-0.4%-1.9%
1Y5.9%-5.2%14.0%

Avkastning vs industri: CVLG översteg US Transportation branschen som gav -5.2 % under det senaste året.

Return vs Market: CVLG presterade sämre än US marknaden som gav 14 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CVLG's price volatile compared to industry and market?
CVLG volatility
CVLG Average Weekly Movement4.2%
Transportation Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabil aktiekurs: CVLG har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: CVLG s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19863,950David Parkerwww.covenantlogistics.com

Covenant Logistics Group, Inc. tillhandahåller tillsammans med sina dotterbolag transport- och logistiktjänster i USA. Verksamheten bedrivs genom fyra segment: Expedited, Dedicated, Managed Freight och Warehousing. Segmentet Expedited erbjuder i första hand lastbilstransporter med höga frakt- och leveransstandarder, t.ex.

Covenant Logistics Group, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Covenant Logistics Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CVLG grundläggande statistik
BörsvärdeUS$651.28m
Vinst(TTM)US$35.32m
Intäkter(TTM)US$1.13b

18.4x

P/E-förhållande

0.6x

P/S-förhållande

Är CVLG övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CVLG resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$1.13b
Kostnad för intäkterUS$860.71m
BruttovinstUS$270.77m
Övriga kostnaderUS$235.45m
IntäkterUS$35.32m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)1.33
Bruttomarginal23.93%
Nettovinstmarginal3.12%
Skuld/egenkapitalförhållande57.3%

Hur har CVLG utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.1%

Aktuell utdelningsavkastning

16%

Utbetalningskvot

Ger CVLG en tillförlitlig utdelning?

Se CVLG utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa CVLG för att få en kommande utdelning?
Covenant Logistics Group datum för utdelning
Ex utdelningsdagMar 07 2025
Utbetalningsdag för utdelningMar 28 2025
Dagar till Ex-utdelning0 days
Dagar till utdelningsdag21 days

Ger CVLG en tillförlitlig utdelning?

Se CVLG utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Covenant Logistics Group, Inc. bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Donald BroughtonAvondale Partners
Colin ScarolaCFRA Equity Research
Kevin SterlingSeaport Research Partners