Marten Transport, Ltd.

NasdaqGS:MRTN Aktierapport

Börsvärde: US$1.2b

Marten Transport Värdering

Är MRTN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för MRTN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MRTN ( $14.01 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $3.09 )

Betydligt under verkligt värde: MRTN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MRTN?

Nyckeltal: Eftersom MRTN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MRTN. Detta beräknas genom att dividera MRTN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MRTN:s PE Ratio?
PE-förhållande90.5x
IntäkterUS$12.64m
MarknadsvärdeUS$1.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MRTN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MRTN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt75.9x
ARCB ArcBest
186.8x78.08%US$3.1b
LSTR Landstar System
44.7x20.27%US$6.0b
SNDR Schneider National
53x49.56%US$6.1b
R Ryder System
19x14.14%US$9.5b
MRTN Marten Transport
90.5x92.66%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: MRTN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 90.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 75.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MRTN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Transportation Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LYFT Lyft
2x-54.00%US$6.15b
HXHX Haoxin Holdings
1.7xn/aUS$6.86m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MRTN 90.5xBranschgenomsnitt 34.6xNo. of Companies3PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MRTN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 90.5 x) jämfört med US Transportation branschgenomsnittet ( 34.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MRTN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MRTN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio90.5x
Verklig PE Förhållande90.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MRTN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 90.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 90.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MRTN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.01
US$17.50
+24.91%
8.57%US$19.00US$16.00n/a2
Sep ’27US$13.86
US$17.50
+26.26%
8.57%US$19.00US$16.00n/a2
Aug ’27US$14.79
US$18.50
+25.08%
2.70%US$19.00US$18.00n/a2
May ’27US$15.15
US$17.00
+12.21%
5.88%US$18.00US$16.00n/a2
Apr ’27US$13.37
US$15.33
+14.68%
13.40%US$18.00US$13.00n/a3
Mar ’27US$13.59
US$14.00
+3.02%
7.14%US$15.00US$13.00n/a2
Feb ’27US$12.30
US$14.00
+13.82%
7.14%US$15.00US$13.00n/a2
Jan ’27US$11.38
US$11.00
-3.34%
18.18%US$13.00US$9.00n/a2
Dec ’26US$10.43
US$11.00
+5.47%
18.18%US$13.00US$9.00n/a2
Nov ’26US$10.25
US$11.00
+7.32%
18.18%US$13.00US$9.00n/a2
Aug ’26US$11.84
US$15.00
+26.69%
6.67%US$16.00US$14.00US$14.792
Jul ’26US$13.44
US$15.50
+15.33%
9.68%US$17.00US$14.00US$17.452
Jun ’26US$13.04
US$15.50
+18.87%
9.68%US$17.00US$14.00US$17.552
May ’26US$12.71
US$15.50
+21.95%
9.68%US$17.00US$14.00US$15.152
Apr ’26US$13.80
US$17.00
+23.23%
11.76%US$19.00US$15.00US$13.372
Mar ’26US$14.72
US$17.00
+15.49%
11.76%US$19.00US$15.00US$13.592
Feb ’26US$15.40
US$17.00
+10.39%
11.76%US$19.00US$15.00US$12.302
Jan ’26US$15.61
US$17.50
+12.11%
14.29%US$20.00US$15.00US$11.382
Dec ’25US$17.38
US$17.50
+0.69%
14.29%US$20.00US$15.00US$10.432
Nov ’25US$15.86
US$17.50
+10.34%
14.29%US$20.00US$15.00US$10.252
Oct ’25US$17.26
US$18.67
+8.15%
6.68%US$20.00US$17.00US$10.473
Sep ’25US$17.45
US$19.00
+8.88%
8.59%US$21.00US$17.00US$11.843
US$17.5
Fair Value
19.9% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/09 17:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/09 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Marten Transport, Ltd. bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel MooreBaird
Todd FowlerKeyBanc Capital Markets Inc.
Jeffrey KauffmanLoop Capital Markets