Euroseas Ltd.

NasdaqCM:ESEA Aktierapport

Börsvärde: US$249.5m

Euroseas Värdering

Är ESEA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ESEA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$180.89
Fair Value
81.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ESEA ( $33.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $180.89 )

Betydligt under verkligt värde: ESEA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESEA?

Nyckeltal: Eftersom ESEA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ESEA. Detta beräknas genom att dividera ESEA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESEA:s PE Ratio?
PE-förhållande2.1x
IntäkterUS$112.78m
MarknadsvärdeUS$249.48m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESEA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ESEA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.5x
DSX Diana Shipping
27.8x102.1%US$200.3m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
3x-18.9%US$141.4m
SB Safe Bulkers
4.3x13.9%US$393.8m
PANL Pangaea Logistics Solutions
15.1x32.4%US$332.6m
ESEA Euroseas
2.1x-6.8%US$249.5m

Price-To-Earnings vs Peers: ESEA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESEA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Shipping Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.96m
PXS Pyxis Tankers
1.1x-38.3%US$37.56m
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$23.38m
PSHG Performance Shipping
0.5x16.0%US$19.77m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ESEA 2.1xBranschgenomsnitt 3.8xNo. of Companies5PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ESEA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.1 x) jämfört med US Shipping branschgenomsnitt ( 3.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESEA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESEA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.1x
Verklig PE Förhållande5.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ESEA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ESEA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$33.69
US$56.00
+66.2%
6.7%US$60.00US$51.00n/a3
Feb ’26US$31.01
US$56.33
+81.7%
5.9%US$60.00US$52.00n/a3
Jan ’26US$36.20
US$61.67
+70.3%
7.5%US$68.00US$57.00n/a3
Dec ’25US$38.10
US$61.67
+61.9%
7.5%US$68.00US$57.00n/a3
Nov ’25US$41.21
US$61.33
+48.8%
6.8%US$67.00US$57.00n/a3
Oct ’25US$49.06
US$59.33
+20.9%
5.6%US$63.00US$55.00n/a3
Sep ’25US$45.24
US$57.50
+27.1%
4.3%US$60.00US$55.00n/a2
Jul ’25US$38.25
US$54.00
+41.2%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Jun ’25US$38.08
US$50.50
+32.6%
3.0%US$52.00US$49.00n/a2
May ’25US$34.09
US$49.79
+46.0%
0.4%US$50.00US$49.57n/a2
Apr ’25US$36.27
US$49.79
+37.3%
0.4%US$50.00US$49.57n/a2
Mar ’25US$39.62
US$49.79
+25.7%
0.4%US$50.00US$49.57US$35.402
Feb ’25US$39.67
US$49.50
+24.8%
1.0%US$50.00US$49.00US$31.012
Jan ’25US$31.15
US$39.50
+26.8%
24.1%US$49.00US$30.00US$36.202
Dec ’24US$30.02
US$39.50
+31.6%
24.1%US$49.00US$30.00US$38.102
Nov ’24US$26.16
US$39.50
+51.0%
24.1%US$49.00US$30.00US$41.212
Oct ’24US$26.66
US$39.50
+48.2%
24.1%US$49.00US$30.00US$49.062
Sep ’24US$28.16
US$39.50
+40.3%
24.1%US$49.00US$30.00US$45.242
Aug ’24US$22.08
US$39.50
+78.9%
24.1%US$49.00US$30.00US$35.832
Jul ’24US$21.69
US$39.50
+82.1%
24.1%US$49.00US$30.00US$38.252
Jun ’24US$20.86
US$39.50
+89.4%
24.1%US$49.00US$30.00US$38.082
May ’24US$18.58
US$39.50
+112.6%
24.1%US$49.00US$30.00US$34.092
Apr ’24US$18.51
US$39.50
+113.4%
24.1%US$49.00US$30.00US$36.272
Mar ’24US$19.64
US$39.50
+101.1%
24.1%US$49.00US$30.00US$39.622
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$56.00
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Euroseas Ltd. bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charles FrattAlliance Global Partners
Justin YagermanDeutsche Bank
Robert MacKenzieFBR Capital Markets & Co.