Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

NasdaqCM:PANL Aktierapport

Börsvärde: US$332.6m

Pangaea Logistics Solutions Värdering

Är PANL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PANL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.39
Fair Value
76.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: PANL ( $5.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $21.39 )

Betydligt under verkligt värde: PANL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PANL?

Nyckeltal: Eftersom PANL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PANL. Detta beräknas genom att dividera PANL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PANL:s PE Ratio?
PE-förhållande15.1x
IntäkterUS$21.60m
MarknadsvärdeUS$332.60m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PANL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PANL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.5x
SB Safe Bulkers
4.3x13.9%US$393.8m
GNK Genco Shipping & Trading
7.8x-7.4%US$610.6m
DSX Diana Shipping
27.8x102.1%US$200.3m
ESEA Euroseas
2.1x-6.8%US$249.5m
PANL Pangaea Logistics Solutions
15.1x32.4%US$332.6m

Price-To-Earnings vs Peers: PANL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PANL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Shipping Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.96m
PXS Pyxis Tankers
1.1x-38.3%US$37.56m
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$23.38m
PSHG Performance Shipping
0.5x16.0%US$19.77m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PANL 15.1xBranschgenomsnitt 3.8xNo. of Companies5PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PANL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.1 x) jämfört med US Shipping branschgenomsnittet ( 3.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PANL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PANL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.1x
Verklig PE Förhållande13.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PANL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PANL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.02
US$9.38
+86.9%
19.0%US$11.00US$6.90n/a3
Feb ’26US$5.25
US$9.82
+87.0%
12.1%US$11.00US$8.20n/a3
Jan ’26US$5.36
US$9.82
+83.1%
12.1%US$11.00US$8.20n/a3
Dec ’25US$5.50
US$9.82
+78.5%
12.1%US$11.00US$8.20n/a3
Nov ’25US$6.18
US$10.08
+63.2%
8.2%US$11.00US$9.00n/a3
Oct ’25US$7.16
US$10.08
+40.8%
8.2%US$11.00US$9.00n/a3
Sep ’25US$6.75
US$10.08
+49.4%
8.2%US$11.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$7.01
US$10.08
+43.8%
8.2%US$11.00US$9.00n/a3
Jul ’25US$7.79
US$10.08
+29.4%
8.2%US$11.00US$9.00n/a3
Jun ’25US$8.27
US$10.08
+21.9%
8.2%US$11.00US$9.00n/a3
May ’25US$7.18
US$9.58
+33.5%
10.5%US$11.00US$8.75n/a3
Apr ’25US$6.83
US$9.58
+40.3%
10.5%US$11.00US$8.75n/a3
Mar ’25US$8.49
US$10.08
+18.8%
9.6%US$11.00US$8.75US$5.123
Feb ’25US$9.30
US$9.58
+3.0%
10.5%US$11.00US$8.75US$5.253
Jan ’25US$8.24
US$8.25
+0.1%
6.5%US$8.75US$7.50US$5.363
Dec ’24US$7.06
US$8.25
+16.9%
6.5%US$8.75US$7.50US$5.503
Nov ’24US$5.95
US$8.25
+38.7%
6.5%US$8.75US$7.50US$6.183
Oct ’24US$5.88
US$8.25
+40.3%
6.5%US$8.75US$7.50US$7.163
Sep ’24US$5.75
US$8.25
+43.5%
6.5%US$8.75US$7.50US$6.753
Aug ’24US$7.08
US$8.25
+16.5%
6.5%US$8.75US$7.50US$7.013
Jul ’24US$6.77
US$8.25
+21.9%
6.5%US$8.75US$7.50US$7.793
Jun ’24US$5.94
US$8.25
+38.9%
6.5%US$8.75US$7.50US$8.273
May ’24US$6.17
US$8.25
+33.7%
6.5%US$8.75US$7.50US$7.183
Apr ’24US$5.87
US$8.25
+40.5%
6.5%US$8.75US$7.50US$6.833
Mar ’24US$6.54
US$8.25
+26.1%
6.5%US$8.75US$7.50US$8.493
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$9.38
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 21:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pangaea Logistics Solutions, Ltd. bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charles FrattAlliance Global Partners
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Øystein VaagenFearnley Securities