Pangaea Logistics Solutions Ltd.

NasdaqCM:PANL Aktierapport

Börsvärde: US$602.3m

Pangaea Logistics Solutions Värdering

Är PANL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för PANL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PANL ( $9.27 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $22.87 )

Betydligt under verkligt värde: PANL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PANL?

Nyckeltal: Eftersom PANL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PANL. Detta beräknas genom att dividera PANL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PANL:s PE Ratio?
PE-förhållande37.1x
IntäkterUS$15.92m
MarknadsvärdeUS$602.31m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PANL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PANL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.6x
SB Safe Bulkers
21.2x14.27%US$631.9m
ESEA Euroseas
3.6x-2.45%US$427.4m
DSX Diana Shipping
15.1x62.93%US$288.1m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
14.4x32.42%US$286.1m
PANL Pangaea Logistics Solutions
37.8x71.48%US$595.8m

Price-To-Earnings vs Peers: PANL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PANL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Shipping Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSHG Performance Shipping
0.5x16.30%US$25.49m
EHLD Euroholdings
1.5xn/aUS$18.93m
NCT Intercont (Cayman)
1.8xn/aUS$5.62m
CISS C3is
0.9xn/aUS$950.31k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PANL 37.1xBranschgenomsnitt 8.1xNo. of Companies4PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PANL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.8 x) jämfört med US Shipping branschgenomsnittet ( 7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PANL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PANL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.1x
Verklig PE Förhållande43.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PANL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 37.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 43.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PANL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.10
US$10.42
+14.47%
7.92%US$11.50US$9.50n/a3
Feb ’27US$8.48
US$10.42
+22.84%
7.92%US$11.50US$9.50n/a3
Jan ’27US$6.88
US$8.75
+27.18%
15.30%US$10.25US$7.00n/a3
Dec ’26US$7.06
US$8.75
+23.94%
15.30%US$10.25US$7.00n/a3
Nov ’26US$4.95
US$8.00
+61.62%
12.50%US$9.00US$7.00n/a2
Oct ’26US$5.04
US$8.00
+58.73%
12.50%US$9.00US$7.00n/a2
Sep ’26US$5.33
US$8.62
+61.66%
17.58%US$10.25US$6.60n/a3
Aug ’26US$4.59
US$9.28
+102.25%
20.70%US$11.00US$6.60n/a3
Jul ’26US$4.80
US$9.28
+93.40%
20.70%US$11.00US$6.60n/a3
Jun ’26US$4.50
US$9.28
+106.30%
20.70%US$11.00US$6.60n/a3
May ’26US$4.11
US$9.38
+128.30%
19.00%US$11.00US$6.90n/a3
Apr ’26US$4.79
US$9.38
+95.89%
19.00%US$11.00US$6.90n/a3
Mar ’26US$5.12
US$9.38
+83.27%
19.00%US$11.00US$6.90n/a3
Feb ’26US$5.25
US$9.82
+86.98%
12.06%US$11.00US$8.20US$8.483
Jan ’26US$5.36
US$9.82
+83.15%
12.06%US$11.00US$8.20US$6.883
Dec ’25US$5.50
US$9.82
+78.48%
12.06%US$11.00US$8.20US$7.063
Nov ’25US$6.18
US$10.08
+63.16%
8.18%US$11.00US$9.00US$4.953
Oct ’25US$7.16
US$10.08
+40.83%
8.18%US$11.00US$9.00US$5.043
Sep ’25US$6.75
US$10.08
+49.38%
8.18%US$11.00US$9.00US$5.333
Aug ’25US$7.01
US$10.08
+43.84%
8.18%US$11.00US$9.00US$4.593
Jul ’25US$7.79
US$10.08
+29.44%
8.18%US$11.00US$9.00US$4.803
Jun ’25US$8.27
US$10.08
+21.93%
8.18%US$11.00US$9.00US$4.503
May ’25US$7.18
US$9.58
+33.47%
10.51%US$11.00US$8.75US$4.113
Apr ’25US$6.83
US$9.58
+40.31%
10.51%US$11.00US$8.75US$4.793
Mar ’25US$8.49
US$10.08
+18.77%
9.57%US$11.00US$8.75US$5.123
Feb ’25US$9.30
US$9.58
+3.05%
10.51%US$11.00US$8.75US$5.253
US$10.42
Fair Value
12.6% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/25 22:37
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/25 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pangaea Logistics Solutions Ltd. bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charles FrattAlliance Global Partners
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Fredrik DybwadFearnley Securities