Seanergy Maritime Holdings Corp.

NasdaqCM:SHIP Aktierapport

Börsvärde: US$303.6m

Seanergy Maritime Holdings Värdering

Är SHIP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för SHIP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SHIP ( $14.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $69.69 )

Betydligt under verkligt värde: SHIP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHIP?

Nyckeltal: Eftersom SHIP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHIP. Detta beräknas genom att dividera SHIP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHIP:s PE Ratio?
PE-förhållande8.1x
IntäkterUS$37.31m
MarknadsvärdeUS$303.57m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHIP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHIP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.7x
ESEA Euroseas
3.7x-8.15%US$488.5m
PANL Pangaea Logistics Solutions
13.3x20.40%US$459.9m
DSX Diana Shipping
6.4x27.87%US$244.9m
SB Safe Bulkers
15.3x-2.48%US$694.5m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
8.1x-10.24%US$303.6m

Price-To-Earnings vs Peers: SHIP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHIP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSHG Performance Shipping
0.7x-7.69%US$21.01m
CTRM Castor Maritime
0.2xn/aUS$19.13m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SHIP 8.1xBranschgenomsnitt 12.7xNo. of Companies4PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHIP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.1 x) jämfört med US Shipping branschgenomsnitt ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHIP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHIP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.1x
Verklig PE Förhållande7.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHIP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHIP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.01
US$22.00
+57.03%
17.01%US$28.00US$18.00n/a4
Jul ’27US$13.34
US$22.00
+64.92%
17.01%US$28.00US$18.00n/a4
Jun ’27US$16.39
US$22.00
+34.23%
17.01%US$28.00US$18.00n/a4
May ’27US$15.47
US$17.50
+13.12%
2.86%US$18.00US$17.00n/a4
Apr ’27US$13.55
US$17.50
+29.15%
2.86%US$18.00US$17.00n/a4
Mar ’27US$14.35
US$17.50
+21.95%
8.57%US$20.00US$16.00n/a4
Feb ’27US$10.80
US$13.75
+27.31%
12.98%US$16.00US$12.00n/a4
Jan ’27US$9.23
US$13.38
+44.91%
10.37%US$15.00US$12.00n/a4
Dec ’26US$10.49
US$13.38
+27.50%
10.37%US$15.00US$12.00n/a4
Nov ’26US$8.50
US$12.63
+48.53%
11.67%US$15.00US$11.00n/a4
Oct ’26US$8.58
US$12.63
+47.14%
11.67%US$15.00US$11.00n/a4
Sep ’26US$7.79
US$11.75
+50.83%
18.43%US$15.00US$9.00n/a4
Aug ’26US$6.83
US$11.00
+61.05%
22.27%US$15.00US$9.00n/a4
Jul ’26US$6.27
US$11.06
+76.44%
21.70%US$15.00US$9.00US$13.344
Jun ’26US$6.23
US$11.06
+77.57%
21.70%US$15.00US$9.00US$16.394
May ’26US$5.60
US$12.00
+114.29%
18.63%US$15.00US$9.00US$15.474
Apr ’26US$6.46
US$12.00
+85.76%
18.63%US$15.00US$9.00US$13.554
Mar ’26US$6.90
US$11.25
+63.04%
20.25%US$15.00US$9.00US$14.354
Feb ’26US$6.93
US$14.00
+102.02%
18.21%US$17.00US$10.00US$10.804
Jan ’26US$6.95
US$14.50
+108.63%
12.43%US$17.00US$12.00US$9.234
Dec ’25US$8.08
US$14.50
+79.46%
12.43%US$17.00US$12.00US$10.494
Nov ’25US$9.32
US$15.00
+60.94%
8.16%US$17.00US$14.00US$8.504
Oct ’25US$11.90
US$14.25
+19.75%
5.82%US$15.00US$13.00US$8.584
Sep ’25US$11.50
US$13.13
+14.13%
17.12%US$15.00US$9.50US$7.794
Aug ’25US$9.17
US$13.38
+45.86%
17.00%US$15.00US$9.50US$6.834
Jul ’25US$10.19
US$13.38
+31.26%
17.00%US$15.00US$9.50US$6.274
US$22
Fair Value
36.3% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/19 12:10
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/17 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Seanergy Maritime Holdings Corp. bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Fredrik DybwadFearnley Securities
Tate SullivanMaxim Group