Mobilicom Limited

NasdaqCM:MOB Aktierapport

Börsvärde: US$90.6m

Mobilicom Värdering

Är MOB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MOB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$58.92
Fair Value
86.4% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: MOB ( $8.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $58.92 )

Betydligt under verkligt värde: MOB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MOB?

Nyckeltal: Eftersom MOB är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MOB. Detta beräknas genom att dividera MOB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MOB:s PS Ratio?
PS-förhållande32x
FörsäljningUS$2.83m
MarknadsvärdeUS$90.58m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MOB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MOB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
CMTL Comtech Telecommunications
0.2xn/aUS$96.2m
OCC Optical Cable
1xn/aUS$71.4m
WSTL Westell Technologies
0.9xn/aUS$57.7m
FKWL Franklin Wireless
1.2x4.13%US$52.9m
MOB Mobilicom
32x75.26%US$90.6m

Price-To-Sales vs Peers: MOB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 32 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MOB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Communications Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CMTL Comtech Telecommunications
0.2xn/aUS$96.23m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMBM Cambium Networks
0.3xn/aUS$53.66m
EMKR Emcore
0.3xn/aUS$28.11m
MOB 32.0xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies13PS01.63.24.86.48+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MOB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 32 x) jämfört med US Communications branschgenomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MOB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MOB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio32x
Verklig PS Förhållande15.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MOB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 32 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$11.51
Fair Value
30.4% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/07 13:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/05 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mobilicom Limited bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Barry SineLitchfield Hills Research, LLC
Ian MartinNew Street Research LLP
Ashok KumarThinkEquity LLC