F5, Inc.

NasdaqGS:FFIV Aktierapport

Börsvärde: US$16.1b

F5 Värdering

Är FFIV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FFIV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$425.96
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: FFIV ( $282.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $425.96 )

Betydligt under verkligt värde: FFIV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FFIV?

Nyckeltal: Eftersom FFIV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FFIV. Detta beräknas genom att dividera FFIV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FFIV:s PE Ratio?
PE-förhållande27.4x
IntäkterUS$594.84m
MarknadsvärdeUS$16.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FFIV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FFIV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64.9x
UI Ubiquiti
45.3x27.0%US$19.6b
JNPR Juniper Networks
41.7x21.5%US$12.0b
CIEN Ciena
127.4x45.6%US$10.6b
MSI Motorola Solutions
45.1x12.9%US$70.6b
FFIV F5
27.4x11.4%US$16.1b

Price-To-Earnings vs Peers: FFIV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 64.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FFIV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Communications Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ATVK Ameritek Ventures
3.9xn/aUS$551.90k
NIHK Video River Networks
0.3xn/aUS$382.98k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FFIV 27.4xBranschgenomsnitt 27.1xNo. of Companies3PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FFIV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.4 x) jämfört med US Communications branschgenomsnittet ( 27.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FFIV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FFIV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.4x
Verklig PE Förhållande25x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FFIV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FFIV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$282.73
US$303.60
+7.4%
7.3%US$360.00US$260.00n/a11
Feb ’26US$297.26
US$304.55
+2.5%
7.1%US$360.00US$260.00n/a12
Jan ’26US$251.47
US$241.19
-4.1%
10.0%US$285.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$250.35
US$237.19
-5.3%
9.6%US$285.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$232.20
US$235.18
+1.3%
10.2%US$285.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$218.51
US$204.78
-6.3%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Sep ’25US$203.15
US$201.70
-0.7%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Aug ’25US$195.48
US$199.97
+2.3%
9.2%US$235.00US$160.00n/a12
Jul ’25US$171.18
US$186.05
+8.7%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Jun ’25US$168.97
US$186.05
+10.1%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
May ’25US$166.62
US$186.67
+12.0%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Apr ’25US$189.84
US$193.33
+1.8%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Mar ’25US$189.97
US$193.33
+1.8%
7.8%US$220.00US$160.00US$292.4312
Feb ’25US$185.86
US$190.98
+2.8%
9.0%US$220.00US$160.00US$297.2612
Jan ’25US$178.98
US$168.14
-6.1%
6.1%US$186.00US$150.00US$251.4713
Dec ’24US$172.60
US$166.22
-3.7%
5.7%US$186.00US$150.00US$250.3513
Nov ’24US$151.92
US$166.22
+9.4%
5.7%US$186.00US$150.00US$232.2013
Oct ’24US$161.14
US$168.46
+4.5%
5.9%US$193.00US$150.00US$218.5113
Sep ’24US$164.61
US$166.63
+1.2%
6.6%US$193.00US$150.00US$203.1513
Aug ’24US$159.88
US$166.63
+4.2%
6.6%US$193.00US$150.00US$195.4813
Jul ’24US$146.26
US$153.71
+5.1%
9.1%US$179.00US$132.00US$171.1813
Jun ’24US$146.25
US$152.94
+4.6%
9.3%US$179.00US$132.00US$168.9713
May ’24US$134.26
US$153.54
+14.4%
9.0%US$179.00US$132.00US$166.6214
Apr ’24US$145.69
US$166.84
+14.5%
7.4%US$199.00US$150.00US$189.8416
Mar ’24US$144.04
US$166.78
+15.8%
7.3%US$199.00US$150.00US$189.9716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$303.60
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 22:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

F5, Inc. bevakas av 63 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research