F5, Inc.

NasdaqGS:FFIV Aktierapport

Börsvärde: US$13.6b

F5 Värdering

Är FFIV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FFIV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$327.02
Fair Value
26.6% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: FFIV ( $240.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $327.02 )

Betydligt under verkligt värde: FFIV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FFIV?

Nyckeltal: Eftersom FFIV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FFIV. Detta beräknas genom att dividera FFIV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FFIV:s PE Ratio?
PE-förhållande20x
IntäkterUS$692.38m
MarknadsvärdeUS$13.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FFIV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FFIV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt113.2x
LITE Lumentum Holdings
183.6x48.33%US$21.2b
CIEN Ciena
196.5x37.54%US$27.5b
UI Ubiquiti
43.6x17.74%US$34.5b
MSI Motorola Solutions
29.1x9.05%US$61.3b
FFIV F5
20x7.47%US$13.6b

Price-To-Earnings vs Peers: FFIV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 112.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FFIV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Communications Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WSTL Westell Technologies
2.2xn/aUS$57.34m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FFIV 20.0xBranschgenomsnitt 30.7xNo. of Companies3PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FFIV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20 x) jämfört med US Communications branschgenomsnitt ( 30.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FFIV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FFIV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20x
Verklig PE Förhållande25.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FFIV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FFIV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$240.01
US$291.50
+21.45%
8.99%US$336.00US$250.00n/a10
Nov ’26US$253.05
US$291.50
+15.19%
8.99%US$336.00US$250.00n/a10
Oct ’26US$327.29
US$327.18
-0.033%
9.28%US$390.00US$260.00n/a11
Sep ’26US$313.14
US$327.18
+4.48%
9.28%US$390.00US$260.00n/a11
Aug ’26US$307.43
US$327.18
+6.42%
9.28%US$390.00US$260.00n/a11
Jul ’26US$295.97
US$289.84
-2.07%
6.00%US$320.00US$260.00n/a11
Jun ’26US$285.38
US$289.84
+1.56%
6.00%US$320.00US$260.00n/a11
May ’26US$265.77
US$289.69
+9.00%
5.98%US$320.00US$260.00n/a11
Apr ’26US$268.58
US$303.60
+13.04%
7.32%US$360.00US$260.00n/a11
Mar ’26US$292.43
US$303.60
+3.82%
7.32%US$360.00US$260.00n/a11
Feb ’26US$297.26
US$304.55
+2.45%
7.07%US$360.00US$260.00n/a12
Jan ’26US$251.47
US$241.19
-4.09%
9.96%US$285.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$250.35
US$237.19
-5.26%
9.56%US$285.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$232.20
US$235.18
+1.28%
10.23%US$285.00US$180.00US$253.0512
Oct ’25US$218.51
US$204.78
-6.28%
8.79%US$235.00US$160.00US$327.2912
Sep ’25US$203.15
US$201.70
-0.71%
8.84%US$235.00US$160.00US$313.1412
Aug ’25US$195.48
US$199.97
+2.30%
9.19%US$235.00US$160.00US$307.4312
Jul ’25US$171.18
US$186.05
+8.69%
8.89%US$220.00US$160.00US$295.9712
Jun ’25US$168.97
US$186.05
+10.11%
8.89%US$220.00US$160.00US$285.3812
May ’25US$166.62
US$186.67
+12.03%
8.90%US$220.00US$160.00US$265.7712
Apr ’25US$189.84
US$193.33
+1.84%
7.80%US$220.00US$160.00US$268.5812
Mar ’25US$189.97
US$193.33
+1.77%
7.80%US$220.00US$160.00US$292.4312
Feb ’25US$185.86
US$190.98
+2.76%
8.98%US$220.00US$160.00US$297.2612
Jan ’25US$178.98
US$168.14
-6.06%
6.15%US$186.00US$150.00US$251.4713
Dec ’24US$172.60
US$166.22
-3.70%
5.72%US$186.00US$150.00US$250.3513
Nov ’24US$151.92
US$166.22
+9.41%
5.72%US$186.00US$150.00US$232.2013
US$291.5
Fair Value
17.7% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 13:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

F5, Inc. bevakas av 41 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jayson NolandBaird
Jeffrey KvaalBarclays
Timothy LongBarclays