Ubiquiti Inc.

NYSE:UI Aktierapport

Börsvärde: US$41.3b

Ubiquiti Värdering

Är UI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$267.86
Fair Value
154.7% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: UI ( $696.57 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $266.62 )

Betydligt under verkligt värde: UI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UI?

Nyckeltal: Eftersom UI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UI. Detta beräknas genom att dividera UI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UI:s PE Ratio?
PE-förhållande59.2x
IntäkterUS$711.92m
MarknadsvärdeUS$41.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt72.6x
MSI Motorola Solutions
36x8.85%US$77.0b
CIEN Ciena
163.8x36.10%US$22.5b
FFIV F5
29.5x13.02%US$19.7b
ANET Arista Networks
61.2x14.87%US$197.8b
UI Ubiquiti
59.2xn/aUS$41.3b

Price-To-Earnings vs Peers: UI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 59.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 72.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Communications Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WSTL Westell Technologies
3.5xn/aUS$62.63m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
UI 59.2xBranschgenomsnitt 30.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.2 x) jämfört med US Communications branschgenomsnittet ( 30.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio59.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna UI s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$696.57
US$449.50
-35.47%
33.48%US$600.00US$299.00n/a2
Oct ’26US$674.35
US$449.50
-33.34%
33.48%US$600.00US$299.00n/a2
Sep ’26US$528.13
US$449.50
-14.89%
33.48%US$600.00US$299.00n/a2
Aug ’26US$427.15
US$343.50
-19.58%
28.09%US$440.00US$247.00n/a2
Jul ’26US$409.02
US$343.50
-16.02%
28.09%US$440.00US$247.00n/a2
Jun ’26US$395.29
US$343.50
-13.10%
28.09%US$440.00US$247.00n/a2
May ’26US$334.83
US$331.00
-1.14%
32.93%US$440.00US$222.00n/a2
Apr ’26US$310.97
US$331.00
+6.44%
32.93%US$440.00US$222.00n/a2
Mar ’26US$341.69
US$331.00
-3.13%
32.93%US$440.00US$222.00n/a2
Feb ’26US$403.54
US$338.00
-16.24%
30.18%US$440.00US$236.00n/a2
Jan ’26US$331.93
US$310.50
-6.46%
23.99%US$385.00US$236.00n/a2
Dec ’25US$346.49
US$310.50
-10.39%
23.99%US$385.00US$236.00n/a2
Nov ’25US$270.41
US$172.00
-36.39%
39.53%US$240.00US$104.00n/a2
Oct ’25US$223.60
US$172.00
-23.08%
39.53%US$240.00US$104.00US$674.352
Sep ’25US$193.52
US$172.00
-11.12%
39.53%US$240.00US$104.00US$528.132
Aug ’25US$176.05
US$134.00
-23.89%
19.40%US$160.00US$108.00US$427.152
Jul ’25US$147.28
US$134.00
-9.02%
19.40%US$160.00US$108.00US$409.022
Jun ’25US$143.16
US$134.00
-6.40%
19.40%US$160.00US$108.00US$395.292
May ’25US$109.87
US$126.50
+15.14%
26.48%US$160.00US$93.00US$334.832
Apr ’25US$115.14
US$126.50
+9.87%
26.48%US$160.00US$93.00US$310.972
Mar ’25US$118.11
US$126.50
+7.10%
26.48%US$160.00US$93.00US$341.692
Feb ’25US$128.77
US$132.50
+2.90%
20.75%US$160.00US$105.00US$403.542
Jan ’25US$139.56
US$132.50
-5.06%
20.75%US$160.00US$105.00US$331.932
Dec ’24US$117.28
US$132.50
+12.98%
20.75%US$160.00US$105.00US$346.492
Nov ’24US$119.25
US$258.00
+116.35%
45.35%US$375.00US$141.00US$270.412
Oct ’24US$145.30
US$258.00
+77.56%
45.35%US$375.00US$141.00US$223.602
US$449.5
Fair Value
51.8% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/09 04:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/09 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ubiquiti Inc. bevakas av 26 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy LongBarclays
Timothy LongBMO Capital Markets Equity Research
Timothy LongBMO Capital Markets U.S. (Historical)