Ciena Corporation

NYSE:CIEN Aktierapport

Börsvärde: US$10.6b

Ciena Värdering

Är CIEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CIEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.24
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: CIEN ( $75.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $77.24 )

Betydligt under verkligt värde: CIEN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CIEN?

Nyckeltal: Eftersom CIEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CIEN. Detta beräknas genom att dividera CIEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CIEN:s PE Ratio?
PE-förhållande127.4x
IntäkterUS$83.96m
MarknadsvärdeUS$10.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CIEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CIEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.9x
JNPR Juniper Networks
41.7x21.5%US$12.0b
FFIV F5
27.4x11.4%US$16.1b
UI Ubiquiti
45.3x27.0%US$19.6b
MSI Motorola Solutions
45.1x12.9%US$70.6b
CIEN Ciena
127.4x45.6%US$10.6b

Price-To-Earnings vs Peers: CIEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 127.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CIEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Communications Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ATVK Ameritek Ventures
3.9xn/aUS$551.90k
NIHK Video River Networks
0.3xn/aUS$382.98k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CIEN 127.4xBranschgenomsnitt 27.4xNo. of Companies3PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CIEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 127.4 x) jämfört med US Communications branschgenomsnittet ( 27.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CIEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CIEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio127.4x
Verklig PE Förhållande47.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CIEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 127.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CIEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$75.25
US$88.38
+17.5%
11.1%US$98.00US$60.00n/a13
Feb ’26US$87.14
US$90.07
+3.4%
11.3%US$105.00US$60.00n/a15
Jan ’26US$84.81
US$87.93
+3.7%
14.9%US$105.00US$57.00n/a15
Dec ’25US$69.72
US$65.73
-5.7%
12.1%US$80.00US$46.00n/a15
Nov ’25US$63.97
US$65.00
+1.6%
12.3%US$80.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$61.45
US$62.13
+1.1%
9.1%US$68.00US$46.00n/a15
Sep ’25US$57.65
US$56.77
-1.5%
10.8%US$66.00US$44.00n/a15
Aug ’25US$51.29
US$56.43
+10.0%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jul ’25US$47.74
US$56.43
+18.2%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jun ’25US$48.17
US$57.30
+19.0%
12.3%US$68.00US$42.50n/a15
May ’25US$46.63
US$58.96
+26.4%
12.5%US$68.00US$42.50n/a16
Apr ’25US$49.19
US$60.17
+22.3%
11.1%US$68.00US$42.50n/a14
Mar ’25US$60.84
US$59.10
-2.9%
10.6%US$68.00US$42.50US$79.5714
Feb ’25US$54.09
US$59.43
+9.9%
11.2%US$70.00US$42.50US$87.1415
Jan ’25US$45.01
US$58.89
+30.8%
11.3%US$70.00US$42.50US$84.8115
Dec ’24US$46.75
US$59.19
+26.6%
10.3%US$70.00US$46.00US$69.7215
Nov ’24US$42.33
US$59.19
+39.8%
10.3%US$70.00US$46.00US$63.9715
Oct ’24US$47.26
US$59.19
+25.3%
10.3%US$70.00US$46.00US$61.4515
Sep ’24US$48.47
US$58.46
+20.6%
11.3%US$70.00US$46.00US$57.6514
Aug ’24US$41.97
US$56.28
+34.1%
13.4%US$70.00US$41.00US$51.2914
Jul ’24US$42.49
US$57.35
+35.0%
13.3%US$70.00US$41.00US$47.7414
Jun ’24US$47.03
US$63.39
+34.8%
12.4%US$74.00US$45.00US$48.1714
May ’24US$46.19
US$63.39
+37.2%
12.4%US$74.00US$45.00US$46.6314
Apr ’24US$52.52
US$64.59
+23.0%
15.0%US$86.00US$45.00US$49.1915
Mar ’24US$48.55
US$62.43
+28.6%
12.8%US$76.00US$45.00US$60.8416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$88.38
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 05:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/11/02
Årlig intjäning2024/11/02

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ciena Corporation bevakas av 45 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Edward ZabitskyACI Research
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners