Lumentum Holdings Inc.

NasdaqGS:LITE Aktierapport

Börsvärde: US$71.7b

Lumentum Holdings Värdering

Är LITE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för LITE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: LITE ( $957.24 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1496.19 )

Betydligt under verkligt värde: LITE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LITE?

Nyckeltal: Eftersom LITE knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LITE. Detta beräknas genom att dividera LITE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LITE:s PS Ratio?
PS-förhållande29.9x
FörsäljningUS$2.49b
MarknadsvärdeUS$71.70b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LITE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LITE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.9x
MSI Motorola Solutions
5.8x6.64%US$68.4b
CIEN Ciena
11.8x19.18%US$63.1b
UI Ubiquiti
11.2x14.49%US$35.6b
FFIV F5
6.9x6.49%US$22.4b
LITE Lumentum Holdings
29.9x53.75%US$71.7b

Price-To-Sales vs Peers: LITE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 29.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LITE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Communications Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x-1.02%US$143.62m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
EMKR Emcore
0.3xn/aUS$28.11m
CHAI Core AI Holdings
0.4xn/aUS$26.30m
LITE 29.9xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies13PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LITE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 29.9 x) jämfört med US Communications branschgenomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LITE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LITE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio29.9x
Verklig PS Förhållande29.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LITE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 29.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 29.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LITE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$957.24
US$1,111.29
+16.09%
13.90%US$1,400.00US$600.00n/a25
Jun ’27US$905.00
US$1,104.68
+22.06%
14.29%US$1,400.00US$600.00n/a24
May ’27US$949.93
US$871.56
-8.25%
24.74%US$1,270.42US$455.00n/a24
Apr ’27US$764.65
US$708.57
-7.33%
22.94%US$1,040.00US$455.00n/a23
Mar ’27US$700.91
US$601.45
-14.19%
18.04%US$900.00US$455.00n/a22
Feb ’27US$391.84
US$350.57
-10.53%
29.80%US$500.00US$140.00n/a21
Jan ’27US$368.59
US$268.43
-27.17%
26.42%US$380.00US$140.00n/a21
Dec ’26US$317.93
US$233.95
-26.41%
18.96%US$330.00US$140.00n/a21
Nov ’26US$201.56
US$167.60
-16.85%
29.64%US$330.00US$83.00n/a20
Oct ’26US$171.40
US$143.79
-16.11%
19.15%US$225.00US$83.00n/a19
Sep ’26US$132.81
US$138.26
+4.11%
13.78%US$165.00US$83.00n/a19
Aug ’26US$106.68
US$103.65
-2.84%
18.57%US$135.00US$73.00n/a17
Jul ’26US$91.49
US$93.25
+1.92%
15.15%US$120.00US$73.00n/a16
Jun ’26US$72.28
US$84.44
+16.82%
13.94%US$110.00US$65.00US$905.0016
May ’26US$61.52
US$84.81
+37.86%
22.13%US$110.00US$40.00US$949.9316
Apr ’26US$63.59
US$99.69
+56.77%
15.06%US$125.00US$70.00US$764.6516
Mar ’26US$70.33
US$100.00
+42.19%
14.90%US$125.00US$70.00US$700.9116
Feb ’26US$85.06
US$93.69
+10.14%
19.22%US$125.00US$60.00US$391.8416
Jan ’26US$83.95
US$90.38
+7.65%
17.81%US$115.00US$60.00US$368.5916
Dec ’25US$86.97
US$86.56
-0.47%
22.73%US$115.00US$51.00US$317.9316
Nov ’25US$65.35
US$60.50
-7.42%
18.19%US$80.00US$40.00US$201.5616
Oct ’25US$61.49
US$59.13
-3.85%
18.38%US$80.00US$40.00US$171.4016
Sep ’25US$57.61
US$59.13
+2.63%
18.38%US$80.00US$40.00US$132.8116
Aug ’25US$48.01
US$55.38
+15.34%
20.74%US$80.00US$38.00US$106.6816
Jul ’25US$51.43
US$54.13
+5.24%
19.60%US$80.00US$38.00US$91.4916
Jun ’25US$43.50
US$54.13
+24.43%
19.60%US$80.00US$38.00US$72.2816
US$1.11k
Fair Value
13.9% undervärderad intrinsisk rabatt
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/16 14:19
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/15 00:00
Intäkter2026/03/28
Årlig intjäning2025/06/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lumentum Holdings Inc. bevakas av 31 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas