Loading...
ORCL logo

Oracle CorporationNYSE:ORCL Aktierapport

Marknadsvärde US$822.8b
Aktiekurs
US$296.96
Mitt verkliga värde
US$333.49
11.0% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y69.3%
7D2.8%
Portföljens värde
​
Utsikt

Oracle Corporation

NYSE:ORCL Aktierapport

Börsvärde: US$822.8b

Oracle (ORCL) Aktievy

Oracle Corporation erbjuder produkter och tjänster som riktar sig till företags miljöer för informationsteknik över hela världen. Mer information

ORCL fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering1/6
Framtida tillväxt6/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 24.37% per år

Intäkterna har ökat 1.7% per år under de senaste 5 åren

Riskanalys

Har en hög skuldsättning

Betydande insiderförsäljning under de senaste 3 månaderna

Volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med US -marknaden


ORCL Community Fair Values

Create Narrative

See what 623 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ORCL logo
Oracle

Enterprise AI And Cloud Migration Will Unlock Digital Transformation

Key Takeaways Strong demand for AI workloads and unique AI-integrated offerings are driving accelerated cloud revenue growth and expanding high-value enterprise adoption. Efficient cloud infrastructure deployment and ongoing customer migration boost revenue stability, backlog, and operating margin improvements.
View narrative
US$333.49
FV
13.5% undervärderad intrinsisk rabatt
29.94%
Revenue growth p.a.
6users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
281users have followed this narrative
ORCL logo
Oracle

Cloud Migration And AI Adoption Will Power Global Digital Transformation

Key Takeaways Oracle's unique AI and multi-cloud capabilities position it for substantial long-term margin expansion and premium pricing through widespread enterprise adoption of secure AI solutions. An asset-light cloud strategy with full-stack, low-cost offerings accelerates legacy workload migration, driving high-margin recurring revenue and sustained earnings growth.
View narrative
US$325
FV
11.2% undervärderad intrinsisk rabatt
31.55%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
25users have followed this narrative
ORCL logo
Oracle

Cloud Commoditization And Regulatory Scrutiny Will Erode Differentiation

Key Takeaways Surging demand for open, interoperable cloud platforms and AI-native alternatives threatens Oracle's core differentiation, pricing power, and long-term revenue stability. Growing compliance and regulatory burdens, along with legacy revenue declines, increase operational risk and challenge future profitability.
View narrative
US$193.08
FV
49.5% övervärderad intrinsisk rabatt
15.43%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
ORCL logo
Oracle

Oracle to Transform into a Cloud-First and AI-Driven Enterprise IT Leader

Current Business (Present Narrative): Oracle is a leading provider of enterprise IT solutions, focusing on databases, cloud computing, and enterprise software. Its primary revenue streams include: Cloud Services (Oracle Cloud Infrastructure - OCI): Competing directly with AWS, Azure, and Google Cloud, OCI is growing rapidly, driven by its ability to handle enterprise workloads effectively.
View narrative
US$212
FV
36.1% övervärderad intrinsisk rabatt
14.39%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
2users have commented on this narrative
31users have followed this narrative
View Stock Community

Oracle Corporation Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Oracle
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$296.96
52 veckors högstaUS$345.72
52 veckors lägstaUS$118.86
Beta1.53
1 månads förändring22.96%
3 månaders förändring28.80%
1 års förändring69.29%
3 års förändring355.46%
5 års förändring390.68%
Förändring sedan börsintroduktionen458,065.55%

Senaste nyheter och uppdateringar

Oracle: Not So Little Now Compared To The Juggernauts

Oct 07

Recent updates

Oracle: Not So Little Now Compared To The Juggernauts

Oct 07

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Sep 19
Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Does Oracle (NYSE:ORCL) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 03
Does Oracle (NYSE:ORCL) Have A Healthy Balance Sheet?

After Leaping 32% Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Shares Are Not Flying Under The Radar

Jul 11
After Leaping 32% Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Shares Are Not Flying Under The Radar

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) 28% Share Price Surge

May 22
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) 28% Share Price Surge

Oracle: Backlog To Drive Revenue Acceleration Through FY27, At A Cheap Price

Apr 13

Oracle's (NYSE:ORCL) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 23
Oracle's (NYSE:ORCL) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oracle: Continues To Achieve Remarkable Growth Even Without Pulling The Stargate Lever

Mar 13

Oracle: Correction Leads To Better Buying Opportunities

Mar 07

Oracle Q3 Preview: Secular Growth Acceleration Continues, Expect Lower FX Impact

Feb 24

What Does Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Share Price Indicate?

Feb 19
What Does Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Share Price Indicate?

Returns On Capital At Oracle (NYSE:ORCL) Have Stalled

Feb 05
Returns On Capital At Oracle (NYSE:ORCL) Have Stalled

Oracle: Is A Bearish Setup Around The Corner? (Technical Analysis)

Feb 03

Wall Street Lunch: AI Project Stargate A Go

Jan 22

Oracle: From Legacy Giant To AI Powerhouse

Jan 15

Oracle: Further Declines Are Likely From Here (Technical Analysis)

Jan 07

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jan 03
Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Oracle to Transform into a Cloud-First and AI-Driven Enterprise IT Leader

Current Business (Present Narrative):Oracle is a leading provider of enterprise IT solutions, focusing on databases, cloud computing, and enterprise software. Its primary revenue streams include:Cloud

Oracle: Prepare For A Change In 2025

Dec 16

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Dec 13
Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

Dec 12
Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

Aktieägarnas avkastning

ORCLUS SoftwareUS Marknad
7D2.8%0.9%0.8%
1Y69.3%28.9%17.8%

Avkastning vs industri: ORCL översteg US Software branschen som gav 28.9 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: ORCL översteg US marknaden som gav 17.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ORCL's price volatile compared to industry and market?
ORCL volatility
ORCL Average Weekly Movement11.6%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: ORCL s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: ORCL s veckovolatilitet ( 12% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av US aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1977162,000Mike Siciliawww.oracle.com

Oracle Corporation erbjuder produkter och tjänster som riktar sig till företags miljöer för informationsteknologi över hela världen. Dess Oracle cloud software as a service-erbjudande omfattar olika molnbaserade programvaruapplikationer, inklusive Oracle Fusion cloud enterprise resource planning ERP, Oracle Fusion cloud enterprise performance management EPM, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management SCM, Oracle Fusion cloud human capital management HCM, och NetSuite applications suite, Oracle Health applications, samt Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. Företaget erbjuder också molnbaserade branschlösningar för olika branscher, Oracle molnlicens och lokal licens samt Oracle licenssupporttjänster.

Oracle Corporation Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Oracle:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ORCL grundläggande statistik
BörsvärdeUS$822.82b
Vinst(TTM)US$12.44b
Intäkter(TTM)US$59.02b
68.0x
P/E-förhållande
14.3x
P/S-förhållande

Är ORCL övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ORCL resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$59.02b
Kostnad för intäkterUS$17.91b
BruttovinstUS$41.11b
Övriga kostnaderUS$28.67b
IntäkterUS$12.44b

Senast redovisade vinst

Aug 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)4.36
Bruttomarginal69.66%
Nettovinstmarginal21.08%
Skuld/egenkapitalförhållande370.2%

Hur har ORCL utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.7%
Aktuell utdelningsavkastning
43%
Utbetalningskvot

Ger ORCL en tillförlitlig utdelning?

Se ORCL utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa ORCL för att få en kommande utdelning?
Oracle datum för utdelning
Ex utdelningsdagOct 09 2025
Utbetalningsdag för utdelningOct 23 2025
Dagar till Ex-utdelning1 day
Dagar till utdelningsdag13 days

Ger ORCL en tillförlitlig utdelning?

Se ORCL utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/09 21:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/09 00:00
Intäkter2025/08/31
Årlig intjäning2025/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oracle Corporation bevakas av 96 analytiker. 41 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher HickeyAtlantic Equities LLP