Loading...
MSFT logo

Microsoft CorporationNasdaqGS:MSFT Aktierapport

Marknadsvärde US$3.0t
Aktiekurs
US$397.23
Ej tillgänglig
1Y-2.7%
7D-1.0%
Portföljens värde
​
Utsikt

Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Aktierapport

Börsvärde: US$3.0t

Microsoft (MSFT) Aktievy

Microsoft Corporation utvecklar och stöder programvara, tjänster, enheter och lösningar över hela världen. Mer information

MSFT fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat6/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 12.6% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 13.06% per år

Intäkterna ökade med 28.6% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 50%

Riskanalys

Betydande insiderförsäljning under de senaste 3 månaderna


MSFT Community Fair Values

Create Narrative

See what 2810 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MSFT logo
Microsoft

Analyst Commentary Highlights Microsoft AI Momentum and Upward Valuation Amid Growth and Competitive Risks

Key Takeaways Rapid AI and cloud integration, along with a strong subscription model, are driving sustainable high-margin growth and future earnings predictability. Increased demand for security and enterprise cloud solutions, coupled with operational efficiency, supports margin stability despite continued high investments.
View narrative
US$596
FV
33.4% undervärderad intrinsisk rabatt
16.15%
Revenue growth p.a.
5.5k
users have viewed this narrative
9users have liked this narrative
2users have commented on this narrative
1288users have followed this narrative
MSFT logo
Microsoft

Microsoft Stock: AI Momentum Is Strong — But Rising Capex Tests Investor Patience

Microsoft’s latest earnings show the company is executing exceptionally well on AI and cloud growth, but the financial story is no longer about easy margin expansion—it's now about whether the company can sustain profitability while investing heavily in AI infrastructure. For its most recent quarter, revenue grew 18% year over year to $77.7 billion , while adjusted EPS jumped 23% to $4.13 , blowing past analyst expectations of $75.3 billion and $3.67 (LSEG).
View narrative
US$626.86
FV
36.6% undervärderad intrinsisk rabatt
12.58%
Revenue growth p.a.
1.1k
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
47users have followed this narrative
MSFT logo
Microsoft

Microsoft - A Fundamental and Historical Valuation

☁️ Business Overview Total: 12/17 +2 ✅✅ Projected Operating Margin: 50.69% +1 ✅ Projected 5-Year Revenue CAGR: 14.64% +2 ✅✅ Last 5-Year ROIC: 28.78% +1 ✅ Estimated Cost of Capital: 10.35% (lower than ROIC) +1 ✅ Last 5-Year Shares Outstanding CAGR: -0.50% +1 ✅ Projected 5-Year EPS CAGR: 18.36% +0 ⚠️ Projected 5-Year Dividend CAGR: 6.32% +2 ✅✅ Estimated Debt Rating: Aaa +2 ✅✅ Morningstar Moat: Wide +0 ⚠️ Morningstar Uncertainty: Medium Microsoft show its competitive advantages and pricing power through its stellar margins and higher revenue and EPS growth. This is reflected in its Morningstar Wide Moat rating.
View narrative
US$437.17
FV
9.1% undervärderad intrinsisk rabatt
12.39%
Revenue growth p.a.
1.1k
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
4users have commented on this narrative
26users have followed this narrative
MSFT logo
Microsoft

The AI Utility: Pricing Microsoft’s $100 Billion-a-Year Infrastructure Pivot

Microsoft is no longer just a software company; it is the global utility for intelligence. The narrative for early 2026 is dominated by the "Efficiency vs.
View narrative
US$400.85
FV
0.9% undervärderad intrinsisk rabatt
8.38%
Revenue growth p.a.
278
users have viewed this narrative
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
10users have followed this narrative
View Stock Community

Microsoft Corporation Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Microsoft
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$397.23
52 veckors högstaUS$555.45
52 veckors lägstaUS$344.79
Beta1.08
1 månads förändring-10.56%
3 månaders förändring-15.86%
1 års förändring-2.69%
3 års förändring59.39%
5 års förändring70.94%
Förändring sedan börsintroduktionen408,480.36%

Senaste nyheter och uppdateringar

Microsoft's Plunge Is A Gift

Feb 20

Recent updates

Microsoft's Plunge Is A Gift

Feb 20

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO Compensation For The Time Being

Nov 28
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO Compensation For The Time Being

After the AI Party: A Sobering Look at Microsoft's Future

The world has been captivated by the artificial intelligence boom, and no company has ridden the wave of investor enthusiasm quite like Microsoft. Buoyed by its strategic partnership with OpenAI and the integration of AI across its product ecosystem, the company's valuation has soared to unprecedented heights.
User avatar

From Legacy to Cloud: A Valuation of Microsoft’s Evolving Business Model

United States: 50.87%1-Year Revenue Growth = 16.83%
User avatar

Microsoft Will Lead the Charge with a 12% Revenue Growth Ahead

Where do you think revenue will be in 5 years time? and why?📊 Where Could MSFT’s Revenue Be in 5 Years?As of FY2023, Microsoft's revenue was $232 billion, with an average 5-year CAGR (Compound Annual

Weekly Picks: 🛢️ WCP's Global Leverage, MSFT's AI Momentum, and CDPR's Upside Potential

Jun 03
Weekly Picks: 🛢️ WCP's Global Leverage, MSFT's AI Momentum, and CDPR's Upside Potential
User avatar

Microsoft's Evolution Will Drive Revenue to New Heights Fueled by AI

Exceptionally well-positionedMicrosoft is exceptionally well-positioned to lead the enterprise software and cloud landscape in the age of artificial intelligence. With Azure (cloud infrastructure), Mi

Wall Street Brunch: Four More Mag 7 Plus Jobs And GDP

Apr 27

Microsoft: The Story Nobody's Talking About

Apr 21

Microsoft's Glory Days Are Likely Over (Rating Downgrade)

Mar 26

Microsoft: 3 Updates For This Dividend Growth Machine Built On Cloud And AI Subscriptions

Mar 20

Unleashing Microsoft's Growth with AI and Cloud Computing in the Next 5 Years

AI Growth with Copilot & Azure AI – Microsoft is aggressively integrating AI into Office 365 (Copilot) and Azure AI, driving enterprise adoption and monetizing AI-powered software.

Microsoft: Stargate Project Adds More Growth Potential

Mar 12

Microsoft: 5 Reasons Why The Stock Is Now A Strong Buy

Mar 04

Microsoft: Look Beyond The Short-Term Noise (Rating Upgrade)

Feb 26

Microsoft: Still An Attractive Growth Juggernaut

Feb 18

Aktieägarnas avkastning

MSFTUS SoftwareUS Marknad
7D-1.0%-2.0%1.0%
1Y-2.7%-12.9%14.4%

Avkastning vs industri: MSFT översteg US Software branschen som gav -12.9 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: MSFT presterade sämre än US marknaden som gav 14.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is MSFT's price volatile compared to industry and market?
MSFT volatility
MSFT Average Weekly Movement4.3%
Software Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabil aktiekurs: MSFT har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: MSFT s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1975228,000Satya Nadellawww.microsoft.com

Microsoft Corporation utvecklar och stödjer programvara, tjänster, enheter och lösningar över hela världen. Segmentet Productivity and Business Processes erbjuder Microsoft 365 commercial, enterprise mobility + security, windows commercial, power BI, exchange, sharepoint, Microsoft teams, security and compliance och copilot; Microsoft 365 commercial products, såsom Windows commercial on-premises och office licensed services; Microsoft 365 consumer products and cloud services, inklusive Microsoft 365 consumer subscriptions, office licensed on-premises och andra konsumenttjänster; LinkedIn; dynamics products and cloud services, såsom dynamics 365, molnbaserade applikationer och on-premises ERP- och CRM-applikationer. Segmentet Intelligent Cloud tillhandahåller serverprodukter och molntjänster som omfattar Azure och andra molntjänster, GitHub, Nuance Healthcare, virtuella skrivbordserbjudanden och andra molntjänster; serverprodukter, inklusive SQL och Windows Server, Visual Studio och System Center-relaterade klientåtkomstlicenser och andra lokala erbjudanden; företags- och partnertjänster, såsom företagssupport och Nuance Professional Services, branschlösningar, Microsoft Partner Network och Learning Experience.

Microsoft Corporation Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Microsoft:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
MSFT grundläggande statistik
BörsvärdeUS$2.96t
Vinst(TTM)US$119.26b
Intäkter(TTM)US$305.45b
24.7x
P/E-förhållande
9.7x
P/S-förhållande

Är MSFT övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
MSFT resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$305.45b
Kostnad för intäkterUS$95.95b
BruttovinstUS$209.50b
Övriga kostnaderUS$90.24b
IntäkterUS$119.26b

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)16.06
Bruttomarginal68.59%
Nettovinstmarginal39.04%
Skuld/egenkapitalförhållande10.3%

Hur har MSFT utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.9%
Aktuell utdelningsavkastning
22%
Utbetalningskvot

Ger MSFT en tillförlitlig utdelning?

Se MSFT utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa MSFT för att få en kommande utdelning?
Microsoft datum för utdelning
Ex utdelningsdagFeb 19 2026
Utbetalningsdag för utdelningMar 12 2026
Dagar till Ex-utdelning3 days
Dagar till utdelningsdag18 days

Ger MSFT en tillförlitlig utdelning?

Se MSFT utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/20 20:13
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microsoft Corporation bevakas av 96 analytiker. 53 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP