Loading...
MSFT logo

Microsoft CorporationNasdaqGS:MSFT Aktierapport

Marknadsvärde US$3.8t
Aktiekurs
US$513.58
Mitt verkliga värde
US$620.74
17.3% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y22.8%
7D0.5%
Portföljens värde
​
Utsikt

Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Aktierapport

Börsvärde: US$3.8t

Microsoft (MSFT) Aktievy

Microsoft Corporation utvecklar och stöder programvara, tjänster, enheter och lösningar över hela världen. Mer information

MSFT fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 12.65% per år

Intäkterna har ökat 13.5% per år under de senaste 5 åren

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 20.9%

Riskanalys

Betydande insiderförsäljning under de senaste 3 månaderna


MSFT Community Fair Values

Create Narrative

See what 2543 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MSFT logo
Microsoft

AI And Cloud Services Will Shape Enterprise Future

Key Takeaways Rapid AI and cloud integration, along with a strong subscription model, are driving sustainable high-margin growth and future earnings predictability. Increased demand for security and enterprise cloud solutions, coupled with operational efficiency, supports margin stability despite continued high investments.
View narrative
US$620.74
FV
17.3% undervärderad intrinsisk rabatt
14.78%
Revenue growth p.a.
9users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
1163users have followed this narrative
MSFT logo
Microsoft

After the AI Party: A Sobering Look at Microsoft's Future

The world has been captivated by the artificial intelligence boom, and no company has ridden the wave of investor enthusiasm quite like Microsoft. Buoyed by its strategic partnership with OpenAI and the integration of AI across its product ecosystem, the company's valuation has soared to unprecedented heights.
View narrative
US$500
FV
2.7% övervärderad intrinsisk rabatt
6.75%
Revenue growth p.a.
25users have liked this narrative
12users have commented on this narrative
49users have followed this narrative
MSFT logo
Microsoft

The tech giant that’s so deeply embedded in modern life, you probably interacted with it before your first cup of coffee today.

1. Business Moat & Market Dominance Microsoft isn’t just “Windows and Word” anymore.
View narrative
US$600
FV
14.4% undervärderad intrinsisk rabatt
11.51%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
29users have followed this narrative
MSFT logo
Microsoft

Declining Notebook Sales And A Shift Away From Console Gaming Will Hurt Earnings Growth Potential

Key Takeaways Competition from free Office Productivity software will likely cause seat growth to decline for home and commercial customers Increased smartphone compute power and diminishing compute needs will see Notebook sales decline A shift towards PC and mobile gaming will be detrimental to Xbox console sales and services Catalysts Stagnating Growth in Microsoft Office Revenue Microsoft’s Office suite has been a staple in workplaces and home offices for years, but competition from free cloud-based alternatives like Google Docs and other vendors like Apple, Cisco Systems, Meta, IBM, Okta, Proofpoint, Slack, Symantec, Zoom, and numerous web-based and mobile application competitors are jeopardising this key revenue stream. The issue for Microsoft here is simple; what matters most to customers is convenience, cost and simplicity, and with Office providing a similar product at an elevated price for consumers means that plenty of users which switch to alternatives like Google Moreover, there was a significant price hike in Microsoft 365 and Office 365 business prices by as much as 20 percent in March 2022.
View narrative
US$335.64
FV
53.0% övervärderad intrinsisk rabatt
3.80%
Revenue growth p.a.
52users have liked this narrative
7users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
View Stock Community

Microsoft Corporation Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Microsoft
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$513.58
52 veckors högstaUS$555.45
52 veckors lägstaUS$344.79
Beta1.02
1 månads förändring0.70%
3 månaders förändring0.69%
1 års förändring22.82%
3 års förändring112.12%
5 års förändring137.52%
Förändring sedan börsintroduktionen528,154.92%

Senaste nyheter och uppdateringar

Microsoft: Time To Outshine The Rest Again (Upgrade)

Oct 13

Recent updates

Microsoft: Time To Outshine The Rest Again (Upgrade)

Oct 13

After the AI Party: A Sobering Look at Microsoft's Future

The world has been captivated by the artificial intelligence boom, and no company has ridden the wave of investor enthusiasm quite like Microsoft. Buoyed by its strategic partnership with OpenAI and the integration of AI across its product ecosystem, the company's valuation has soared to unprecedented heights.
User avatar

From Legacy to Cloud: A Valuation of Microsoft’s Evolving Business Model

United States: 50.87%1-Year Revenue Growth = 16.83%
User avatar

Microsoft Will Lead the Charge with a 12% Revenue Growth Ahead

Where do you think revenue will be in 5 years time? and why?📊 Where Could MSFT’s Revenue Be in 5 Years?As of FY2023, Microsoft's revenue was $232 billion, with an average 5-year CAGR (Compound Annual

Weekly Picks: 🛢️ WCP's Global Leverage, MSFT's AI Momentum, and CDPR's Upside Potential

Jun 03
Weekly Picks: 🛢️ WCP's Global Leverage, MSFT's AI Momentum, and CDPR's Upside Potential
User avatar

Microsoft's Evolution Will Drive Revenue to New Heights Fueled by AI

Exceptionally well-positionedMicrosoft is exceptionally well-positioned to lead the enterprise software and cloud landscape in the age of artificial intelligence. With Azure (cloud infrastructure), Mi

Wall Street Brunch: Four More Mag 7 Plus Jobs And GDP

Apr 27

Microsoft: The Story Nobody's Talking About

Apr 21

Microsoft's Glory Days Are Likely Over (Rating Downgrade)

Mar 26

Microsoft: 3 Updates For This Dividend Growth Machine Built On Cloud And AI Subscriptions

Mar 20

Unleashing Microsoft's Growth with AI and Cloud Computing in the Next 5 Years

AI Growth with Copilot & Azure AI – Microsoft is aggressively integrating AI into Office 365 (Copilot) and Azure AI, driving enterprise adoption and monetizing AI-powered software.

Microsoft: Stargate Project Adds More Growth Potential

Mar 12

Microsoft: 5 Reasons Why The Stock Is Now A Strong Buy

Mar 04

Microsoft: Look Beyond The Short-Term Noise (Rating Upgrade)

Feb 26

Microsoft: Still An Attractive Growth Juggernaut

Feb 18

Microsoft's AI Revenue Skyrockets, But Challenges Loom

Feb 10

Microsoft: Better AI Deals Are Available

Feb 04

DeepSeek: Microsoft's Massive Value Catalyst

Jan 28

Stargate: OpenAI's Hard Takeoff And Its Implications On Microsoft

Jan 22

MSFT Market Outlook

Cloud Computing:

Microsoft: Poised For Rebound In 2025

Jan 14

Microsoft: I Hate AI, But This Is The Only Tech Stock I'm Buying

Jan 08

Is There Now An Opportunity In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)?

Jan 06
Is There Now An Opportunity In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)?

Aktieägarnas avkastning

MSFTUS SoftwareUS Marknad
7D0.5%0.3%1.7%
1Y22.8%25.8%14.5%

Avkastning vs industri: MSFT presterade sämre än US Software branschen som gav 25.8 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: MSFT översteg US marknaden som gav 14.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is MSFT's price volatile compared to industry and market?
MSFT volatility
MSFT Average Weekly Movement2.4%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: MSFT har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: MSFT s veckovolatilitet ( 2% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1975228,000Satya Nadellawww.microsoft.com

Microsoft Corporation utvecklar och stödjer programvara, tjänster, enheter och lösningar över hela världen. Företagets segment Productivity and Business Processes erbjuder Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Windows Commercial, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Security and Compliance och Copilot; Microsoft 365 Commercial-produkter, såsom Windows Commercial lokalt och Office-licensierade tjänster; Microsoft 365 Consumer-produkter och molntjänster, såsom Microsoft 365 Consumer-abonnemang, Office-licensierade lokalt och andra konsumenttjänster; LinkedIn; Dynamics-produkter och molntjänster, såsom Dynamics 365, molnbaserade applikationer och lokala ERP- och CRM-applikationer. Segmentet Intelligent Cloud tillhandahåller Server-produkter och molntjänster, såsom Azure och andra molntjänster, GitHub, Nuance Healthcare, virtuella skrivbord och andra molntjänster; Server-produkter, inklusive SQL och Windows Server, Visual Studio och System Center-relaterade Client Access Licenses och andra lokala erbjudanden; Enterprise- och partnertjänster, inklusive Enterprise Support och Nuance professional Services, Industry Solutions, Microsoft Partner Network och Learning Experience.

Microsoft Corporation Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Microsoft:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
MSFT grundläggande statistik
BörsvärdeUS$3.80t
Vinst(TTM)US$101.83b
Intäkter(TTM)US$281.72b
37.5x
P/E-förhållande
13.6x
P/S-förhållande

Är MSFT övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
MSFT resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$281.72b
Kostnad för intäkterUS$87.83b
BruttovinstUS$193.89b
Övriga kostnaderUS$92.06b
IntäkterUS$101.83b

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

Oct 29, 2025

Vinst per aktie (EPS)13.70
Bruttomarginal68.82%
Nettovinstmarginal36.15%
Skuld/egenkapitalförhållande12.6%

Hur har MSFT utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.6%
Aktuell utdelningsavkastning
24%
Utbetalningskvot

Ger MSFT en tillförlitlig utdelning?

Se MSFT utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa MSFT för att få en kommande utdelning?
Microsoft datum för utdelning
Ex utdelningsdagNov 20 2025
Utbetalningsdag för utdelningDec 11 2025
Dagar till Ex-utdelning32 days
Dagar till utdelningsdag53 days

Ger MSFT en tillförlitlig utdelning?

Se MSFT utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/17 21:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/17 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microsoft Corporation bevakas av 94 analytiker. 51 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP