Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Aktierapport

Börsvärde: US$3.6t

Microsoft Värdering

Är MSFT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MSFT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MSFT ( $479.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $602.67 )

Betydligt under verkligt värde: MSFT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSFT?

Nyckeltal: Eftersom MSFT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MSFT. Detta beräknas genom att dividera MSFT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MSFT:s PE Ratio?
PE-förhållande34x
IntäkterUS$104.91b
MarknadsvärdeUS$3.56t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSFT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MSFT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.8x
GOOGL Alphabet
31.9x10.73%US$4.0t
META Meta Platforms
28.1x14.56%US$1.6t
ORCL Oracle
37x21.76%US$570.4b
AAPL Apple
34x7.74%US$3.8t
MSFT Microsoft
34x14.53%US$3.6t

Price-To-Earnings vs Peers: MSFT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSFT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
4.2x-101.18%US$3.87b
EXOD Exodus Movement
4.4x-33.44%US$478.51m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$477.22m
TONX TON Strategy
2.4xn/aUS$177.27m
MSFT 34.0xBranschgenomsnitt 32.7xNo. of Companies13PE020406080100+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MSFT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 32.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSFT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSFT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34x
Verklig PE Förhållande51.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MSFT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 34 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 51.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSFT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$479.28
US$621.85
+29.75%
7.92%US$730.00US$483.00n/a53
Jan ’27US$483.62
US$622.51
+28.72%
8.04%US$730.00US$483.00n/a53
Dec ’26US$486.74
US$625.41
+28.49%
7.84%US$730.00US$483.00n/a52
Nov ’26US$517.81
US$626.42
+20.97%
7.42%US$730.00US$483.00n/a52
Oct ’26US$519.71
US$617.50
+18.82%
8.12%US$710.00US$483.00n/a51
Sep ’26US$506.69
US$615.99
+21.57%
8.15%US$700.00US$483.00n/a50
Aug ’26US$524.11
US$602.22
+14.90%
11.02%US$700.00US$432.00n/a51
Jul ’26US$492.05
US$522.61
+6.21%
9.42%US$700.00US$432.00n/a51
Jun ’26US$460.36
US$509.92
+10.76%
8.29%US$650.00US$429.86n/a52
May ’26US$425.40
US$502.01
+18.01%
9.03%US$650.00US$420.00n/a51
Apr ’26US$382.19
US$503.25
+31.67%
9.16%US$650.00US$415.00n/a53
Mar ’26US$396.99
US$507.89
+27.94%
8.26%US$650.00US$420.00n/a51
Feb ’26US$415.06
US$507.56
+22.29%
8.20%US$650.00US$420.00n/a51
Jan ’26US$421.50
US$506.56
+20.18%
8.27%US$650.00US$420.00US$483.6250
Dec ’25US$423.46
US$503.06
+18.80%
7.64%US$600.00US$420.00US$486.7450
Nov ’25US$410.37
US$502.44
+22.44%
7.69%US$600.00US$420.00US$517.8150
Oct ’25US$420.69
US$501.75
+19.27%
6.33%US$600.00US$440.00US$519.7150
Sep ’25US$417.14
US$501.45
+20.21%
6.59%US$600.00US$440.00US$506.6951
Aug ’25US$417.11
US$499.34
+19.72%
6.82%US$600.00US$429.70US$524.1152
Jul ’25US$456.73
US$490.79
+7.46%
7.80%US$600.00US$429.70US$492.0551
Jun ’25US$415.13
US$483.08
+16.37%
7.48%US$600.00US$399.70US$460.3652
May ’25US$394.94
US$477.62
+20.93%
7.23%US$600.00US$399.70US$425.4052
Apr ’25US$424.57
US$470.12
+10.73%
7.36%US$600.00US$399.70US$382.1953
Mar ’25US$415.50
US$465.63
+12.06%
7.39%US$600.00US$399.70US$396.9951
Feb ’25US$403.78
US$456.93
+13.16%
8.39%US$600.00US$370.00US$415.0649
Jan ’25US$376.04
US$415.87
+10.59%
9.74%US$600.00US$298.10US$421.5051
US$621.85
Fair Value
22.9% undervärderad intrinsisk rabatt
53
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/11 02:42
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/09 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microsoft Corporation bevakas av 91 analytiker. 51 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP