Apple Inc.

NasdaqGS:AAPL Aktierapport

Börsvärde: US$3.6t

Apple Värdering

Är AAPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AAPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$268.43
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Under verkligt värde: AAPL ( $238.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $268.43 )

Betydligt under verkligt värde: AAPL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AAPL?

Nyckeltal: Eftersom AAPL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AAPL. Detta beräknas genom att dividera AAPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AAPL:s PE Ratio?
PE-förhållande37.2x
IntäkterUS$96.15b
MarknadsvärdeUS$3.63t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AAPL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AAPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.5x
GOOGL Alphabet
20.3x11.2%US$2.1t
META Meta Platforms
26.6x10.2%US$1.7t
MSFT Microsoft
31.1x12.5%US$3.0t
NFLX Netflix
47.8x15.5%US$419.4b
AAPL Apple
37.2x10.3%US$3.6t

Price-To-Earnings vs Peers: AAPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AAPL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Tech Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AAPL 37.2xBranschgenomsnitt 22.0xNo. of Companies30PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AAPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.2 x) jämfört med US Tech branschgenomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AAPL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AAPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.2x
Verklig PE Förhållande39.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AAPL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 37.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AAPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$238.03
US$252.92
+6.3%
12.1%US$325.00US$197.00n/a39
Feb ’26US$236.00
US$251.83
+6.7%
12.1%US$325.00US$197.00n/a40
Jan ’26US$250.42
US$246.85
-1.4%
11.7%US$325.00US$184.00n/a42
Dec ’25US$237.33
US$244.48
+3.0%
10.8%US$300.00US$184.00n/a42
Nov ’25US$222.91
US$241.96
+8.5%
12.2%US$300.00US$184.00n/a42
Oct ’25US$226.21
US$240.01
+6.1%
12.9%US$300.00US$185.00n/a41
Sep ’25US$229.00
US$235.61
+2.9%
13.8%US$300.00US$180.00n/a42
Aug ’25US$218.36
US$226.18
+3.6%
14.4%US$300.00US$170.00n/a41
Jul ’25US$216.75
US$211.20
-2.6%
14.1%US$275.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$192.25
US$204.20
+6.2%
12.2%US$275.00US$125.00n/a42
May ’25US$169.30
US$198.97
+17.5%
12.1%US$250.00US$125.00n/a44
Apr ’25US$170.03
US$200.18
+17.7%
12.3%US$250.00US$125.00n/a43
Mar ’25US$179.66
US$200.65
+11.7%
12.2%US$250.00US$125.00US$241.8443
Feb ’25US$186.86
US$199.62
+6.8%
12.6%US$250.00US$125.00US$236.0043
Jan ’25US$192.53
US$199.18
+3.5%
12.8%US$250.00US$116.00US$250.4244
Dec ’24US$191.24
US$196.48
+2.7%
12.2%US$240.00US$116.00US$237.3344
Nov ’24US$173.97
US$197.25
+13.4%
12.1%US$240.00US$116.00US$222.9144
Oct ’24US$171.21
US$199.23
+16.4%
11.9%US$240.00US$125.00US$226.2144
Sep ’24US$189.46
US$200.04
+5.6%
11.2%US$240.00US$149.00US$229.0043
Aug ’24US$195.61
US$195.11
-0.3%
13.9%US$240.00US$116.00US$218.3643
Jul ’24US$193.97
US$186.50
-3.9%
12.0%US$240.00US$116.00US$216.7542
Jun ’24US$180.09
US$179.17
-0.5%
11.5%US$210.00US$116.00US$192.2541
May ’24US$169.59
US$170.86
+0.7%
12.7%US$210.00US$116.00US$169.3042
Apr ’24US$164.90
US$169.24
+2.6%
12.3%US$210.00US$116.00US$170.0342
Mar ’24US$145.31
US$168.34
+15.8%
11.9%US$210.00US$116.00US$179.6642
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
US$252.92
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 21:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/09/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Apple Inc. bevakas av 96 analytiker. 40 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research