Oracle Corporation

NYSE:ORCL Aktierapport

Börsvärde: US$497.7b

Oracle Värdering

Är ORCL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORCL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$187.00
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: ORCL ( $176.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $187 )

Betydligt under verkligt värde: ORCL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORCL?

Nyckeltal: Eftersom ORCL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORCL. Detta beräknas genom att dividera ORCL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORCL:s PE Ratio?
PE-förhållande40.7x
IntäkterUS$12.16b
MarknadsvärdeUS$497.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORCL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORCL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt79.5x
NOW ServiceNow
135.5x20.06%US$209.5b
PANW Palo Alto Networks
104.7x18.44%US$130.7b
FTNT Fortinet
41.6x9.19%US$77.8b
MSFT Microsoft
36.4x12.53%US$3.5t
ORCL Oracle
40.7x15.55%US$497.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ORCL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 40.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 79.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORCL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$562.78m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$50.84m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$16.87m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
ORCL 40.7xBranschgenomsnitt 41.1xNo. of Companies12PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORCL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 40.7 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 41.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORCL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.7x
Verklig PE Förhållande50.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ORCL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 40.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 50.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORCL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$176.38
US$180.58
+2.38%
14.44%US$246.00US$130.00n/a34
Jun ’26US$165.53
US$178.12
+7.60%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
May ’26US$145.49
US$178.12
+22.43%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
Apr ’26US$141.94
US$185.15
+30.44%
12.77%US$246.00US$135.00n/a34
Mar ’26US$166.06
US$194.82
+17.32%
12.35%US$227.00US$130.00n/a32
Feb ’26US$170.06
US$195.36
+14.88%
12.13%US$227.00US$130.00n/a32
Jan ’26US$166.64
US$196.55
+17.95%
10.48%US$220.00US$140.00n/a30
Dec ’25US$184.84
US$183.45
-0.75%
12.33%US$214.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$170.02
US$178.77
+5.15%
14.90%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$167.16
US$176.36
+5.50%
15.28%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$141.29
US$148.92
+5.40%
13.55%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$137.51
US$148.92
+8.30%
13.55%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$143.09
US$147.81
+3.30%
13.96%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$117.19
US$137.21
+17.08%
13.00%US$160.00US$84.00US$165.5328
May ’25US$114.63
US$137.05
+19.56%
12.80%US$160.00US$84.00US$145.4929
Apr ’25US$125.48
US$137.05
+9.22%
12.80%US$160.00US$84.00US$141.9429
Mar ’25US$113.78
US$124.29
+9.24%
12.47%US$150.00US$84.00US$166.0630
Feb ’25US$115.53
US$124.26
+7.56%
12.54%US$150.00US$83.00US$170.0630
Jan ’25US$105.43
US$123.77
+17.40%
13.59%US$150.00US$83.00US$166.6429
Dec ’24US$117.16
US$127.58
+8.89%
13.93%US$150.00US$76.00US$184.8429
Nov ’24US$105.75
US$127.99
+21.03%
13.76%US$150.00US$76.00US$170.0230
Oct ’24US$105.92
US$129.15
+21.94%
12.67%US$150.00US$76.00US$167.1630
Sep ’24US$120.93
US$126.97
+4.99%
13.66%US$150.00US$76.00US$141.2929
Aug ’24US$117.91
US$126.28
+7.10%
13.62%US$150.00US$76.00US$137.5129
Jul ’24US$119.09
US$124.68
+4.70%
14.51%US$150.00US$76.00US$143.0928
Jun ’24US$105.99
US$97.41
-8.10%
14.15%US$120.00US$67.00US$117.1927
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$180.58
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/11 22:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/11 00:00
Intäkter2025/02/28
Årlig intjäning2024/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oracle Corporation bevakas av 92 analytiker. 37 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company