Fortinet, Inc.

NasdaqGS:FTNT Aktierapport

Börsvärde: US$58.6b

Fortinet Värdering

Är FTNT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för FTNT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FTNT ( $79.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $101.59 )

Betydligt under verkligt värde: FTNT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FTNT?

Nyckeltal: Eftersom FTNT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FTNT. Detta beräknas genom att dividera FTNT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FTNT:s PE Ratio?
PE-förhållande31.6x
IntäkterUS$1.85b
MarknadsvärdeUS$58.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FTNT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FTNT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.4x
PANW Palo Alto Networks
94.8x21.12%US$121.9b
NOW ServiceNow
64.6x21.78%US$114.3b
CHKP Check Point Software Technologies
15.4x-1.29%US$16.6b
GEN Gen Digital
22.7x17.89%US$13.8b
FTNT Fortinet
31.6x9.21%US$58.6b

Price-To-Earnings vs Peers: FTNT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FTNT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
3.6x-113.56%US$3.20b
PD PagerDuty
4.2x-67.31%US$647.92m
BTBT Bit Digital
3.9x-118.99%US$575.91m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$378.01m
FTNT 31.6xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies19PE020406080100+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FTNT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FTNT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FTNT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.6x
Verklig PE Förhållande32.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FTNT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 31.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FTNT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$79.03
US$89.82
+13.65%
10.83%US$120.00US$70.00n/a33
Feb ’27US$81.26
US$87.27
+7.40%
11.99%US$120.00US$70.00n/a33
Jan ’27US$79.41
US$87.04
+9.61%
11.71%US$120.00US$70.00n/a33
Dec ’26US$81.82
US$87.37
+6.79%
11.60%US$120.00US$66.00n/a33
Nov ’26US$86.43
US$90.04
+4.17%
11.39%US$120.00US$67.00n/a34
Oct ’26US$85.18
US$89.89
+5.53%
11.29%US$120.00US$67.00n/a35
Sep ’26US$78.77
US$90.01
+14.27%
10.58%US$120.00US$75.00n/a36
Aug ’26US$97.36
US$109.88
+12.86%
10.40%US$135.00US$83.00n/a37
Jul ’26US$102.43
US$108.94
+6.35%
10.67%US$135.00US$83.00n/a39
Jun ’26US$101.78
US$109.19
+7.28%
10.73%US$135.00US$83.00n/a39
May ’26US$104.21
US$112.93
+8.37%
11.38%US$135.00US$83.00n/a38
Apr ’26US$96.67
US$114.82
+18.78%
10.64%US$135.00US$83.00n/a37
Mar ’26US$108.01
US$115.01
+6.48%
10.56%US$135.00US$83.00n/a36
Feb ’26US$100.88
US$99.64
-1.23%
13.53%US$120.00US$62.00US$81.2636
Jan ’26US$94.48
US$96.77
+2.43%
11.40%US$115.00US$62.00US$79.4137
Dec ’25US$95.05
US$95.21
+0.17%
11.34%US$111.00US$62.00US$81.8236
Nov ’25US$78.80
US$78.60
-0.25%
11.63%US$105.00US$62.00US$86.4336
Oct ’25US$76.49
US$73.75
-3.59%
9.18%US$90.14US$62.00US$85.1836
Sep ’25US$76.71
US$72.80
-5.09%
9.73%US$90.14US$59.00US$78.7736
Aug ’25US$57.20
US$70.74
+23.68%
12.60%US$90.14US$46.00US$97.3636
Jul ’25US$59.85
US$72.03
+20.36%
11.47%US$90.14US$54.00US$102.4337
Jun ’25US$59.32
US$71.84
+21.10%
11.55%US$90.14US$54.00US$101.7836
May ’25US$63.53
US$76.28
+20.06%
10.69%US$90.14US$55.11US$104.2137
Apr ’25US$67.82
US$76.03
+12.11%
10.34%US$90.00US$55.11US$96.6736
Mar ’25US$70.44
US$75.75
+7.54%
10.52%US$90.00US$55.11US$108.0136
Feb ’25US$66.45
US$62.48
-5.97%
10.81%US$77.00US$49.00US$100.8836
US$89.82
Fair Value
12.0% undervärderad intrinsisk rabatt
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/27 09:55
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/27 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fortinet, Inc. bevakas av 65 analytiker. 41 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays