IREN Limited

NasdaqGS:IREN Aktierapport

Börsvärde: US$13.8b

IREN Värdering

Är IREN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för IREN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IREN s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IREN s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IREN?

Nyckeltal: Eftersom IREN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IREN. Detta beräknas genom att dividera IREN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IREN:s PE Ratio?
PE-förhållande31.9x
IntäkterUS$389.74m
MarknadsvärdeUS$13.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IREN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IREN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.8x
GWRE Guidewire Software
67.7x15.97%US$12.7b
DT Dynatrace
60.4x25.33%US$10.9b
TYL Tyler Technologies
46.5x13.77%US$14.2b
BSY Bentley Systems
40.9x14.74%US$11.0b
IREN IREN
31.9x-116.71%US$13.8b

Price-To-Earnings vs Peers: IREN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IREN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PD PagerDuty
3.1x-81.93%US$535.62m
BTBT Bit Digital
3.4x-118.99%US$514.44m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$370.85m
TONX TON Strategy
2.1xn/aUS$174.32m
IREN 31.9xBranschgenomsnitt 27.8xNo. of Companies17PE020406080100+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IREN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.9 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 27.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IREN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IREN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.9x
Verklig PE Förhållande5.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IREN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IREN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$37.45
US$76.14
+103.32%
33.64%US$125.00US$26.00n/a14
Mar ’27US$40.95
US$79.31
+93.67%
28.69%US$125.00US$37.00n/a13
Feb ’27US$53.74
US$84.85
+57.88%
31.94%US$136.00US$39.00n/a13
Jan ’27US$37.77
US$83.00
+119.75%
33.93%US$136.00US$39.00n/a13
Dec ’26US$48.49
US$81.85
+68.79%
36.87%US$136.00US$24.00n/a13
Nov ’26US$60.75
US$63.50
+4.53%
38.37%US$100.00US$24.00n/a12
Oct ’26US$47.08
US$48.00
+1.95%
41.61%US$82.00US$24.00n/a12
Sep ’26US$26.48
US$28.73
+8.49%
27.13%US$41.00US$16.00n/a11
Aug ’26US$15.40
US$22.00
+42.86%
11.95%US$26.00US$16.00n/a11
Jul ’26US$15.23
US$18.70
+22.81%
21.33%US$24.00US$12.00n/a11
Jun ’26US$8.39
US$18.52
+120.77%
20.43%US$23.00US$12.00n/a11
May ’26US$6.37
US$18.84
+195.78%
22.46%US$25.00US$12.00n/a11
Apr ’26US$6.64
US$20.77
+212.84%
18.40%US$26.00US$12.00n/a11
Mar ’26US$8.24
US$22.18
+169.20%
13.70%US$26.00US$15.00US$40.9511
Feb ’26US$10.22
US$20.55
+101.03%
18.95%US$26.00US$15.00US$53.7411
Jan ’26US$9.82
US$20.45
+108.29%
19.60%US$26.00US$15.00US$37.7711
Dec ’25US$13.51
US$17.33
+28.30%
27.16%US$26.00US$9.50US$48.499
Nov ’25US$9.05
US$15.44
+70.66%
29.88%US$26.00US$9.50US$60.759
Oct ’25US$7.73
US$15.44
+99.80%
29.88%US$26.00US$9.50US$47.089
Sep ’25US$7.91
US$16.25
+105.44%
28.78%US$26.00US$9.50US$26.488
Aug ’25US$9.29
US$17.13
+84.39%
28.32%US$26.00US$11.00US$15.408
Jul ’25US$12.62
US$14.87
+17.85%
30.28%US$23.00US$10.00US$15.237
Jun ’25US$7.79
US$11.71
+50.38%
24.98%US$18.50US$9.50US$8.397
May ’25US$4.33
US$11.00
+154.04%
28.02%US$18.50US$9.00US$6.377
Apr ’25US$6.47
US$11.07
+71.12%
27.67%US$18.50US$9.00US$6.647
Mar ’25US$5.99
US$11.14
+86.02%
27.21%US$18.50US$9.00US$8.247
US$76.14
Fair Value
50.8% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/26 22:32
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/26 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IREN Limited bevakas av 18 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Gautam ChhuganiBernstein
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.