IREN Limited

NasdaqGS:IREN Aktierapport

Börsvärde: US$13.8b

IREN Värdering

Är IREN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IREN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IREN s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IREN s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IREN?

Nyckeltal: Eftersom IREN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IREN. Detta beräknas genom att dividera IREN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IREN:s PE Ratio?
PE-förhållande26.3x
IntäkterUS$523.26m
MarknadsvärdeUS$13.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IREN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IREN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.3x
BMNR Bitmine Immersion Technologies
38.1xn/aUS$12.5b
DT Dynatrace
26.1x6.09%US$13.2b
MARA MARA Holdings
4.1x-101.18%US$3.8b
IDCC InterDigital
17x-29.26%US$8.5b
IREN IREN
26.3x18.05%US$13.8b

Price-To-Earnings vs Peers: IREN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IREN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
4.1x-101.18%US$3.76b
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$464.03m
EXOD Exodus Movement
4.1x-32.22%US$444.54m
BTCS BTCS
2.6x-126.41%US$142.39m
IREN 26.3xBranschgenomsnitt 31.9xNo. of Companies13PE020406080100+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IREN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26.3 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 31.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IREN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IREN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.3x
Verklig PE Förhållande39.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IREN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IREN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$41.98
US$83.00
+97.71%
33.93%US$136.00US$39.00n/a13
Dec ’26US$48.49
US$81.85
+68.79%
36.87%US$136.00US$24.00n/a13
Nov ’26US$60.75
US$63.50
+4.53%
38.37%US$100.00US$24.00n/a12
Oct ’26US$47.08
US$48.00
+1.95%
41.61%US$82.00US$24.00n/a12
Sep ’26US$26.48
US$28.73
+8.49%
27.13%US$41.00US$16.00n/a11
Aug ’26US$15.40
US$22.00
+42.86%
11.95%US$26.00US$16.00n/a11
Jul ’26US$15.23
US$18.70
+22.81%
21.33%US$24.00US$12.00n/a11
Jun ’26US$8.39
US$18.52
+120.77%
20.43%US$23.00US$12.00n/a11
May ’26US$6.37
US$18.84
+195.78%
22.46%US$25.00US$12.00n/a11
Apr ’26US$6.64
US$20.77
+212.84%
18.40%US$26.00US$12.00n/a11
Mar ’26US$8.24
US$22.18
+169.20%
13.70%US$26.00US$15.00n/a11
Feb ’26US$10.22
US$20.55
+101.03%
18.95%US$26.00US$15.00n/a11
Jan ’26US$9.82
US$20.45
+108.29%
19.60%US$26.00US$15.00n/a11
Dec ’25US$13.51
US$17.33
+28.30%
27.16%US$26.00US$9.50US$48.499
Nov ’25US$9.05
US$15.44
+70.66%
29.88%US$26.00US$9.50US$60.759
Oct ’25US$7.73
US$15.44
+99.80%
29.88%US$26.00US$9.50US$47.089
Sep ’25US$7.91
US$16.25
+105.44%
28.78%US$26.00US$9.50US$26.488
Aug ’25US$9.29
US$17.13
+84.39%
28.32%US$26.00US$11.00US$15.408
Jul ’25US$12.62
US$14.87
+17.85%
30.28%US$23.00US$10.00US$15.237
Jun ’25US$7.79
US$11.71
+50.38%
24.98%US$18.50US$9.50US$8.397
May ’25US$4.33
US$11.00
+154.04%
28.02%US$18.50US$9.00US$6.377
Apr ’25US$6.47
US$11.07
+71.12%
27.67%US$18.50US$9.00US$6.647
Mar ’25US$5.99
US$11.14
+86.02%
27.21%US$18.50US$9.00US$8.247
Feb ’25US$3.75
US$10.29
+174.29%
33.66%US$18.50US$8.00US$10.227
Jan ’25US$7.15
US$9.64
+34.87%
20.50%US$14.00US$8.00US$9.827
Dec ’24US$5.57
US$9.57
+71.84%
20.79%US$14.00US$8.00US$13.517
US$83
Fair Value
49.4% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 07:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IREN Limited bevakas av 19 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Gautam ChhuganiBernstein
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.