STMicroelectronics N.V.

OTCPK:STME.F Aktierapport

Börsvärde: US$23.0b

STMicroelectronics Värdering

Är STME.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STME.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.05
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: STME.F ( $25.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $32.05 )

Betydligt under verkligt värde: STME.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STME.F?

Nyckeltal: Eftersom STME.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STME.F. Detta beräknas genom att dividera STME.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STME.F:s PE Ratio?
PE-förhållande14.8x
IntäkterUS$1.56b
MarknadsvärdeUS$23.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STME.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STME.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.3x
ON ON Semiconductor
11.6x9.5%US$18.6b
MCHP Microchip Technology
94.4x42.1%US$29.7b
MPWR Monolithic Power Systems
16.7x-40.3%US$30.7b
FSLR First Solar
10.6x21.1%US$14.2b
STME.F STMicroelectronics
14.8x17.1%US$21.0b

Price-To-Earnings vs Peers: STME.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STME.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.6xn/aUS$144.05m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.57m
SODI Solitron Devices
4.6xn/aUS$30.42m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
STME.F 14.8xBranschgenomsnitt 29.8xNo. of Companies9PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STME.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.8 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STME.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STME.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.8x
Verklig PE Förhållande32.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STME.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STME.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$25.62
US$27.93
+9.0%
18.4%US$41.18US$16.68n/a22
Mar ’26US$25.07
US$27.66
+10.3%
17.9%US$41.18US$16.68n/a22
Feb ’26US$21.96
US$27.95
+27.3%
19.2%US$41.18US$16.68n/a22
Jan ’26US$25.10
US$31.43
+25.2%
14.0%US$42.06US$21.78n/a21
Dec ’25US$24.54
US$31.98
+30.3%
14.2%US$42.06US$21.78n/a20
Nov ’25US$26.07
US$35.14
+34.8%
17.1%US$52.12US$27.14n/a21
Oct ’25US$28.90
US$43.25
+49.6%
14.5%US$56.28US$31.19n/a21
Sep ’25US$30.91
US$43.89
+42.0%
12.3%US$55.37US$36.91n/a21
Aug ’25US$31.60
US$44.25
+40.0%
13.5%US$57.94US$36.91n/a21
Jul ’25US$39.65
US$52.36
+32.1%
11.9%US$64.06US$39.70n/a21
Jun ’25US$41.70
US$52.35
+25.5%
13.1%US$64.06US$35.35n/a20
May ’25US$39.74
US$52.52
+32.2%
13.6%US$64.06US$35.35n/a20
Apr ’25US$43.88
US$57.30
+30.6%
15.9%US$81.49US$37.39n/a20
Mar ’25US$46.19
US$59.18
+28.1%
18.2%US$83.53US$37.39US$25.0721
Feb ’25US$43.36
US$57.52
+32.7%
16.3%US$81.49US$37.39US$21.9620
Jan ’25US$49.50
US$58.42
+18.0%
19.9%US$87.31US$37.49US$25.1020
Dec ’24US$48.56
US$57.20
+17.8%
16.9%US$74.15US$37.49US$24.5421
Nov ’24US$37.73
US$56.80
+50.5%
16.9%US$74.15US$37.49US$26.0722
Oct ’24US$43.75
US$61.66
+40.9%
18.4%US$84.91US$37.49US$28.9022
Sep ’24US$47.92
US$62.01
+29.4%
18.5%US$84.91US$37.49US$30.9122
Aug ’24US$53.84
US$62.03
+15.2%
18.6%US$84.91US$37.49US$31.6022
Jul ’24US$48.97
US$57.28
+17.0%
20.8%US$80.43US$35.27US$39.6524
Jun ’24US$45.19
US$57.34
+26.9%
20.8%US$80.43US$35.27US$41.7024
May ’24US$43.16
US$57.24
+32.6%
20.8%US$80.57US$35.27US$39.7424
Apr ’24US$53.42
US$57.06
+6.8%
22.6%US$90.18US$33.85US$43.8824
Mar ’24US$48.20
US$58.05
+20.4%
21.2%US$90.15US$35.81US$46.1923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$27.91
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/19 03:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STMicroelectronics N.V. bevakas av 60 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited