STMicroelectronics N.V.

OTCPK:STME.F Aktierapport

Börsvärde: US$25.1b

STMicroelectronics Värdering

Är STME.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för STME.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: STME.F ( $28.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $46.17 )

Betydligt under verkligt värde: STME.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STME.F?

Nyckeltal: Eftersom STME.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STME.F. Detta beräknas genom att dividera STME.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STME.F:s PE Ratio?
PE-förhållande46.7x
IntäkterUS$537.00m
MarknadsvärdeUS$25.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STME.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STME.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.9x
ON ON Semiconductor
76.1x46.87%US$24.3b
TSEM Tower Semiconductor
74.7x40.56%US$14.6b
FSLR First Solar
18.7x18.56%US$26.2b
SWKS Skyworks Solutions
18x10.29%US$8.6b
STME.F STMicroelectronics
46.7x38.10%US$21.6b

Price-To-Earnings vs Peers: STME.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 46.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STME.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MTLK Metalink
1.8xn/aUS$138.12k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
STME.F 46.7xBranschgenomsnitt 43.4xNo. of Companies6PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STME.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.7 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 43.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STME.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STME.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna STME.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STME.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$30.66
0%
12.36%US$35.07US$23.26n/a20
Jan ’27US$26.11
US$28.91
+10.74%
12.12%US$35.25US$23.22n/a19
Dec ’26US$23.21
US$28.59
+23.20%
11.32%US$34.88US$23.22n/a19
Nov ’26US$25.42
US$28.60
+12.53%
11.30%US$34.88US$23.22n/a19
Oct ’26n/a
US$30.98
0%
9.73%US$36.39US$26.06n/a19
Sep ’26US$27.27
US$30.26
+10.97%
11.62%US$36.39US$23.54n/a20
Aug ’26US$24.98
US$30.25
+21.08%
11.62%US$36.39US$23.54n/a20
Jul ’26n/a
US$28.50
0%
16.40%US$36.41US$18.17n/a21
Jun ’26US$25.24
US$26.76
+6.01%
13.11%US$34.06US$18.17n/a21
May ’26n/a
US$27.50
0%
20.58%US$47.89US$18.17n/a22
Apr ’26US$22.78
US$27.77
+21.89%
21.02%US$47.89US$17.33n/a21
Mar ’26US$25.07
US$28.32
+12.98%
22.75%US$47.89US$16.63n/a22
Feb ’26US$21.96
US$28.43
+29.47%
23.11%US$47.89US$16.63n/a22
Jan ’26US$25.10
US$31.96
+27.34%
17.33%US$47.89US$21.78US$26.1121
Dec ’25US$24.54
US$32.54
+32.61%
17.33%US$47.89US$21.78US$23.2120
Nov ’25US$26.07
US$35.14
+34.79%
17.11%US$52.12US$27.14US$25.4221
Oct ’25US$28.90
US$43.25
+49.64%
14.51%US$56.28US$31.19n/a21
Sep ’25US$30.91
US$43.89
+42.00%
12.31%US$55.37US$36.91US$27.2721
Aug ’25US$31.60
US$44.25
+40.04%
13.46%US$57.94US$36.91US$24.9821
Jul ’25US$39.65
US$52.36
+32.05%
11.91%US$64.06US$39.70n/a21
Jun ’25US$41.70
US$52.35
+25.53%
13.09%US$64.06US$35.35US$25.2420
May ’25US$39.74
US$52.52
+32.15%
13.63%US$64.06US$35.35n/a20
Apr ’25US$43.88
US$57.30
+30.59%
15.90%US$81.49US$37.39US$22.7820
Mar ’25US$46.19
US$59.18
+28.13%
18.16%US$83.53US$37.39US$25.0721
Feb ’25US$43.36
US$57.52
+32.66%
16.27%US$81.49US$37.39US$21.9620
Jan ’25US$49.50
US$58.42
+18.02%
19.88%US$87.31US$37.49US$25.1020
US$30.48
Fair Value
8.0% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/17 15:13
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/08 00:00
Intäkter2025/09/27
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STMicroelectronics N.V. bevakas av 49 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP