Infineon Technologies AG

OTCPK:IFNN.F Aktierapport

Börsvärde: US$48.3b

Infineon Technologies Värdering

Är IFNN.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IFNN.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.58
Fair Value
14.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: IFNN.F ( $38.49 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $33.58 )

Betydligt under verkligt värde: IFNN.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IFNN.F?

Nyckeltal: Eftersom IFNN.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IFNN.F. Detta beräknas genom att dividera IFNN.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IFNN.F:s PE Ratio?
PE-förhållande32x
Intäkter€1.40b
Marknadsvärde€44.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IFNN.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IFNN.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.6x
NXPI NXP Semiconductors
21.1x10.2%US$53.0b
MCHP Microchip Technology
93.1x42.1%US$32.1b
MPWR Monolithic Power Systems
15.6x-39.2%US$28.6b
ADI Analog Devices
68.6x24.8%US$112.0b
IFNN.F Infineon Technologies
32x22.7%US$44.6b

Price-To-Earnings vs Peers: IFNN.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IFNN.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.38m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$57.95m
SODI Solitron Devices
4.7xn/aUS$31.25m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IFNN.F 32.0xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies11PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IFNN.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IFNN.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IFNN.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32x
Verklig PE Förhållande36.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IFNN.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IFNN.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$38.49
US$46.48
+20.8%
9.7%US$55.44US$37.90n/a23
Mar ’26US$36.60
US$44.90
+22.7%
9.7%US$53.56US$36.61n/a23
Feb ’26US$33.59
US$41.36
+23.1%
12.4%US$52.79US$31.24n/a23
Jan ’26US$32.90
US$41.16
+25.1%
16.0%US$64.48US$31.30n/a22
Dec ’25US$31.75
US$41.31
+30.1%
15.5%US$65.40US$31.75n/a22
Nov ’25US$31.60
US$43.48
+37.6%
15.6%US$66.97US$32.51n/a23
Oct ’25US$33.80
US$47.66
+41.0%
14.3%US$69.07US$35.76n/a23
Sep ’25US$36.00
US$47.71
+32.5%
13.7%US$68.45US$35.44n/a23
Aug ’25US$33.26
US$48.43
+45.6%
11.9%US$66.81US$41.08n/a23
Jul ’25US$36.21
US$48.89
+35.0%
12.0%US$66.23US$40.72n/a23
Jun ’25US$40.99
US$48.47
+18.2%
9.2%US$56.50US$40.97n/a22
May ’25US$34.00
US$46.68
+37.3%
12.0%US$56.70US$34.23n/a22
Apr ’25US$34.30
US$48.03
+40.0%
11.6%US$57.40US$37.91n/a23
Mar ’25US$36.83
US$47.98
+30.3%
11.3%US$57.35US$37.87US$36.6024
Feb ’25US$36.58
US$48.84
+33.5%
11.6%US$61.95US$37.91US$33.5923
Jan ’25US$41.64
US$49.93
+19.9%
10.5%US$60.87US$38.74US$32.9024
Dec ’24US$38.30
US$49.00
+27.9%
9.5%US$57.78US$38.45US$31.7524
Nov ’24US$29.05
US$47.34
+63.0%
11.6%US$55.67US$33.87US$31.6024
Oct ’24US$33.39
US$49.69
+48.8%
11.7%US$62.37US$37.00US$33.8024
Sep ’24US$35.09
US$52.05
+48.3%
11.9%US$64.93US$38.52US$36.0024
Aug ’24US$43.25
US$52.48
+21.3%
10.9%US$60.79US$38.68US$33.2623
Jul ’24US$40.00
US$51.31
+28.3%
13.5%US$60.03US$30.56US$36.2124
Jun ’24US$37.75
US$49.67
+31.6%
13.8%US$58.78US$29.92US$40.9926
May ’24US$36.20
US$50.22
+38.7%
13.8%US$60.33US$30.72US$34.0026
Apr ’24US$40.81
US$49.14
+20.4%
14.4%US$59.98US$30.54US$34.3026
Mar ’24US$35.60
US$46.77
+31.4%
13.3%US$55.79US$26.82US$36.8325
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$48.09
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 18:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Infineon Technologies AG bevakas av 62 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
George ChangAletheia Analyst Network Limited