Analog Devices, Inc.

NasdaqGS:ADI Aktierapport

Börsvärde: US$183.7b

Analog Devices Värdering

Är ADI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ADI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ADI ( $377.16 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $194.42 )

Betydligt under verkligt värde: ADI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADI?

Nyckeltal: Eftersom ADI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADI. Detta beräknas genom att dividera ADI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADI:s PE Ratio?
PE-förhållande55.4x
IntäkterUS$3.31b
MarknadsvärdeUS$183.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.9x
QCOM QUALCOMM
18.7x2.55%US$185.8b
TXN Texas Instruments
50x16.66%US$266.7b
MRVL Marvell Technology
84.9x25.66%US$214.6b
NXPI NXP Semiconductors
26x14.53%US$69.0b
ADI Analog Devices
55.4x21.00%US$183.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ADI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
3.8x34.64%US$246.79m
NA Nano Labs
2xn/aUS$39.18m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ADI 55.4xBranschgenomsnitt 65.7xNo. of Companies5PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 55.4 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 65.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio55.4x
Verklig PE Förhållande40.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 55.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$377.16
US$453.67
+20.28%
8.80%US$550.00US$363.00n/a30
Jun ’27US$402.69
US$451.03
+12.00%
7.93%US$515.00US$363.00n/a31
May ’27US$397.69
US$393.16
-1.14%
8.98%US$475.00US$295.00n/a32
Apr ’27US$320.58
US$386.59
+20.59%
7.82%US$430.00US$295.00n/a32
Mar ’27US$355.79
US$382.36
+7.47%
8.86%US$430.00US$295.00n/a33
Feb ’27US$310.88
US$313.31
+0.78%
10.99%US$375.00US$245.00n/a32
Jan ’27US$271.20
US$285.56
+5.30%
10.17%US$350.00US$192.00n/a32
Dec ’26US$266.51
US$280.31
+5.18%
9.03%US$330.00US$192.00n/a32
Nov ’26US$234.13
US$268.94
+14.87%
12.06%US$310.00US$155.00n/a31
Oct ’26US$239.28
US$268.41
+12.17%
11.88%US$310.00US$155.00n/a32
Sep ’26US$251.31
US$267.47
+6.43%
11.73%US$310.00US$155.00n/a32
Aug ’26US$221.71
US$254.16
+14.63%
13.29%US$300.00US$155.00n/a32
Jul ’26US$240.64
US$245.49
+2.02%
13.16%US$300.00US$155.00US$388.9831
Jun ’26US$213.98
US$243.88
+13.97%
13.43%US$300.00US$155.00US$402.6931
May ’26US$193.74
US$242.04
+24.93%
14.77%US$300.00US$155.00US$397.6930
Apr ’26US$199.18
US$259.87
+30.47%
9.58%US$300.00US$192.00US$320.5829
Mar ’26US$230.06
US$260.57
+13.26%
8.91%US$300.00US$212.10US$355.7929
Feb ’26US$211.89
US$250.98
+18.45%
9.89%US$295.00US$210.00US$310.8828
Jan ’26US$212.46
US$251.90
+18.57%
9.59%US$295.00US$212.10US$271.2028
Dec ’25US$218.05
US$251.76
+15.46%
9.34%US$295.00US$212.10US$266.5128
Nov ’25US$225.48
US$254.83
+13.02%
9.21%US$295.00US$197.30US$234.1327
Oct ’25US$223.67
US$254.98
+14.00%
9.23%US$295.00US$197.30US$239.2827
Sep ’25US$234.84
US$257.29
+9.56%
8.73%US$295.00US$197.30US$251.3127
Aug ’25US$218.92
US$254.37
+16.19%
8.48%US$285.00US$197.30US$221.7126
Jul ’25US$225.18
US$251.35
+11.62%
9.56%US$285.00US$197.30US$240.6427
US$453.67
Fair Value
16.9% undervärderad intrinsisk rabatt
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/05 03:04
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/02 00:00
Intäkter2026/05/02
Årlig intjäning2025/11/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Analog Devices, Inc. bevakas av 49 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP