Analog Devices, Inc.

NasdaqGS:ADI Aktierapport

Börsvärde: US$112.2b

Analog Devices Värdering

Är ADI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$262.61
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADI ( $226.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $262.61 )

Betydligt under verkligt värde: ADI handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADI?

Nyckeltal: Eftersom ADI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADI. Detta beräknas genom att dividera ADI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADI:s PE Ratio?
PE-förhållande71.7x
IntäkterUS$1.56b
MarknadsvärdeUS$112.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.9x
MU Micron Technology
26.2x29.2%US$100.9b
QCOM QUALCOMM
16.3x5.4%US$170.7b
ARM Arm Holdings
160.2x29.0%US$127.6b
TXN Texas Instruments
37.1x12.3%US$177.0b
ADI Analog Devices
71.7x24.8%US$112.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ADI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.4xn/aUS$140.19m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.32m
SODI Solitron Devices
5xn/aUS$34.77m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
ADI 71.7xBranschgenomsnitt 28.8xNo. of Companies8PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71.7 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio71.7x
Verklig PE Förhållande39.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 71.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$226.18
US$261.30
+15.5%
8.9%US$300.00US$212.10n/a28
Feb ’26US$211.89
US$250.98
+18.4%
9.9%US$295.00US$210.00n/a28
Jan ’26US$212.46
US$251.90
+18.6%
9.6%US$295.00US$212.10n/a28
Dec ’25US$218.05
US$251.76
+15.5%
9.3%US$295.00US$212.10n/a28
Nov ’25US$225.48
US$254.83
+13.0%
9.2%US$295.00US$197.30n/a27
Oct ’25US$223.67
US$254.98
+14.0%
9.2%US$295.00US$197.30n/a27
Sep ’25US$234.84
US$257.29
+9.6%
8.7%US$295.00US$197.30n/a27
Aug ’25US$218.92
US$254.37
+16.2%
8.5%US$285.00US$197.30n/a26
Jul ’25US$225.18
US$251.35
+11.6%
9.6%US$285.00US$197.30n/a27
Jun ’25US$234.49
US$249.89
+6.6%
10.0%US$285.00US$197.30n/a27
May ’25US$193.89
US$212.30
+9.5%
7.2%US$254.00US$185.00n/a28
Apr ’25US$196.62
US$210.90
+7.3%
6.2%US$230.00US$185.00n/a28
Mar ’25US$196.16
US$211.12
+7.6%
6.1%US$230.00US$185.00US$230.0628
Feb ’25US$192.01
US$206.86
+7.7%
6.7%US$230.00US$175.00US$211.8927
Jan ’25US$198.56
US$204.21
+2.8%
6.1%US$225.00US$175.00US$212.4627
Dec ’24US$183.07
US$202.00
+10.3%
5.6%US$220.00US$175.00US$218.0527
Nov ’24US$159.24
US$200.26
+25.8%
6.1%US$220.00US$175.00US$225.4827
Oct ’24US$175.09
US$200.35
+14.4%
5.9%US$220.00US$175.00US$223.6726
Sep ’24US$182.43
US$200.63
+10.0%
5.9%US$220.00US$175.00US$234.8426
Aug ’24US$199.48
US$207.01
+3.8%
6.4%US$235.00US$175.00US$218.9226
Jul ’24US$194.81
US$205.28
+5.4%
6.0%US$235.00US$175.00US$225.1826
Jun ’24US$180.41
US$206.02
+14.2%
6.5%US$235.00US$175.00US$234.4926
May ’24US$182.54
US$217.75
+19.3%
8.0%US$251.00US$175.00US$193.8927
Apr ’24US$197.22
US$215.96
+9.5%
8.2%US$251.00US$175.00US$196.6228
Mar ’24US$183.11
US$215.96
+17.9%
8.2%US$251.00US$175.00US$196.1628
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$261.30
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2025/02/01
Årlig intjäning2024/11/02

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Analog Devices, Inc. bevakas av 60 analytiker. 29 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company