Texas Instruments Incorporated

NasdaqGS:TXN Aktierapport

Börsvärde: US$138.4b

Texas Instruments Värdering

Är TXN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TXN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$157.00
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Under verkligt värde: TXN ( $162.13 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $157 )

Betydligt under verkligt värde: TXN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TXN?

Nyckeltal: Eftersom TXN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TXN. Detta beräknas genom att dividera TXN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TXN:s PE Ratio?
PE-förhållande30.4x
IntäkterUS$4.85b
MarknadsvärdeUS$138.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TXN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TXN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.2x
QCOM QUALCOMM
15.4x5.6%US$161.9b
AMD Advanced Micro Devices
93x31.5%US$146.1b
ADI Analog Devices
61.9x24.8%US$90.8b
MU Micron Technology
18.5x26.8%US$81.5b
TXN Texas Instruments
30.4x13.2%US$138.4b

Price-To-Earnings vs Peers: TXN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TXN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SQNS Sequans Communications
0.9x-103.2%US$49.02m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$66.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TXN 30.4xBranschgenomsnitt 24.3xNo. of Companies10PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TXN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.4 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TXN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TXN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.4x
Verklig PE Förhållande29x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TXN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TXN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$162.13
US$182.32
+12.5%
17.2%US$248.00US$125.00n/a29
Apr ’26US$177.99
US$204.70
+15.0%
16.4%US$284.00US$130.00n/a29
Mar ’26US$195.99
US$205.30
+4.7%
16.6%US$284.00US$130.00n/a28
Feb ’26US$184.61
US$205.69
+11.4%
16.6%US$284.00US$130.00n/a29
Jan ’26US$187.51
US$208.83
+11.4%
16.2%US$298.00US$140.00n/a29
Dec ’25US$201.03
US$208.52
+3.7%
16.3%US$298.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$204.92
US$208.29
+1.6%
16.6%US$298.00US$140.00n/a28
Oct ’25US$201.60
US$206.78
+2.6%
16.4%US$268.00US$115.00n/a28
Sep ’25US$214.34
US$208.24
-2.8%
16.6%US$268.00US$115.00n/a28
Aug ’25US$193.33
US$203.88
+5.5%
17.2%US$255.00US$115.00n/a28
Jul ’25US$194.60
US$180.51
-7.2%
14.9%US$230.00US$115.00n/a29
Jun ’25US$195.01
US$178.79
-8.3%
13.9%US$225.00US$115.00n/a29
May ’25US$175.20
US$176.53
+0.8%
13.8%US$225.00US$115.00n/a28
Apr ’25US$173.17
US$169.10
-2.4%
15.0%US$210.00US$109.00US$177.9928
Mar ’25US$171.05
US$167.96
-1.8%
14.5%US$210.00US$109.00US$195.9928
Feb ’25US$159.69
US$168.61
+5.6%
14.6%US$210.00US$109.00US$184.6128
Jan ’25US$170.46
US$164.54
-3.5%
13.9%US$210.00US$120.00US$187.5128
Dec ’24US$155.21
US$163.74
+5.5%
14.1%US$210.00US$120.00US$201.0328
Nov ’24US$143.17
US$163.74
+14.4%
14.1%US$210.00US$120.00US$204.9228
Oct ’24US$159.01
US$184.75
+16.2%
12.0%US$230.00US$130.00US$201.6029
Sep ’24US$169.83
US$184.87
+8.9%
12.2%US$230.00US$130.00US$214.3428
Aug ’24US$178.37
US$184.87
+3.6%
12.2%US$230.00US$130.00US$193.3328
Jul ’24US$180.02
US$181.37
+0.8%
13.0%US$230.00US$130.00US$194.6027
Jun ’24US$175.81
US$181.37
+3.2%
13.0%US$230.00US$130.00US$195.0127
May ’24US$166.68
US$181.83
+9.1%
12.9%US$230.00US$130.00US$175.2028
Apr ’24US$186.01
US$183.63
-1.3%
12.3%US$230.00US$135.00US$173.1729
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$182.32
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/24 04:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/24 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Texas Instruments Incorporated bevakas av 80 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird