Marvell Technology, Inc.

NasdaqGS:MRVL Aktierapport

Börsvärde: US$72.1b

Marvell Technology Värdering

Är MRVL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MRVL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: MRVL ( $84.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $90.97 )

Betydligt under verkligt värde: MRVL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MRVL?

Nyckeltal: Eftersom MRVL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MRVL. Detta beräknas genom att dividera MRVL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MRVL:s PE Ratio?
PE-förhållande29.1x
IntäkterUS$2.47b
MarknadsvärdeUS$72.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MRVL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MRVL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.9x
NXPI NXP Semiconductors
26.5x17.76%US$54.6b
MPWR Monolithic Power Systems
22.9x0.92%US$43.4b
ARM Arm Holdings
139.7x29.63%US$116.0b
ADI Analog Devices
58.6x18.99%US$132.8b
MRVL Marvell Technology
29.1x5.90%US$72.1b

Price-To-Earnings vs Peers: MRVL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MRVL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MRVL 29.1xBranschgenomsnitt 35.8xNo. of Companies8PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MRVL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 29.1 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 35.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MRVL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MRVL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.1x
Verklig PE Förhållande37.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MRVL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 37.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MRVL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$84.98
US$116.58
+37.18%
13.46%US$156.00US$90.00n/a40
Dec ’26US$91.10
US$91.97
+0.96%
15.39%US$122.00US$58.20n/a41
Nov ’26US$93.74
US$90.07
-3.91%
15.72%US$122.00US$58.20n/a38
Oct ’26US$83.89
US$87.23
+3.98%
15.36%US$122.00US$58.20n/a39
Sep ’26US$62.87
US$85.94
+36.70%
15.71%US$122.00US$58.00n/a39
Aug ’26US$74.45
US$90.31
+21.30%
17.31%US$133.00US$64.31n/a39
Jul ’26US$76.24
US$90.51
+18.72%
17.39%US$133.00US$64.31n/a39
Jun ’26US$60.19
US$90.42
+50.22%
20.89%US$133.00US$60.00n/a37
May ’26US$60.95
US$103.36
+69.58%
20.01%US$135.00US$60.00n/a36
Apr ’26US$62.67
US$112.79
+79.98%
13.55%US$140.00US$80.90n/a36
Mar ’26US$91.82
US$129.56
+41.10%
14.29%US$188.00US$87.00n/a35
Feb ’26US$112.86
US$129.25
+14.52%
14.44%US$188.00US$87.00n/a35
Jan ’26US$110.45
US$120.91
+9.47%
13.97%US$160.00US$74.20US$84.9834
Dec ’25US$92.69
US$96.79
+4.42%
13.32%US$122.00US$74.20US$91.1033
Nov ’25US$84.77
US$91.52
+7.96%
10.35%US$120.00US$74.20US$93.7431
Oct ’25US$70.31
US$91.52
+30.17%
10.35%US$120.00US$74.20US$83.8931
Sep ’25US$76.24
US$92.62
+21.49%
9.17%US$120.00US$75.00US$62.8731
Aug ’25US$63.06
US$90.30
+43.20%
7.43%US$105.00US$75.00US$74.4531
Jul ’25US$71.00
US$89.73
+26.38%
7.73%US$105.00US$75.00US$76.2432
Jun ’25US$68.81
US$89.94
+30.71%
7.55%US$105.00US$75.00US$60.1932
May ’25US$63.82
US$87.92
+37.76%
9.86%US$105.00US$65.00US$60.9532
Apr ’25US$73.20
US$88.10
+20.36%
10.62%US$105.00US$61.00US$62.6732
Mar ’25US$77.61
US$74.03
-4.61%
12.06%US$100.00US$56.00US$91.8230
Feb ’25US$66.87
US$71.92
+7.55%
11.26%US$100.00US$56.00US$112.8631
Jan ’25US$60.31
US$67.47
+11.87%
11.04%US$100.00US$56.00US$110.4531
US$116.58
Fair Value
27.1% undervärderad intrinsisk rabatt
40
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 02:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/31 00:00
Intäkter2025/11/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Marvell Technology, Inc. bevakas av 71 analytiker. 41 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays