United Microelectronics Corporation

NYSE:UMC Aktierapport

Börsvärde: US$25.0b

United Microelectronics Värdering

Är UMC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för UMC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: UMC ( $10.13 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $9.69 )

Betydligt under verkligt värde: UMC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UMC?

Nyckeltal: Eftersom UMC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UMC. Detta beräknas genom att dividera UMC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UMC:s PE Ratio?
PE-förhållande19x
IntäkterNT$41.72b
MarknadsvärdeNT$790.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UMC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UMC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.7x
GFS GlobalFoundries
28.5x12.39%US$25.9b
TSEM Tower Semiconductor
64.2x35.74%US$14.4b
FSLR First Solar
17.9x19.13%US$25.6b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
112.3x30.98%US$18.5b
UMC United Microelectronics
19x13.51%US$790.5b

Price-To-Earnings vs Peers: UMC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UMC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
UMC 19.0xBranschgenomsnitt 42.3xNo. of Companies7PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UMC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 42.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UMC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19x
Verklig PE Förhållande25.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UMC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$9.89
Fair Value
2.4% övervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/19 19:13
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/19 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

United Microelectronics Corporation bevakas av 38 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Andrew LuBarclays
Mark LiBernstein