STMicroelectronics N.V.

NYSE:STM Aktierapport

Börsvärde: US$27.5b

STMicroelectronics Värdering

Är STM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$33.82
Fair Value
9.7% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: STM ( $30.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $33.82 )

Betydligt under verkligt värde: STM handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STM?

Nyckeltal: Eftersom STM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STM. Detta beräknas genom att dividera STM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STM:s PE Ratio?
PE-förhållande42.2x
IntäkterUS$651.00m
MarknadsvärdeUS$27.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.6x
ON ON Semiconductor
48.4x39.96%US$22.4b
FSLR First Solar
19.3x24.01%US$24.6b
NXPI NXP Semiconductors
26.1x15.75%US$55.4b
SWKS Skyworks Solutions
28.6x8.20%US$11.3b
STM STMicroelectronics
42.2x34.61%US$23.7b

Price-To-Earnings vs Peers: STM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SQNS Sequans Communications
2x-84.18%US$113.37m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
STM 42.2xBranschgenomsnitt 37.2xNo. of Companies9PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.2 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 37.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.2x
Verklig PE Förhållande44.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 42.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 44.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$30.56
Fair Value
0.08% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/21 18:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/21 00:00
Intäkter2025/06/28
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STMicroelectronics N.V. bevakas av 48 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP