Loading...
STM logo

STMicroelectronics N.V.NYSE:STM Aktierapport

Marknadsvärde US$69.2b
Aktiekurs
US$78.39
US$70.75
10.8% övervärderad intrinsisk rabatt
1Y170.1%
7D0.3%
1D
Portföljens värde
​
Utsikt

STMicroelectronics N.V.

NYSE:STM Aktierapport

Börsvärde: US$69.2b

STMicroelectronics (STM) Aktievy

STMicroelectronics N.V., tillsammans med sina dotterbolag, designar, utvecklar, tillverkar och säljer halvledarprodukter i Europa, Mellanöstern, Afrika, Nord- och Sydamerika samt Asien och Stillahavsområdet. Mer information

STM fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 40.55% per år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Vinstmarginaler (1.2%) är lägre än förra året (9%)


STM Community Fair Values

Create Narrative

See what 53 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

STMicroelectronics N.V. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för STMicroelectronics
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€78.39
52 veckors högsta€81.42
52 veckors lägsta€21.11
Beta1.57
1 månads förändring28.03%
3 månaders förändring154.02%
1 års förändring170.12%
3 års förändring63.35%
5 års förändring113.36%
Förändring sedan börsintroduktionen2,013.89%

Senaste nyheter och uppdateringar

Seeking Alpha • Apr 24

STMicroelectronics Q1: Let Your Winners Run

Summary STMicroelectronics is riding a powerful AI-driven semiconductor wave, with Q1 revenue up 23% year-over-year and strong forward bookings. AI, data centers, robotics, and silicon photonics are key multi-year growth drivers, but STM's current operating margin is just 2.3%, and free cash flow is negative. Valuation appears stretched in the near term, yet the long-term trajectory remains compelling; a 60% upside is projected if growth targets are met. I rate STM as a Hold due to overextended sentiment and consensus but view any pullback as a potential buying opportunity for long-term investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 24

STMicroelectronics Q1: Let Your Winners Run

Summary STMicroelectronics is riding a powerful AI-driven semiconductor wave, with Q1 revenue up 23% year-over-year and strong forward bookings. AI, data centers, robotics, and silicon photonics are key multi-year growth drivers, but STM's current operating margin is just 2.3%, and free cash flow is negative. Valuation appears stretched in the near term, yet the long-term trajectory remains compelling; a 60% upside is projected if growth targets are met. I rate STM as a Hold due to overextended sentiment and consensus but view any pullback as a potential buying opportunity for long-term investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 25

STMicroelectronics Q1 Earnings Review: Bottoming Out, But Visibility Still Too Low

Summary STMicroelectronics N.V. Q1 revenues fell 27.3% Y/Y, with gross margin at 33.4%, and net income plummeting 89% Y/Y, highlighting operational leverage issues. Despite some signs of recovery, including improved bookings and book-to-bill ratios, tariff uncertainties and high inventories remain significant concerns. Given the high level of uncertainty and cautious management outlook, I recommend staying on the sidelines for STM stock until there's more visibility on end demand and economic conditions. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 07

STMicroelectronics: Negative Outlook, There Are Better Opportunities On The Market

Summary STMicroelectronics has experienced a significant decline, with a 50% YTD drop, poor financial performance, and a negative outlook for 2025, leading to a sell recommendation. The company struggles with low CapEx flexibility, poor inventory management, and declining competitiveness, especially in automotive and industrial sectors. Both pricing and intrinsic valuation are bad indicators of the company's perspectives. There are better buying opportunities on the market. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

The Bottom Fishing Club: Unloved STMicroelectronics Ready For A 2025 Turnaround

Summary The STMicroelectronics share quote has dropped nearly 50% from its 2024 high due to an industrial chip demand slowdown but remains very profitable with a strong balance sheet. STM's current valuation metrics are historically low on 'depressed' results, with an EV to forward EBITDA ratio of 6.1x, making it a standout bargain in the semiconductor sector. The Company should outperform the S&P 500 in 2025, with potential upside back to $50+ in 12–18 months, assuming business trends improve. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 09

STMicroelectronics: The Worst Has Been Priced In, Initiating With 'Buy'

Summary STMicroelectronics faces significant challenges in FY 2024 but is expected to return to growth in H2 FY 2025, justifying a "buy" rating. STM's diverse product portfolio includes power chips, analog chips, MCUs, MPUs, and MEMS, serving automotive, industrial, and personal electronics sectors. Despite a 50% stock decline in 2024, STM trades at a 40% discount to sector median, offering substantial upside potential with a target price of $55-60 per share. Key risks include increased competition in EV and renewable markets in China and customer over-concentration with major clients like Apple, Tesla, and Huawei. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 30

STMicroelectronics: Stock Trades At Bargain Price Following Sharp Sell-Off

Summary STMicro's 2024 performance has been weak, with a 39% YTD decline, underperforming competitors NXP and Infineon across all product and geographic segments. The Microcontrollers segment, crucial for STMicro, saw a 40% YoY decline in H1 2024, significantly worse than the market's projected 3% decrease. STMicro's larger exposure to the industrial MCU market, which declined sharply, contrasts with competitors' better performance due to their focus on automotive MCUs. Despite current challenges, STMicro is projected to recover in 2025, with a substantial upside of 61.4% based on a DCF valuation, upgrading to a Strong Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 22

STMicroelectronics A Q2 Preview, It Benefits From A 10% SiC Wafer Shortage In 2024

Summary STMicroelectronics will release Q2 2024 earnings with expected net revenues of $3.2 billion and a gross margin around 40%, a YoY decrease of 7.8%. Its automotive sector represents 46% of revenues, with growth strategies focused on supplying components for EVs and autonomous vehicles. My deep dive analysis shows a 10% shortfall in SiC wafers, benefitting STM. STM is strategically positioned for growth in SiC technology, with an undersupply of SiC wafers presenting revenue and market share opportunities. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 31

STMicro: Microcntoller Leadership Could Support Growth Recovery

Summary STMicroelectronics has shown remarkable growth in the SiC market, outpacing the overall market with a 40% average growth rate. The company has gained significant market share in the MCU market, becoming the market leader with a 17.3% share. STMicro's focus on industrial MCUs has also contributed to its competitiveness in the non-automotive MCU market, where it is the market leader with a 22.29% share. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 21

STMicroelectronics Is Significantly Undervalued With High Growth Potential

Summary STM's vital role in semiconductors spans from discrete components to complex SoCs, with significant revenue from Singapore yet globally diversified. STM introduces state-of-the-art wireless microcontrollers and second-gen STM32MP2 series microprocessors, also collaborating with Airbus on aircraft electrification. Despite geopolitical risks with China and challenges in talent retention, STM's strong position in SiC and GaN technologies and a significant stock undervaluation presents a compelling Buy opportunity. Read the full article on Seeking Alpha

Aktieägarnas avkastning

STMUS SemiconductorUS Marknad
7D0.3%6.5%2.0%
1Y170.1%95.8%23.3%

Avkastning vs industri: STM översteg US Semiconductor branschen som gav 95.8 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: STM översteg US marknaden som gav 23.3 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is STM's price volatile compared to industry and market?
STM volatility
STM Average Weekly Movement9.8%
Semiconductor Industry Average Movement12.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabil aktiekurs: STM har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: STM s veckovolatilitet ( 10% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
198748,000Jean-Marc Cherywww.st.com/content/st_com/en.html

STMicroelectronics N.V., tillsammans med sina dotterbolag, designar, utvecklar, tillverkar och säljer halvledarprodukter i Europa, Mellanöstern, Afrika, Nord- och Sydamerika samt Asien och Stillahavsområdet. Företaget är verksamt inom segmenten Analog products, MEMS and Sensors Group (AM&S), Power and Discrete products (P&D), Embedded Processing ("EMP") och RF Products (D&RF). Företaget erbjuder industriella applikationsspecifika integrerade kretsar (ASICs) och applikationsspecifika standardprodukter (ASSPs); lösningar för strömhantering; kundanpassade analoga ICs, lösningar för trådlös laddning; galvaniskt isolerade grind- och LED-drivdon; omvandlare, transistorer, intelligenta strömbrytare, klockor och timers, komparatorer och strömkännande förstärkare; MEMS-sensorer (mikroelektromekaniska system), inklusive accelerometrar, gyroskop, magnetiska sensorer, tryck-, temperatur- och närvarodetektorer, biosensorer, smarta sensorer för maskininlärning och AI-bearbetning samt termiska och piezoelektriska ställdon; samt optiska sensorlösningar.

STMicroelectronics N.V. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig STMicroelectronics:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
STM grundläggande statistik
BörsvärdeUS$69.22b
Vinst(TTM)US$147.00m
Intäkter(TTM)US$12.38b
470.9x
P/E-förhållande
5.6x
P/S-förhållande

Är STM övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
STM resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$12.38b
Kostnad för intäkterUS$8.18b
BruttovinstUS$4.20b
Övriga kostnaderUS$4.06b
IntäkterUS$147.00m

Senast redovisade vinst

Mar 28, 2026

Nästa vinstdatum

Jul 23, 2026

Vinst per aktie (EPS)0.17
Bruttomarginal33.96%
Nettovinstmarginal1.19%
Skuld/egenkapitalförhållande13.6%

Hur har STM utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.5%
Aktuell utdelningsavkastning
218%
Utbetalningskvot

Ger STM en tillförlitlig utdelning?

Se STM utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa STM för att få en kommande utdelning?
STMicroelectronics datum för utdelning
Ex utdelningsdagJun 23 2026
Utbetalningsdag för utdelningJun 30 2026
Dagar till Ex-utdelning4 days
Dagar till utdelningsdag11 days

Ger STM en tillförlitlig utdelning?

Se STM utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/18 23:11
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/18 00:00
Intäkter2026/03/28
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STMicroelectronics N.V. bevakas av 44 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP