Semtech Corporation

NasdaqGS:SMTC Aktierapport

Börsvärde: US$8.1b

Semtech Värdering

Är SMTC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SMTC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SMTC ( $87.12 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $48.73 )

Betydligt under verkligt värde: SMTC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SMTC?

Nyckeltal: Eftersom SMTC knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SMTC. Detta beräknas genom att dividera SMTC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SMTC:s PS Ratio?
PS-förhållande7.9x
FörsäljningUS$1.03b
MarknadsvärdeUS$8.06b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SMTC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SMTC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
QRVO Qorvo
2.1x1.50%US$7.8b
CRUS Cirrus Logic
3.7x2.99%US$7.4b
SITM SiTime
33.8x27.45%US$11.1b
OLED Universal Display
9.3x11.03%US$5.9b
SMTC Semtech
7.9x11.95%US$8.1b

Price-To-Sales vs Peers: SMTC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 7.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SMTC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

19 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UCTT Ultra Clean Holdings
1.2x10.47%US$2.51b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x18.44%US$1.37b
CSIQ Canadian Solar
0.2x11.62%US$1.30b
PENG Penguin Solutions
0.7x11.03%US$1.02b
SMTC 7.9xBranschgenomsnitt 6.0xNo. of Companies19PS0612182430+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SMTC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.9 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SMTC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SMTC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.9x
Verklig PS Förhållande6.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SMTC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SMTC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$87.12
US$83.43
-4.23%
8.69%US$95.00US$67.00n/a14
Feb ’27US$79.75
US$83.43
+4.61%
8.69%US$95.00US$67.00n/a14
Jan ’27US$73.69
US$82.00
+11.28%
8.27%US$95.00US$67.00n/a14
Dec ’26US$72.01
US$80.21
+11.39%
7.99%US$91.00US$67.00n/a14
Nov ’26US$67.86
US$71.86
+5.89%
14.44%US$90.00US$53.00n/a14
Oct ’26US$71.68
US$67.57
-5.73%
11.69%US$81.00US$53.00n/a14
Sep ’26US$58.09
US$63.25
+8.88%
7.91%US$70.00US$53.00n/a12
Aug ’26US$50.14
US$56.83
+13.35%
12.58%US$68.00US$45.00n/a12
Jul ’26US$43.47
US$55.50
+27.67%
14.52%US$68.00US$43.00n/a12
Jun ’26US$37.33
US$55.50
+48.67%
14.52%US$68.00US$43.00n/a12
May ’26US$32.34
US$54.00
+66.98%
21.22%US$68.00US$30.00n/a12
Apr ’26US$34.86
US$57.91
+66.12%
11.30%US$68.00US$48.00n/a11
Mar ’26US$38.19
US$68.64
+79.72%
14.40%US$85.00US$54.00n/a11
Feb ’26US$66.96
US$77.00
+14.99%
7.45%US$85.00US$66.00US$79.7511
Jan ’26US$61.85
US$74.20
+19.97%
8.52%US$85.00US$65.00US$73.6910
Dec ’25US$64.04
US$72.70
+13.52%
10.16%US$85.00US$60.00US$72.0110
Nov ’25US$44.54
US$55.60
+24.83%
16.95%US$80.00US$46.00US$67.8610
Oct ’25US$42.08
US$55.60
+32.13%
16.95%US$80.00US$46.00US$71.6810
Sep ’25US$43.82
US$55.60
+26.88%
16.95%US$80.00US$46.00US$58.0910
Aug ’25US$30.81
US$51.80
+68.13%
9.41%US$60.00US$45.00US$50.1410
Jul ’25US$31.50
US$51.80
+64.44%
9.41%US$60.00US$45.00US$43.4710
Jun ’25US$38.89
US$44.05
+13.27%
16.15%US$60.00US$36.00US$37.3310
May ’25US$37.64
US$40.65
+8.00%
10.50%US$50.00US$36.00US$32.3410
Apr ’25US$29.37
US$40.15
+36.70%
12.48%US$50.00US$31.00US$34.8610
Mar ’25US$22.30
US$31.40
+40.81%
17.63%US$42.00US$25.00US$38.1910
Feb ’25US$19.77
US$31.40
+58.83%
17.63%US$42.00US$25.00US$66.9610
US$83.43
Fair Value
4.4% övervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/16 18:26
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/13 00:00
Intäkter2025/10/26
Årlig intjäning2025/01/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Semtech Corporation bevakas av 24 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tristan GerraBaird
Cody AcreeBenchmark Company
Sumit DhandaBofA Global Research