Semtech Corporation

NasdaqGS:SMTC Aktierapport

Börsvärde: US$12.6b

Semtech Värdering

Är SMTC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SMTC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SMTC ( $135.27 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $57.48 )

Betydligt under verkligt värde: SMTC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SMTC?

Nyckeltal: Eftersom SMTC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SMTC. Detta beräknas genom att dividera SMTC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SMTC:s PS Ratio?
PS-förhållande11.6x
FörsäljningUS$1.09b
MarknadsvärdeUS$12.60b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SMTC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SMTC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.6x
RMBS Rambus
16.9x14.87%US$12.2b
SIMO Silicon Motion Technology
9.6x24.76%US$10.2b
SITM SiTime
41.8x33.83%US$15.9b
QRVO Qorvo
2.1x2.69%US$7.7b
SMTC Semtech
11.6x24.19%US$12.6b

Price-To-Sales vs Peers: SMTC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 11.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SMTC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

15 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSIQ Canadian Solar
0.2x10.17%US$980.29m
JKS JinkoSolar Holding
0.09x14.60%US$829.54m
DQ Daqo New Energy
1.5x30.10%US$828.91m
TOYO TOYO
0.5x23.40%US$246.79m
SMTC 11.6xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies19PS0612182430+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SMTC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.6 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 8.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SMTC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SMTC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.6x
Verklig PS Förhållande13x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SMTC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 11.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 13 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SMTC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$135.27
US$205.25
+51.73%
7.75%US$230.00US$175.00n/a12
Jun ’27US$149.58
US$204.83
+36.94%
7.67%US$230.00US$175.00n/a12
May ’27US$107.81
US$105.54
-2.11%
8.70%US$122.00US$89.00n/a13
Apr ’27US$80.04
US$104.62
+30.70%
7.42%US$115.00US$89.00n/a13
Mar ’27US$90.22
US$87.14
-3.41%
12.81%US$115.00US$74.00n/a14
Feb ’27US$79.75
US$83.43
+4.61%
8.69%US$95.00US$67.00n/a14
Jan ’27US$73.69
US$82.00
+11.28%
8.27%US$95.00US$67.00n/a14
Dec ’26US$72.01
US$80.21
+11.39%
7.99%US$91.00US$67.00n/a14
Nov ’26US$67.86
US$71.86
+5.89%
14.44%US$90.00US$53.00n/a14
Oct ’26US$71.68
US$67.57
-5.73%
11.69%US$81.00US$53.00n/a14
Sep ’26US$58.09
US$63.25
+8.88%
7.91%US$70.00US$53.00n/a12
Aug ’26US$50.14
US$56.83
+13.35%
12.58%US$68.00US$45.00n/a12
Jul ’26US$43.47
US$55.50
+27.67%
14.52%US$68.00US$43.00US$147.0312
Jun ’26US$37.33
US$55.50
+48.67%
14.52%US$68.00US$43.00US$149.5812
May ’26US$32.34
US$54.00
+66.98%
21.22%US$68.00US$30.00US$107.8112
Apr ’26US$34.86
US$57.91
+66.12%
11.30%US$68.00US$48.00US$80.0411
Mar ’26US$38.19
US$68.64
+79.72%
14.40%US$85.00US$54.00US$90.2211
Feb ’26US$66.96
US$77.00
+14.99%
7.45%US$85.00US$66.00US$79.7511
Jan ’26US$61.85
US$74.20
+19.97%
8.52%US$85.00US$65.00US$73.6910
Dec ’25US$64.04
US$72.70
+13.52%
10.16%US$85.00US$60.00US$72.0110
Nov ’25US$44.54
US$55.60
+24.83%
16.95%US$80.00US$46.00US$67.8610
Oct ’25US$42.08
US$55.60
+32.13%
16.95%US$80.00US$46.00US$71.6810
Sep ’25US$43.82
US$55.60
+26.88%
16.95%US$80.00US$46.00US$58.0910
Aug ’25US$30.81
US$51.80
+68.13%
9.41%US$60.00US$45.00US$50.1410
Jul ’25US$31.50
US$51.80
+64.44%
9.41%US$60.00US$45.00US$43.4710
US$205.25
Fair Value
34.1% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/05 17:23
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/02 00:00
Intäkter2026/04/26
Årlig intjäning2026/01/25

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Semtech Corporation bevakas av 24 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tristan GerraBaird
Cody AcreeBenchmark Company
Sumit DhandaBofA Global Research