Silicon Motion Technology Corporation

NasdaqGS:SIMO Aktierapport

Börsvärde: US$1.3b

Silicon Motion Technology Värdering

Är SIMO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SIMO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$56.44
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: SIMO ( $39.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $56.44 )

Betydligt under verkligt värde: SIMO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIMO?

Nyckeltal: Eftersom SIMO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SIMO. Detta beräknas genom att dividera SIMO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIMO:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterUS$90.72m
MarknadsvärdeUS$1.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIMO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SIMO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.2x
DIOD Diodes
37.6x47.9%US$1.6b
HIMX Himax Technologies
14x24.2%US$1.1b
SYNA Synaptics
11.7x-79.9%US$1.9b
POWI Power Integrations
81.5x45.5%US$2.6b
SIMO Silicon Motion Technology
14.6x18.7%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: SIMO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIMO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$136.58m
SQNS Sequans Communications
0.8x-103.2%US$47.01m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$66.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SIMO 14.6xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies13PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SIMO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.6 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIMO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIMO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande20.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SIMO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SIMO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$39.40
US$73.67
+87.0%
15.1%US$90.00US$50.00n/a9
Apr ’26US$50.99
US$73.67
+44.5%
15.1%US$90.00US$50.00n/a9
Mar ’26US$56.10
US$73.67
+31.3%
15.1%US$90.00US$50.00n/a9
Feb ’26US$54.61
US$76.56
+40.2%
18.0%US$95.00US$50.00n/a9
Jan ’26US$54.05
US$77.11
+42.7%
17.6%US$95.00US$50.00n/a9
Dec ’25US$53.07
US$77.11
+45.3%
17.6%US$95.00US$50.00n/a9
Nov ’25US$52.78
US$77.11
+46.1%
17.6%US$95.00US$50.00n/a9
Oct ’25US$59.57
US$86.89
+45.9%
17.1%US$110.00US$60.00n/a9
Sep ’25US$63.57
US$88.33
+39.0%
14.9%US$110.00US$60.00n/a9
Aug ’25US$64.86
US$97.22
+49.9%
9.0%US$112.00US$88.00n/a9
Jul ’25US$79.87
US$94.78
+18.7%
8.9%US$110.00US$85.00n/a9
Jun ’25US$78.09
US$94.33
+20.8%
8.3%US$110.00US$85.00n/a9
May ’25US$71.70
US$85.56
+19.3%
14.1%US$101.00US$59.00n/a9
Apr ’25US$79.70
US$82.44
+3.4%
13.1%US$100.00US$59.00US$50.999
Mar ’25US$72.20
US$82.11
+13.7%
12.8%US$100.00US$59.00US$56.109
Feb ’25US$63.54
US$76.67
+20.7%
14.5%US$100.00US$59.00US$54.619
Jan ’25US$61.27
US$74.50
+21.6%
17.2%US$100.00US$54.00US$54.0510
Dec ’24US$58.83
US$74.50
+26.6%
17.2%US$100.00US$54.00US$53.0710
Nov ’24US$54.25
US$75.20
+38.6%
22.1%US$106.00US$58.00US$52.7810
Oct ’24US$51.25
US$75.10
+46.5%
23.0%US$106.00US$56.00US$59.5710
Sep ’24US$54.48
US$74.64
+37.0%
22.1%US$106.00US$56.00US$63.5711
Aug ’24US$63.42
US$74.64
+17.7%
22.1%US$106.00US$56.00US$64.8611
Jul ’24US$71.86
US$79.50
+10.6%
23.2%US$107.00US$55.00US$79.8710
Jun ’24US$62.94
US$79.44
+26.2%
24.4%US$107.00US$55.00US$78.099
May ’24US$61.64
US$84.22
+36.6%
21.0%US$109.00US$60.00US$71.709
Apr ’24US$65.52
US$88.00
+34.3%
22.9%US$120.00US$60.00US$79.7010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$73.67
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/22 00:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/22 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Silicon Motion Technology Corporation bevakas av 24 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.