Silicon Motion Technology Corporation

NasdaqGS:SIMO Aktierapport

Börsvärde: US$4.6b

Silicon Motion Technology Värdering

Är SIMO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SIMO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SIMO ( $135.89 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $79.7 )

Betydligt under verkligt värde: SIMO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIMO?

Nyckeltal: Eftersom SIMO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SIMO. Detta beräknas genom att dividera SIMO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIMO:s PE Ratio?
PE-förhållande37.7x
IntäkterUS$122.64m
MarknadsvärdeUS$4.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIMO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SIMO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.4x
OLED Universal Display
20.7x5.94%US$4.8b
CRUS Cirrus Logic
18.3x-2.10%US$7.3b
QRVO Qorvo
22.6x13.01%US$7.6b
DIOD Diodes
48.1x33.80%US$3.1b
SIMO Silicon Motion Technology
37.7x27.10%US$4.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SIMO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIMO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SIMO 37.7xBranschgenomsnitt 43.3xNo. of Companies7PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SIMO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 37.7 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 43.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIMO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIMO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.7x
Verklig PE Förhållande30.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SIMO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SIMO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$135.89
US$145.64
+7.17%
19.43%US$180.00US$80.00n/a11
Feb ’27US$118.93
US$119.09
+0.14%
13.61%US$145.00US$80.00n/a11
Jan ’27US$92.70
US$114.00
+22.98%
11.74%US$130.00US$80.00n/a10
Dec ’26US$88.71
US$114.00
+28.51%
11.74%US$130.00US$80.00n/a10
Nov ’26US$98.11
US$108.33
+10.42%
15.69%US$130.00US$80.00n/a9
Oct ’26US$97.30
US$95.33
-2.02%
11.59%US$120.00US$80.00n/a9
Sep ’26US$79.68
US$93.30
+17.09%
8.09%US$105.00US$80.00n/a10
Aug ’26US$76.42
US$93.30
+22.09%
8.09%US$105.00US$80.00n/a10
Jul ’26US$74.29
US$79.00
+6.34%
13.37%US$90.00US$65.00n/a9
Jun ’26US$61.20
US$71.22
+16.38%
12.98%US$90.00US$55.00n/a9
May ’26US$50.33
US$71.22
+41.51%
12.98%US$90.00US$55.00n/a9
Apr ’26US$50.99
US$73.67
+44.47%
15.06%US$90.00US$50.00n/a9
Mar ’26US$56.10
US$73.67
+31.31%
15.06%US$90.00US$50.00n/a9
Feb ’26US$54.61
US$76.56
+40.19%
17.97%US$95.00US$50.00US$118.939
Jan ’26US$54.05
US$77.11
+42.67%
17.62%US$95.00US$50.00US$92.709
Dec ’25US$53.07
US$77.11
+45.30%
17.62%US$95.00US$50.00US$88.719
Nov ’25US$52.78
US$77.11
+46.10%
17.62%US$95.00US$50.00US$98.119
Oct ’25US$59.57
US$86.89
+45.86%
17.07%US$110.00US$60.00US$97.309
Sep ’25US$63.57
US$88.33
+38.95%
14.90%US$110.00US$60.00US$79.689
Aug ’25US$64.86
US$97.22
+49.90%
9.04%US$112.00US$88.00US$76.429
Jul ’25US$79.87
US$94.78
+18.67%
8.94%US$110.00US$85.00US$74.299
Jun ’25US$78.09
US$94.33
+20.80%
8.26%US$110.00US$85.00US$61.209
May ’25US$71.70
US$85.56
+19.32%
14.07%US$101.00US$59.00US$50.339
Apr ’25US$79.70
US$82.44
+3.44%
13.14%US$100.00US$59.00US$50.999
Mar ’25US$72.20
US$82.11
+13.73%
12.84%US$100.00US$59.00US$56.109
Feb ’25US$63.54
US$76.67
+20.66%
14.46%US$100.00US$59.00US$54.619
US$145.64
Fair Value
6.7% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/24 05:30
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/24 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Silicon Motion Technology Corporation bevakas av 23 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.