Silicon Motion Technology Corporation

NasdaqGS:SIMO Aktierapport

Börsvärde: US$2.8b

Silicon Motion Technology Värdering

Är SIMO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SIMO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$36.69
Fair Value
120.9% övervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: SIMO ( $81.04 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $36.69 )

Betydligt under verkligt värde: SIMO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIMO?

Nyckeltal: Eftersom SIMO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SIMO. Detta beräknas genom att dividera SIMO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIMO:s PE Ratio?
PE-förhållande28.6x
IntäkterUS$96.46m
MarknadsvärdeUS$2.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIMO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SIMO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63.2x
DIOD Diodes
32.3x48.41%US$2.1b
POWI Power Integrations
102x61.49%US$1.8b
CSIQ Canadian Solar
94x78.78%US$1.5b
OLED Universal Display
24.4x15.29%US$5.4b
SIMO Silicon Motion Technology
28.6x28.75%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SIMO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIMO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SIMO 28.6xBranschgenomsnitt 33.7xNo. of Companies8PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SIMO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 28.6 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 33.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIMO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIMO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.6x
Verklig PE Förhållande29.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SIMO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SIMO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$81.04
US$114.00
+40.67%
11.74%US$130.00US$80.00n/a10
Nov ’26US$98.11
US$106.50
+8.55%
16.00%US$130.00US$80.00n/a10
Oct ’26US$97.30
US$94.80
-2.57%
11.18%US$120.00US$80.00n/a10
Sep ’26US$79.68
US$93.30
+17.09%
8.09%US$105.00US$80.00n/a10
Aug ’26US$76.42
US$93.30
+22.09%
8.09%US$105.00US$80.00n/a10
Jul ’26US$74.29
US$79.00
+6.34%
13.37%US$90.00US$65.00n/a9
Jun ’26US$61.20
US$71.22
+16.38%
12.98%US$90.00US$55.00n/a9
May ’26US$50.33
US$71.22
+41.51%
12.98%US$90.00US$55.00n/a9
Apr ’26US$50.99
US$73.67
+44.47%
15.06%US$90.00US$50.00n/a9
Mar ’26US$56.10
US$73.67
+31.31%
15.06%US$90.00US$50.00n/a9
Feb ’26US$54.61
US$76.56
+40.19%
17.97%US$95.00US$50.00n/a9
Jan ’26US$54.05
US$77.11
+42.67%
17.62%US$95.00US$50.00n/a9
Dec ’25US$53.07
US$77.11
+45.30%
17.62%US$95.00US$50.00n/a9
Nov ’25US$52.78
US$77.11
+46.10%
17.62%US$95.00US$50.00US$98.119
Oct ’25US$59.57
US$86.89
+45.86%
17.07%US$110.00US$60.00US$97.309
Sep ’25US$63.57
US$88.33
+38.95%
14.90%US$110.00US$60.00US$79.689
Aug ’25US$64.86
US$97.22
+49.90%
9.04%US$112.00US$88.00US$76.429
Jul ’25US$79.87
US$94.78
+18.67%
8.94%US$110.00US$85.00US$74.299
Jun ’25US$78.09
US$94.33
+20.80%
8.26%US$110.00US$85.00US$61.209
May ’25US$71.70
US$85.56
+19.32%
14.07%US$101.00US$59.00US$50.339
Apr ’25US$79.70
US$82.44
+3.44%
13.14%US$100.00US$59.00US$50.999
Mar ’25US$72.20
US$82.11
+13.73%
12.84%US$100.00US$59.00US$56.109
Feb ’25US$63.54
US$76.67
+20.66%
14.46%US$100.00US$59.00US$54.619
Jan ’25US$61.27
US$74.50
+21.59%
17.18%US$100.00US$54.00US$54.0510
Dec ’24US$58.83
US$74.50
+26.64%
17.18%US$100.00US$54.00US$53.0710
Nov ’24US$54.25
US$75.20
+38.62%
22.10%US$106.00US$58.00US$52.7810
US$114
Fair Value
28.9% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/23 03:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Silicon Motion Technology Corporation bevakas av 23 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.